0R2T 股票財務分析 - 美光科技公司 (LSE) Stock

概覽

美光科技公司（Micron Technology, Inc.）總部位於美國，是半導體領域的知名企業。該公司專注於記憶體和儲存解決方案的設計和製造，這些解決方案是先進計算硬體的關鍵組件。其產品系列包括動態隨機存取記憶體 (DRAM)、NAND 快閃記憶體和 NOR 快閃記憶體，可滿足運算、網路和行動等多種市場的需求。美光的關鍵項目通常專注於開發創新記憶體技術，以增強效能和資料安全性，並在 3D XPoint 非揮發性記憶體技術方面取得重大進展。美光科技在突破記憶體和儲存技術界限所做的努力凸顯了其在全球半導體產業的戰略地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月29日，美光科技公司的收入為33,813.00百萬。
截至2025年5月29日，美光科技公司的營業收入為7,580.00百萬。
截至2025年5月29日，美光科技公司的淨利為6,225.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-29	33,813.00	7,580.00	6,225.00
2025-02-27	31,323.00	6,130.00	4,672.00
2024-11-28	29,094.00	4,548.00	3,882.00
2024-08-29	25,111.00	1,246.00	778.00
2024-05-30	21,371.00	-1,593.00	-1,539.00
2024-02-29	18,312.00	-3,983.00	-3,767.00
2023-11-30	16,181.00	-6,391.00	-6,872.00
2023-08-31	15,540.00	-5,459.00	-5,833.00
2023-06-01	18,173.00	-2,583.00	-2,911.00
2023-03-02	23,063.00	2,076.00	1,611.00
2022-12-01	27,156.00	6,839.00	6,186.00
2022-09-01	30,758.00	9,709.00	8,687.00
2022-06-02	32,389.00	11,161.00	9,915.00
2022-03-03	31,169.00	10,474.00	9,024.00
2021-12-02	29,619.00	8,596.00	7,364.00
2021-09-02	27,705.00	6,796.00	5,861.00
2021-06-03	25,487.00	5,047.00	4,129.00
2021-03-04	23,503.00	3,644.00	3,197.00
2020-12-03	22,064.00	3,416.00	2,999.00
2020-09-03	21,435.00	3,060.00	2,687.00
2020-05-28
2020-02-27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-29
2025-02-27
2024-11-28	3.50	3.46
2024-08-29	0.70	0.70
2024-05-30
2024-02-29	-3.43	-3.43
2023-11-30	-6.27	-6.27
2023-08-31	-5.34	-5.34
2023-06-01	-2.66	-2.65
2023-03-02	1.47	1.47
2022-12-01	5.60	5.57
2022-09-01	7.81	7.75
2022-06-02	8.86	8.77
2022-03-03	8.05	7.94
2021-12-02	6.57	6.46
2021-09-02	5.23	5.14
2021-06-03	3.70	3.62
2021-03-04	2.87	2.81
2020-12-03	2.70	2.65
2020-09-03	2.42	2.37
2020-05-28	2.04	1.99
2020-02-27	2.07	2.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月29日，美光科技公司的經營活動產生的現金為15,200.00百萬。
截至2025年5月29日，美光科技公司的投資活動產生的現金為-12,487.00百萬。
截至2025年5月29日，美光科技公司的融資活動產生的現金為-260.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-29	15,200.00	-12,487.00	-260.00
2025-02-27	13,073.00	-11,900.00	-1,710.00
2024-11-28	10,350.00	-9,899.00	-1,912.00
2024-08-29	8,507.00	-8,309.00	-1,842.00
2024-05-30	5,351.00	-5,541.00	-1,480.00
2024-02-29	2,893.00	-4,719.00	91.00
2023-11-30	2,017.00	-5,483.00	1,999.00
2023-08-31	1,559.00	-6,191.00	4,983.00
2023-06-01	5,087.00	-9,185.00	4,255.00
2023-03-02	8,901.00	-10,590.00	2,433.00
2022-12-01	12,186.00	-11,366.00	165.00
2022-09-01	15,181.00	-11,585.00	-2,980.00
2022-06-02	15,288.00	-10,295.00	-3,484.00
2022-03-03	15,010.00	-9,791.00	-2,551.00
2021-12-02	14,439.00	-9,656.00	-2,080.00
2021-09-02	12,468.00	-10,589.00	-1,781.00
2021-06-03	10,855.00	-10,793.00	-619.00
2021-03-04	9,318.00	-10,664.00	681.00
2020-12-03	8,262.00	-9,818.00	461.00
2020-09-03	8,306.00	-7,589.00	-317.00
2020-05-28
2020-02-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月29日，美光科技公司的本益比為23.35。
截至2025年5月29日，美光科技公司的p/書為2.24。
截至2025年5月29日，美光科技公司的p/待定值為2.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-29	23.35	2.24	2.32
2025-02-27	26.80	2.22	2.30
2024-11-28	27.82	2.31	2.39
2024-08-29	-26.07	2.24	2.32
2024-05-30
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-06-01
2023-03-02
2022-12-01
2022-09-01
2022-06-02
2022-03-03
2021-12-02
2021-09-02
2021-06-03	24.05	2.35	2.44
2021-03-04	30.94	2.43	2.53
2020-12-03	32.86	2.47	2.57
2020-09-03	36.62	2.52	2.63
2020-05-28	43.58	2.60	2.71
2020-02-27	42.83	2.65	2.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月29日，美光科技公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月29日，美光科技公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-29	0.05	0.01
2025-02-27	0.04	0.01
2024-11-28	0.04	0.02
2024-08-29	-0.04	0.01
2024-05-30
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-06-01
2023-03-02
2022-12-01
2022-09-01
2022-06-02
2022-03-03
2021-12-02
2021-09-02
2021-06-03	0.05	0.06
2021-03-04	0.04	0.07
2020-12-03	0.03	0.08
2020-09-03	0.03	0.08
2020-05-28	0.03	0.09
2020-02-27	0.02	0.09

