0QYP 股票財務分析 - 微軟公司 (LSE) Stock

概覽

微軟公司總部位於美國，是技術領域的領先實體，主要專注於軟體開發、雲端運算和相關服務。身為全球領導者，微軟透過三個核心部門運作：生產力和業務流程、智慧雲端和更多個人運算。主要項目包括開發和擴展 Azure 雲端服務、增強 Office 365 生產力套件以及提升整個產品線的人工智慧功能。該公司也大力投資量子運算研究，並利用其技術支持醫療保健、金融和零售等各個產業，確保其在企業和消費者市場的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，微軟公司的收入為281,724.00百萬。
截至2025年6月30日，微軟公司的營業收入為128,528.00百萬。
截至2025年6月30日，微軟公司的淨利為101,832.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	281,724.00	128,528.00	101,832.00
2025-03-31	270,010.00	122,130.00	96,635.00
2024-12-31	261,802.00	117,711.00	92,750.00
2024-09-30	254,190.00	113,090.00	90,512.00
2024-06-30	245,122.00	109,433.00	88,136.00
2024-03-31	236,584.00	105,762.00	86,181.00
2023-12-31	227,583.00	100,533.00	82,541.00
2023-09-30	218,310.00	94,052.00	77,096.00
2023-06-30	211,915.00	88,523.00	72,361.00
2023-03-31	207,591.00	84,955.00	69,020.00
2022-12-31	204,094.00	82,967.00	67,449.00
2022-09-30	203,075.00	84,663.00	69,789.00
2022-06-30	198,270.00	83,383.00	72,738.00
2022-03-31	192,557.00	81,944.00	72,456.00
2021-12-31	184,903.00	78,628.00	71,185.00
2021-09-30	176,251.00	74,278.00	67,883.00
2021-06-30	168,088.00	69,916.00	61,271.00
2021-03-31	159,969.00	64,414.00	56,015.00
2020-12-31	153,284.00	60,341.00	51,310.00
2020-09-30	147,114.00	56,335.00	47,496.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12.48	12.41
2024-09-30	12.18	12.11
2024-06-30	11.86	11.80
2024-03-31	11.60	11.54
2023-12-31	11.10	11.06
2023-09-30	10.36	10.32
2023-06-30	9.72	9.68
2023-03-31	9.26	9.23
2022-12-31	9.03	9.00
2022-09-30	9.33	9.29
2022-06-30	9.70	9.65
2022-03-31	9.65	9.58
2021-12-31	9.46	9.39
2021-09-30	9.01	8.94
2021-06-30	8.12	8.05
2021-03-31	7.41	7.34
2020-12-31	6.77	6.71
2020-09-30	6.26	6.20
2020-06-30	5.82	5.76
2020-03-31	6.07	6.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，微軟公司的經營活動產生的現金為136,162.00百萬。
截至2025年6月30日，微軟公司的投資活動產生的現金為-72,599.00百萬。
截至2025年6月30日，微軟公司的融資活動產生的現金為-51,699.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	136,162.00	-72,599.00	-51,699.00
2025-03-31	130,710.00	-56,875.00	-64,418.00
2024-12-31	125,583.00	-54,861.00	-70,190.00
2024-09-30	122,145.00	-112,674.00	-69,094.00
2024-06-30	118,548.00	-96,970.00	-37,757.00
2024-03-31	110,123.00	-91,256.00	-25,607.00
2023-12-31	102,647.00	-83,820.00	-17,089.00
2023-09-30	94,967.00	-19,045.00	-18,291.00
2023-06-30	87,582.00	-22,680.00	-43,935.00
2023-03-31	83,441.00	-23,275.00	-45,791.00
2022-12-31	84,386.00	-36,182.00	-52,846.00
2022-09-30	87,693.00	-30,193.00	-53,483.00
2022-06-30	89,035.00	-30,311.00	-58,876.00
2022-03-31	87,116.00	-31,435.00	-56,978.00
2021-12-31	83,909.00	-24,948.00	-52,825.00
2021-09-30	81,945.00	-25,456.00	-54,473.00
2021-06-30	76,740.00	-27,577.00	-48,486.00
2021-03-31	72,703.00	-21,186.00	-49,377.00
2020-12-31	68,028.00	-11,451.00	-50,830.00
2020-09-30	66,192.00	-15,818.00	-46,111.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，微軟公司的本益比為38.40。
截至2025年6月30日，微軟公司的p/書為11.53。
截至2025年6月30日，微軟公司的p/待定值為20.78。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	38.40	11.53	20.78
2025-03-31	30.70	9.41	18.01
2024-12-31	35.28	11.10	22.55
2024-09-30	36.31	11.92	26.30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	44.18	15.43	23.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	50.74	21.90	36.80
2021-03-31	55.62	23.16	40.63
2020-12-31	60.81	23.96	39.27
2020-09-30	65.85	25.35	43.09
2020-06-30	70.70	26.46	46.10
2020-03-31	67.84	27.41	47.86

