0QYZ 股票財務分析 - 弗蘭科-內華達公司 (LSE) Stock

概覽

Franco-Nevada Corporation 總部位於加拿大，主要從事採礦業，從事以黃金為主的特許權使用費和流投資。該公司擁有多元化的投資組合，涵蓋白銀、鉑族金屬、鐵礦石以及石油和天然氣等其他商品。 Franco-Nevada 獨特的商業模式專注於為礦業公司提供前期融資，以換取長期創收協議。 Franco-Nevada 旗下的主要項目包括世界上一些產量最多的礦產區的權益，例如巴拿馬 Cobre、坎德拉里亞 (Candelaria) 和安塔帕凱 (Antapaccay) 礦區。透過不自行經營礦山，弗蘭科-內華達州最大限度地降低了營運風險，同時確保了多種資源資產的敞口，從而維持了穩定的收入流，並在自然資源市場中佔據了穩固的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的收入為1,321.00百萬。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的營業收入為956.50百萬。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的淨利為785.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,321.00	956.50	785.00
2025-03-31	1,212.00	816.80	617.40
2024-12-31	1,102.20	723.70	552.10
2024-09-30	1,087.00	-481.90	-605.80
2024-06-30	1,123.70	-474.10	-583.40
2024-03-31	1,196.10	-440.90	-478.40
2023-12-31	1,216.90	-430.70	-466.40
2023-09-30	1,234.00	744.80	681.10
2023-06-30	1,228.60	746.00	663.10
2023-03-31	1,251.20	777.10	675.10
2022-12-31	1,313.60	820.70	700.60
2022-09-30	1,320.70	898.90	756.50
2022-06-30	1,332.90	907.50	765.40
2022-03-31	1,327.60	881.20	744.20
2021-12-31	1,297.60	860.70	733.70
2021-09-30	1,274.40	793.40	689.50
2021-06-30	1,237.80	774.90	677.40
2021-03-31	1,085.80	671.40	596.50
2020-12-31	1,017.30	340.50	326.20
2020-09-30	971.10	269.70	262.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3.15	-3.15
2024-06-30	-3.04	-3.04
2024-03-31	-2.49	-2.49
2023-12-31	-2.43	-2.43
2023-09-30	3.55	3.54
2023-06-30	3.46	3.45
2023-03-31	3.52	3.51
2022-12-31	3.66	3.65
2022-09-30	3.95	3.94
2022-06-30	4.00	3.99
2022-03-31	3.89	3.88
2021-12-31	3.84	3.83
2021-09-30	3.61	3.60
2021-06-30	3.55	3.53
2021-03-31	3.13	3.12
2020-12-31	1.71	1.71
2020-09-30	1.39	1.39
2020-06-30	1.11	1.12
2020-03-31	0.96	0.95

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的經營活動產生的現金為1,175.80百萬。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的投資活動產生的現金為-2,199.20百萬。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的融資活動產生的現金為-256.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,175.80	-2,199.20	-256.00
2025-03-31	939.80	-897.80	-249.10
2024-12-31	829.50	-537.30	-240.40
2024-09-30	870.00	-610.40	-238.20
2024-06-30	892.40	-505.10	-233.90
2024-03-31	960.00	-629.00	-231.60
2023-12-31	991.20	-541.10	-230.10
2023-09-30	987.00	-535.10	-214.00
2023-06-30	983.30	-392.30	-206.30
2023-03-31	978.70	-246.50	-198.00
2022-12-31	999.50	-145.50	-189.00
2022-09-30	999.20	-83.70	-191.40
2022-06-30	973.80	-59.90	-189.60
2022-03-31	961.70	-588.20	-185.90
2021-12-31	955.40	-765.00	-180.20
2021-09-30	922.70	-866.50	-173.80
2021-06-30	928.00	-977.00	-135.90
2021-03-31	833.00	-452.90	-56.20
2020-12-31	803.90	-309.00	-91.80
2020-09-30	742.20	-172.90	-194.70
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的長的為0.10。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.10	0.13	0.10	-0.04	0.15
2025-03-31	0.09	0.11	0.09	0.00	0.14
2024-12-31	-0.10	0.10	-0.10	0.00	0.15
2024-09-30	-0.08	-0.09	-0.10	0.02	0.15
2024-06-30	-0.07	-0.07	-0.08	0.02	0.16
2024-03-31	-0.07	-0.07	-0.08	0.04	0.17
2023-12-31	0.11	0.11	0.10	0.04	0.15
2023-09-30	0.10	0.11	0.10	0.06	0.15
2023-06-30	0.11	0.11	0.10	0.06	0.15
2023-03-31	0.11	0.11	0.10	0.08	0.15
2022-12-31	0.13	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-09-30	0.13	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-06-30	0.12	0.13	0.12	0.11	0.16
2022-03-31	0.13	0.13	0.12	0.03	0.15
2021-12-31	0.12	0.13	0.12	0.00	0.16
2021-09-30	0.13	0.13	0.12	-0.02	0.16
2021-06-30	0.13	0.13	0.12	-0.03	0.16
2021-03-31	0.12	0.12	0.11	0.06	0.15
2020-12-31	0.06	0.06	0.06	0.07	0.15
2020-09-30	0.05	0.05	0.05	0.07	0.14
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.00	0.14
2020-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的毛利率為0.89。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的淨利潤率為0.51。
截至2025年6月30日，弗蘭科-內華達公司的營業利益率為0.67。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.89	0.51	0.67
2025-03-31	0.88	0.50	0.66
2024-12-31	0.87	-0.56	-0.45
2024-09-30	0.86	-0.52	-0.43
2024-06-30	0.86	-0.40	-0.37
2024-03-31	0.85	-0.38	-0.35
2023-12-31	0.86	0.55	0.60
2023-09-30	0.86	0.54	0.61
2023-06-30	0.86	0.54	0.61
2023-03-31	0.87	0.54	0.62
2022-12-31	0.87	0.57	0.68
2022-09-30	0.87	0.57	0.68
2022-06-30	0.87	0.57	0.68
2022-03-31	0.86	0.56	0.66
2021-12-31	0.86	0.56	0.61
2021-09-30	0.86	0.54	0.62
2021-06-30	0.86	0.55	0.63
2021-03-31	0.86	0.55	0.62
2020-12-31	0.85	0.32	0.59
2020-09-30	0.84	0.27	0.28
2020-06-30	0.83	0.23	0.23
2020-03-31	0.83	0.20	0.21