管理效益

截至2025年5月29日，美光科技公司的長的為0.07。
截至2025年5月29日，美光科技公司的魚子為0.14。
截至2025年5月29日，美光科技公司的羅伊克為0.07。
截至2025年5月29日，美光科技公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月29日，美光科技公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-29	0.07	0.14	0.07	-0.01	0.20
2025-02-27	0.06	0.11	0.06	-0.02	0.17
2024-11-28	0.06	0.09	0.07	-0.02	0.17
2024-08-29	-0.06	0.02	-0.06	-0.03	0.05
2024-05-30	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	0.05
2024-02-29	-0.06	-0.08	-0.12	-0.03	0.04
2023-11-30	-0.09	-0.14	-0.12	-0.03	0.04
2023-08-31	-0.04	-0.12	-0.10	0.01	0.03
2023-06-01	0.03	-0.06	-0.05	0.00	0.09
2023-03-02	0.10	0.04	0.03	0.01	0.15
2022-12-01	0.15	0.14	0.11	0.02	0.21
2022-09-01	0.18	0.21	0.15	0.01	0.26
2022-06-02	0.17	0.24	0.17	0.03	0.27
2022-03-03	0.14	0.23	0.16	0.05	0.27
2021-12-02	0.14	0.19	0.14	0.05	0.24
2021-09-02	0.11	0.15	0.11	0.00	0.24
2021-06-03	0.08	0.11	0.08	-0.01	0.22
2021-03-04	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.19
2020-12-03	0.06	0.08	0.06	-0.02	0.18
2020-09-03	0.05	0.07	0.06	0.01	0.18
2020-05-28	0.05	0.06	0.05	0.07	0.18
2020-02-27	0.05	0.07	0.05	0.02	0.21

Gross Margins

截至2025年5月29日，美光科技公司的毛利率為0.35。
截至2025年5月29日，美光科技公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年5月29日，美光科技公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-29	0.35	0.15	0.20
2025-02-27	0.31	0.13	0.16
2024-11-28	0.31	0.13	0.16
2024-08-29	-0.00	-0.21	-0.22
2024-05-30	-0.00	-0.21	-0.22
2024-02-29	-0.14	-0.42	-0.39
2023-11-30	-0.09	-0.42	-0.39
2023-08-31	0.09	-0.38	-0.36
2023-06-01	0.28	-0.16	-0.14
2023-03-02	0.41	0.07	0.09
2022-12-01	0.45	0.23	0.25
2022-09-01	0.47	0.28	0.32
2022-06-02	0.46	0.31	0.35
2022-03-03	0.42	0.29	0.34
2021-12-02	0.38	0.25	0.29
2021-09-02	0.38	0.21	0.24
2021-06-03	0.34	0.16	0.20
2021-03-04	0.31	0.14	0.15
2020-12-03	0.31	0.14	0.15
2020-09-03	0.31	0.13	0.14
2020-05-28	0.29	0.11	0.12
2020-02-27	0.30	0.12	0.13