0R29 股票財務分析 - 直覺外科公司 (LSE) Stock

概覽

Intuitive Surgical, Inc. 總部位於美國，是機器人輔助微創手術領域的傑出先驅。其產品組合的核心是著名的達文西手術系統，該系統提高了手術精度和靈活性，同時最大限度地縮短了患者的康復時間。除了旗艦技術之外，該公司還在研發方面投入巨資，以完善現有系統並創新解決複雜手術挑戰的新解決方案。關鍵項目的重點是擴大機器人技術在更廣泛的外科手術中的適用性，並加強先進成像和數據分析的集成，以改善手術結果。這些努力凸顯了 Intuitive Surgical 致力於推進手術機器人領域並擴大其全球市場份額的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，直覺外科公司的收入為9,145.00百萬。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的營業收入為2,654.90百萬。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的淨利為2,607.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	9,145.00	2,654.90	2,607.60
2025-03-31	8,714.90	2,478.80	2,476.10
2024-12-31	8,352.10	2,370.10	2,322.60
2024-09-30	7,866.90	2,064.20	2,243.10
2024-06-30	7,572.50	1,952.70	2,093.70
2024-03-31	7,318.50	1,848.60	1,987.60
2023-12-31	7,124.10	1,766.80	1,798.00
2023-09-30	6,850.80	1,717.20	1,516.70
2023-06-30	6,664.50	1,650.30	1,425.00
2023-03-31	6,430.70	1,584.70	1,312.00
2022-12-31	6,222.20	1,605.20	1,322.30
2022-09-30	6,117.90	1,655.00	1,378.00
2022-06-30	5,963.80	1,698.70	1,434.50
2022-03-31	5,905.70	1,812.30	1,643.90
2021-12-31	5,710.10	1,821.00	1,704.60
2021-09-30	5,488.50	1,786.40	1,689.20
2021-06-30	5,162.90	1,614.20	1,622.60
2021-03-31	4,551.00	1,183.60	1,173.40
2020-12-31	4,358.40	1,049.80	1,060.60
2020-09-30	4,307.00	1,032.10	1,053.10
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.54	6.42
2024-09-30	6.34	6.22
2024-06-30	5.93	5.82
2024-03-31	5.65	5.54
2023-12-31	5.12	5.03
2023-09-30	4.32	4.25
2023-06-30	4.05	3.99
2023-03-31	3.71	3.65
2022-12-31	3.72	3.65
2022-09-30	3.86	3.77
2022-06-30	4.01	3.91
2022-03-31	4.60	4.49
2021-12-31	4.79	4.66
2021-09-30	4.76	4.64
2021-06-30	4.59	4.46
2021-03-31	3.33	3.24
2020-12-31	3.02	2.94
2020-09-30	3.01	2.92
2020-06-30	3.26	3.17
2020-03-31	3.99	3.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，直覺外科公司的經營活動產生的現金為2,826.10百萬。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的投資活動產生的現金為-2,203.00百萬。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的融資活動產生的現金為-236.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,826.10	-2,203.00	-236.00
2025-03-31	2,731.20	-2,930.80	-38.20
2024-12-31	2,415.00	-3,272.80	150.90
2024-09-30	1,820.70	-3,052.80	70.00
2024-06-30	1,662.60	-2,086.40	33.60
2024-03-31	1,707.80	-1,061.70	46.90
2023-12-31	1,813.80	-360.10	-287.60
2023-09-30	2,023.40	1,258.90	-1,219.60
2023-06-30	1,858.20	2,250.00	-2,208.20
2023-03-31	1,639.20	2,158.60	-2,753.60
2022-12-31	1,490.80	1,370.80	-2,572.30
2022-09-30	1,620.60	155.00	-1,590.20
2022-06-30	1,738.80	-1,228.30	-595.10
2022-03-31	1,834.80	-2,079.20	-54.70
2021-12-31	2,089.40	-2,461.50	43.00
2021-09-30	2,149.20	-2,154.80	-15.40
2021-06-30	1,922.40	-2,341.90	1.50
2021-03-31	1,609.60	-1,420.50	-9.20
2020-12-31	1,484.80	-940.60	-85.70
2020-09-30	1,410.00	-1,012.50	4.90
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，直覺外科公司的本益比為78.44。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的p/書為11.29。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的p/待定值為11.52。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	78.44	11.29	11.52
2025-03-31	76.13	10.70	10.94
2024-12-31	84.39	12.07	12.37
2024-09-30	86.59	12.25	12.60
2024-06-30	85.10	12.04	12.35
2024-03-31
2023-12-31	110.95	13.33	13.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	114.32	17.05	17.75
2021-03-31	158.03	18.20	19.00
2020-12-31	173.85	18.89	19.73
2020-09-30	58.26	6.61	6.92
2020-06-30	161.34	20.91	22.01
2020-03-31	131.75	21.41	22.61

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，直覺外科公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，直覺外科公司的長的為0.15。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.18	0.14	-0.01	0.16
2025-03-31	0.15	0.17	0.14	-0.04	0.14
2024-12-31	0.15	0.17	0.14	-0.08	0.12
2024-09-30	0.14	0.18	0.14	0.05	0.12
2024-06-30	0.15	0.18	0.14	0.05	0.12
2024-03-31	0.14	0.16	0.13	0.09	0.13
2023-12-31	0.11	0.13	0.12	0.16	0.16
2023-09-30	0.10	0.12	0.12	0.16	0.16
2023-06-30	0.10	0.12	0.12	0.16	0.15
2023-03-31	0.10	0.11	0.12	0.09	0.14
2022-12-31	0.11	0.12	0.12	0.02	0.14
2022-09-30	0.11	0.12	0.12	0.02	0.14
2022-06-30	0.13	0.13	0.12	-0.01	0.14
2022-03-31	0.15	0.16	0.13	-0.02	0.15
2021-12-31	0.15	0.17	0.14	-0.03	0.19
2021-09-30	0.16	0.18	0.15	-0.00	0.18
2021-06-30	0.16	0.19	0.15	-0.04	0.18
2021-03-31	0.12	0.14	0.11	0.02	0.16
2020-12-31	0.11	0.13	0.11	0.05	0.15
2020-09-30	0.12	0.14	0.11	0.04	0.15
2020-06-30	0.13	0.16	0.13	0.14	0.17
2020-03-31	0.17	0.20	0.16	0.04	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，直覺外科公司的毛利率為0.67。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，直覺外科公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.67	0.28	0.28
2025-03-31	0.67	0.28	0.28
2024-12-31	0.67	0.29	0.26
2024-09-30	0.66	0.27	0.25
2024-06-30	0.66	0.27	0.25
2024-03-31	0.66	0.25	0.25
2023-12-31	0.67	0.22	0.25
2023-09-30	0.67	0.21	0.25
2023-06-30	0.67	0.21	0.25
2023-03-31	0.67	0.20	0.25
2022-12-31	0.68	0.23	0.27
2022-09-30	0.68	0.23	0.27
2022-06-30	0.69	0.24	0.28
2022-03-31	0.69	0.28	0.31
2021-12-31	0.69	0.30	0.32
2021-09-30	0.69	0.31	0.33
2021-06-30	0.69	0.31	0.31
2021-03-31	0.66	0.26	0.26
2020-12-31	0.66	0.24	0.24
2020-09-30	0.66	0.24	0.24
2020-06-30	0.67	0.26	0.26
2020-03-31	0.69	0.30	0.31