0R25 股票財務分析 - 展望資本公司 (LSE) Stock

概覽

Prospect Capital Corporation 總部位於美國，主要在金融服務領域運營，專注於中間市場貸款和投資。它主要致力於向各行業的中間市場公司提供私募股權和債務資本。 Prospect Capital 業務的一個重要面向包括透過各種金融產品（包括有擔保和無擔保債務以及股權投資）產生收入和長期資本增值。該公司經常承接涉及過橋貸款、私募股權收購和資本重組的項目。其投資組合多元化，涉及能源、工業和消費品等產業，凸顯了其投資於成長型和創收機會的策略方針。如此廣泛的活動範圍凸顯了 Prospect Capital 作為中型企業金融服務的重要參與者所扮演的角色。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，展望資本公司的收入為764.75百萬。
截至2025年3月31日，展望資本公司的營業收入為516.38百萬。
截至2025年3月31日，展望資本公司的淨利為-244.44百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	764.75	516.38	-244.44
2024-12-31	796.25	530.95	39.84
2024-09-30	821.73	543.51	12.16
2024-06-30	861.66	580.08	262.83
2024-03-31	870.90	589.21	240.81
2023-12-31	883.81	594.69	7.44
2023-09-30	885.78	602.20	107.46
2023-06-30	852.21	569.13	-101.64
2023-03-31	815.33	537.75	-156.63
2022-12-31	781.64	514.30	96.68
2022-09-30	744.10	485.05	278.01
2022-06-30	710.90	461.32	582.58
2022-03-31	683.62	444.18	873.73
2021-12-31	661.64	434.12	955.84
2021-09-30	658.56	434.17	1,008.19
2021-06-30	631.97	416.36	963.81
2021-03-31	619.86	406.10	882.73
2020-12-31	614.90	406.04	450.63
2020-09-30	604.53	395.70	133.46
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	-0.21	-0.06
2024-09-30	-0.27	-0.15
2024-06-30	0.36	0.34
2024-03-31	0.35	0.34
2023-12-31	-0.20	-0.20
2023-09-30	0.07	0.11
2023-06-30	-0.43	-0.43
2023-03-31	-0.54	-0.52
2022-12-31	0.13	0.15
2022-09-30	0.62	0.61
2022-06-30	1.43	1.34
2022-03-31	2.20	2.11
2021-12-31	2.43	2.37
2021-09-30	2.60	2.55
2021-06-30	2.51	2.50
2021-03-31	2.33	2.34
2020-12-31	1.21	1.21
2020-09-30	0.36	0.37
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.38	-0.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，展望資本公司的經營活動產生的現金為658.56百萬。
截至2025年3月31日，展望資本公司的融資活動產生的現金為-657.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	658.56		-657.54
2024-12-31	557.73		-595.25
2024-09-30	358.62		-370.51
2024-06-30	279.98		-289.76
2024-03-31	32.62		-44.23
2023-12-31	151.06		-123.86
2023-09-30	-48.86		74.37
2023-06-30	-220.85		281.13
2023-03-31	-306.86		335.55
2022-12-31	-691.18		716.24
2022-09-30	-862.12		863.37
2022-06-30	-795.34		767.09
2022-03-31	-689.71		625.12
2021-12-31	-363.21		358.14
2021-09-30	16.34		-2.48
2021-06-30	31.02		-11.97
2021-03-31	217.07		-162.73
2020-12-31	108.04		-195.81
2020-09-30	208.95		-286.82
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4.94	0.22	0.32
2024-03-31	158.72	0.23	0.32
2023-12-31	10.88	0.22	0.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.06
2024-03-31	0.00	0.07
2023-12-31	0.02	0.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，展望資本公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，展望資本公司的魚子為-0.05。
截至2025年3月31日，展望資本公司的羅伊克為0.01。
截至2025年3月31日，展望資本公司的汽缸為-0.01。
截至2025年3月31日，展望資本公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	-0.05	0.01	-0.01	0.08
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.05
2024-09-30	0.03	0.00	0.03	-0.00	0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.03
2023-06-30	-0.02	-0.02	-0.01	0.01	-0.03
2023-03-31	0.01	-0.03	-0.02	0.00	-0.04
2022-12-31	0.04	0.06	0.04	0.00	-0.11
2022-09-30	0.09	0.06	0.04	0.00	-0.11
2022-06-30	0.14	0.15	0.08	-0.00	-0.11
2022-03-31	0.16	0.26	0.12	-0.01	-0.10
2021-12-31	0.18	0.28	0.14	-0.00	0.00
2021-09-30	0.19	0.32	0.15	0.00	0.01
2021-06-30	0.18	0.32	0.16	0.00	0.01
2021-03-31	0.17	0.30	0.15	0.01	0.04
2020-12-31	0.08	0.14	0.08	-0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.08
2020-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，展望資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，展望資本公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，展望資本公司的營業利益率為0.67。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.05	0.67
2024-12-31	1.00	0.01	0.66
2024-09-30	1.00	0.31	0.67
2024-06-30	1.00	0.28	0.68
2024-03-31	1.00	0.01	0.67
2023-12-31	1.00	0.12	0.68
2023-09-30	1.00	-0.12	0.67
2023-06-30	1.00	-0.12	0.67
2023-03-31	1.00	-0.19	0.66
2022-12-31	1.00	0.37	0.65
2022-09-30	1.00	0.37	0.65
2022-06-30	1.00	0.82	0.65
2022-03-31	1.00	1.28	0.65
2021-12-31	1.00	1.44	0.65
2021-09-30	1.00	1.53	0.66
2021-06-30	1.00	1.53	0.66
2021-03-31	1.00	1.42	0.66
2020-12-31	1.00	0.73	0.66
2020-09-30	1.00	0.22	0.65
2020-06-30	1.00	-0.03	0.66
2020-03-31	1.00	-0.22	0.67