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，微軟公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，微軟公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，微軟公司的長的為0.19。
截至2025年6月30日，微軟公司的羅伊克為0.23。
截至2025年6月30日，微軟公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，微軟公司的奧克羅伊克為0.31。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.19		0.23	0.02	0.31
2025-03-31	0.19	0.37	0.23	0.00	0.31
2024-12-31	0.19	0.39	0.23	-0.15	0.31
2024-09-30	0.20	0.41	0.24	-0.04	0.32
2024-06-30	0.23	0.44	0.24	-0.02	0.30
2024-03-31	0.23	0.45	0.24	0.00	0.29
2023-12-31	0.21	0.44	0.24	0.18	0.29
2023-09-30	0.20	0.43	0.25	0.07	0.30
2023-06-30	0.19	0.43	0.25	0.07	0.30
2023-03-31	0.20	0.42	0.25	0.05	0.30
2022-12-31	0.21	0.46	0.28	0.01	0.35
2022-09-30	0.22	0.46	0.28	0.01	0.35
2022-06-30	0.22	0.51	0.29	-0.00	0.36
2022-03-31	0.23	0.54	0.30	-0.00	0.36
2021-12-31	0.22	0.55	0.30	0.03	0.35
2021-09-30	0.23	0.55	0.29	0.01	0.34
2021-06-30	0.20	0.52	0.28	0.00	0.35
2021-03-31	0.20	0.49	0.26	0.01	0.34
2020-12-31	0.18	0.47	0.24	0.03	0.32
2020-09-30	0.17	0.45	0.23	0.02	0.32
2020-06-30	0.15	0.43	0.23	0.01	0.31
2020-03-31	0.18	0.49	0.23	0.00	0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，微軟公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，微軟公司的淨利潤率為0.36。
截至2025年6月30日，微軟公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.36	0.45
2025-03-31	0.69	0.35	0.45
2024-12-31	0.69	0.36	0.44
2024-09-30	0.70	0.36	0.45
2024-06-30	0.70	0.36	0.45
2024-03-31	0.70	0.36	0.45
2023-12-31	0.70	0.35	0.43
2023-09-30	0.69	0.34	0.42
2023-06-30	0.69	0.34	0.42
2023-03-31	0.68	0.33	0.41
2022-12-31	0.68	0.34	0.42
2022-09-30	0.68	0.34	0.42
2022-06-30	0.69	0.37	0.42
2022-03-31	0.69	0.38	0.43
2021-12-31	0.69	0.38	0.43
2021-09-30	0.69	0.39	0.42
2021-06-30	0.69	0.36	0.42
2021-03-31	0.68	0.35	0.40
2020-12-31	0.68	0.33	0.39
2020-09-30	0.68	0.32	0.38
2020-06-30	0.68	0.31	0.37
2020-03-31	0.68	0.33	0.37