0R06 股票財務分析 - 第一太陽能公司 (LSE) Stock

概覽

First Solar, Inc. 總部位於美國，是再生能源領域的知名企業，專門專注於製造太陽能發電系統並提供全面的光伏 (PV) 解決方案。作為光伏行業的全球領導者，該公司以領先的薄膜技術而聞名，其先進的系列 6 和系列 7 模組專為高效率和低環境影響而設計。關鍵項目包括全球範圍內的大型太陽能裝置，在成熟市場和新興市場均佔有重要地位。 First Solar 致力於創新太陽能解決方案，旨在降低太陽能發電成本並增強永續性，在再生能源領域佔據強有力的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，第一太陽能公司的收入為4,343.44百萬。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的營業收入為1,361.62百萬。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的淨利為1,257.47百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,343.44	1,361.62	1,257.47
2025-03-31	4,256.75	1,372.95	1,264.96
2024-12-31	4,206.29	1,393.73	1,292.04
2024-09-30	3,850.81	1,328.20	1,248.17
2024-06-30	3,764.23	1,278.95	1,203.61
2024-03-31	3,564.42	1,109.98	1,024.83
2023-12-31	3,318.60	885.97	830.78
2023-09-30	3,162.44	448.60	473.99
2023-06-30	2,990.28	101.51	156.42
2023-03-31	2,800.57	-145.22	41.65
2022-12-31	2,619.32	-280.75	-44.17
2022-09-30	2,524.25	-3.34	94.75
2022-06-30	2,478.82	126.33	189.12
2022-03-31	2,487.04	283.20	215.77
2021-12-31	2,923.38	439.47	468.69
2021-09-30	2,625.29	333.98	453.03
2021-06-30	2,969.35	503.21	562.86
2021-03-31	2,982.58	445.99	517.32
2020-12-31	2,711.33	340.89	398.36
2020-09-30	3,501.48	528.25	223.24
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12.07	12.02
2024-09-30	11.67	11.61
2024-06-30	11.26	11.20
2024-03-31	9.59	9.54
2023-12-31	7.78	7.74
2023-09-30	4.44	4.43
2023-06-30	1.47	1.47
2023-03-31	0.39	0.40
2022-12-31	-0.41	-0.41
2022-09-30	0.89	0.88
2022-06-30	1.78	1.77
2022-03-31	2.03	2.01
2021-12-31	4.41	4.38
2021-09-30	4.27	4.24
2021-06-30	5.31	5.26
2021-03-31	4.88	4.84
2020-12-31	3.76	3.73
2020-09-30	2.11	2.10
2020-06-30	0.94	0.94
2020-03-31	0.41	0.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，第一太陽能公司的經營活動產生的現金為298.86百萬。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的投資活動產生的現金為-1,237.54百萬。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的融資活動產生的現金為399.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	298.86	-1,237.54	399.50
2025-03-31	342.29	-1,082.89	-115.47
2024-12-31	1,218.00	-1,563.31	24.85
2024-09-30	968.11	-1,515.08	54.86
2024-06-30	1,187.27	-405.14	92.62
2024-03-31	904.58	-396.19	269.86
2023-12-31	602.26	-472.79	336.85
2023-09-30	836.37	-869.68	376.05
2023-06-30	799.91	-2,074.48	400.35
2023-03-31	977.61	-1,834.86	411.31
2022-12-31	873.37	-1,192.57	309.39
2022-09-30	112.62	-638.27	259.22
2022-06-30	288.97	-430.84	175.26
2022-03-31	378.20	-373.82	77.77
2021-12-31	237.56	-99.04	40.55
2021-09-30	389.41	-330.84	6.40
2021-06-30	291.99	257.57	-69.01
2021-03-31	262.51	44.16	-100.60
2020-12-31	37.12	-131.23	-82.59
2020-09-30	632.50	-191.34	-105.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5.61	0.93	0.94
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.23	0.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，第一太陽能公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的汽缸為-0.10。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.17	0.14	-0.10	0.04
2025-03-31	0.12	0.19	0.15	-0.04	0.14
2024-12-31	0.12	0.19	0.15	-0.06	0.12
2024-09-30	0.13	0.20	0.15	0.11	0.15
2024-06-30	0.12	0.17	0.14	0.10	0.12
2024-03-31	0.10	0.14	0.11	0.06	0.08
2023-12-31	0.06	0.08	0.07	0.05	0.12
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.13	0.12
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.12
2023-03-31	-0.01	0.01	0.01	-0.07	0.16
2022-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.04	0.02
2022-09-30	0.03	0.02	0.02	-0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.03	0.03	0.01	0.05
2022-03-31	0.07	0.04	0.03	0.02	0.06
2021-12-31	0.06	0.08	0.07	0.03	0.06
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	0.01	0.05
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	0.08	0.05
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.04
2020-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.03	0.01
2020-09-30	0.03	0.04	0.04	0.06	0.11
2020-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.02
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，第一太陽能公司的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，第一太陽能公司的營業利益率為0.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.30	0.32
2025-03-31	0.44	0.31	0.33
2024-12-31	0.47	0.32	0.34
2024-09-30	0.46	0.32	0.34
2024-06-30	0.43	0.29	0.31
2024-03-31	0.39	0.25	0.27
2023-12-31	0.29	0.15	0.16
2023-09-30	0.19	0.05	0.05
2023-06-30	0.08	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.01	-0.05
2022-12-31	0.11	0.04	-0.02
2022-09-30	0.15	0.04	-0.02
2022-06-30	0.23	0.08	0.03
2022-03-31	0.25	0.09	0.12
2021-12-31	0.26	0.16	0.15
2021-09-30	0.28	0.17	0.14
2021-06-30	0.28	0.19	0.17
2021-03-31	0.27	0.17	0.15
2020-12-31	0.25	0.15	0.12
2020-09-30	0.24	0.06	0.15
2020-06-30	0.22	0.03	0.11
2020-03-31	0.21	0.01	0.09