0QYH 股票財務分析 - 3D系統公司 (LSE) Stock

概覽

3D Systems Corporation 總部位於美國南卡羅來納州羅克希爾，主要從事 3D 列印產業。該公司以開創性的積層製造技術而聞名，開發、製造和銷售 3D 列印機、列印材料、軟體、觸覺設備、掃描器和虛擬手術模擬器。這些產品廣泛滿足醫療保健、航空航太、汽車和耐用品等領域的需求。 3D Systems 的關鍵項目尤其包括先進醫療保健解決方案的開發，例如精準醫療保健應用和虛擬手術規劃。該公司的創新步伐旨在改變全球產品的設計、生產和交付方式，重點是透過 3D 視覺化和列印技術增強製造能力並徹底改變醫療程序。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，3D系統公司的收入為413.34百萬。
截至2025年6月30日，3D系統公司的營業收入為-112.30百萬。
截至2025年6月30日，3D系統公司的淨利為-144.88百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	413.34	-112.30	-144.88
2025-03-31	431.76	-128.42	-276.58
2024-12-31	440.12	-132.46	-255.59
2024-09-30	443.94	-133.78	-514.55
2024-06-30	454.80	-96.70	-347.63
2024-03-31	469.74	-99.09	-349.27
2023-12-31	488.07	-92.67	-362.69
2023-09-30	505.95	-89.41	-95.57
2023-06-30	514.41	-123.84	-121.27
2023-03-31	526.27	-127.17	-125.33
2022-12-31	538.03	-116.12	-122.71
2022-09-30	556.17	-92.03	-103.36
2022-06-30	580.01	-75.53	226.70
2022-03-31	602.52	-52.43	250.03
2021-12-31	615.64	-31.16	322.05
2021-09-30	637.42	-15.82	308.42
2021-06-30	617.50	-6.01	-57.12
2021-03-31	567.72	-30.95	-85.44
2020-12-31	557.24	-47.20	-149.59
2020-09-30	556.42	-64.01	-134.48
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3.92	-3.92
2024-06-30	-2.66	-2.66
2024-03-31	-2.68	-2.67
2023-12-31	-2.79	-2.79
2023-09-30	-0.74	-0.73
2023-06-30	-0.95	-0.94
2023-03-31	-0.98	-0.98
2022-12-31	-0.96	-0.96
2022-09-30	-0.82	-0.82
2022-06-30	1.81	1.78
2022-03-31	2.01	1.98
2021-12-31	2.62	2.55
2021-09-30	2.53	2.49
2021-06-30	-0.47	-0.48
2021-03-31	-0.72	-0.71
2020-12-31	-1.27	-1.27
2020-09-30	-1.16	-1.16
2020-06-30	-0.68	-0.68
2020-03-31	-0.56	-0.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，3D系統公司的經營活動產生的現金為-68.21百萬。
截至2025年6月30日，3D系統公司的投資活動產生的現金為103.41百萬。
截至2025年6月30日，3D系統公司的融資活動產生的現金為-98.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-68.21	103.41	-98.22
2025-03-31	-53.13	-19.25	-2.73
2024-12-31	-44.89	-19.02	-91.27
2024-09-30	-45.91	-19.06	-192.00
2024-06-30	-70.73	-35.31	-191.92
2024-03-31	-78.52	-46.23	-193.36
2023-12-31	-80.69	124.78	-106.47
2023-09-30	-89.47	196.45	-6.05
2023-06-30	-78.08	279.32	-6.05
2023-03-31	-82.62	232.68	-3.59
2022-12-31	-70.02	-308.36	-13.81
2022-09-30	-66.95	-513.20	429.02
2022-06-30	-32.04	-211.86	425.56
2022-03-31	4.57	-163.22	421.62
2021-12-31	48.15	260.56	405.80
2021-09-30	75.18	410.37	-51.91
2021-06-30	42.87	43.18	-24.65
2021-03-31	10.62	55.43	-49.05
2020-12-31	-20.12	-11.73	-19.48
2020-09-30	-11.15	-28.44	-14.91
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，3D系統公司的本益比為-0.77。
截至2025年6月30日，3D系統公司的p/書為1.44。
截至2025年6月30日，3D系統公司的p/待定值為1.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.77	1.44	1.89
2025-03-31	-1.10	1.58	1.94
2024-12-31	-0.90	2.10	2.51
2024-09-30	-1.08	0.98	1.78
2024-06-30	-0.80	0.68	1.19
2024-03-31	-0.75	0.66	1.12
2023-12-31	-2.91	0.40	1.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-7.60	0.93	1.51
2021-03-31	-5.07	0.94	1.54
2020-12-31	-2.88	1.00	1.79
2020-09-30	-3.21	1.01	2.03
2020-06-30	-5.30	0.90	2.06
2020-03-31	-6.35	0.84	1.80

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，3D系統公司的息稅前利潤/EV為-0.94。
截至2025年6月30日，3D系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.85。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.94	-0.85
2025-03-31	-0.78	-0.75
2024-12-31	-1.07	-0.69
2024-09-30	-0.87	-0.46
2024-06-30	-1.25	-0.26
2024-03-31	-1.39	-0.21
2023-12-31	-0.34	0.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.18	-0.21
2021-03-31	-0.27	-0.20
2020-12-31	-0.38	-0.22
2020-09-30	-0.35	-0.22
2020-06-30	-0.21	-0.19
2020-03-31	-0.19	-0.18

管理效益

截至2025年6月30日，3D系統公司的長的為-0.34。
截至2025年6月30日，3D系統公司的魚子為-0.38。
截至2025年6月30日，3D系統公司的羅伊克為-0.65。
截至2025年6月30日，3D系統公司的汽缸為-0.18。
截至2025年6月30日，3D系統公司的奧克羅伊克為-0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.34	-0.38	-0.65	-0.18	-0.13
2025-03-31	-0.30	-0.67	-0.57	-0.35	-0.10
2024-12-31	-0.52	-0.61	-1.02	-0.51	-0.09
2024-09-30	-0.25	-0.73	-0.53	-0.45	-0.11
2024-06-30	-0.24	-0.48	-0.50	-0.45	-0.11
2024-03-31	-0.26	-0.49	-0.46	-0.07	-0.10
2023-12-31	-0.07	-0.13	-0.08	0.08	-0.07
2023-09-30	-0.08	-0.15	-0.10	0.16	-0.06
2023-06-30	-0.08	-0.15	-0.10	0.16	-0.06
2023-03-31	-0.08	-0.15	-0.10	0.11	-0.07
2022-12-31	-0.10	-0.14	-0.08	-0.13	-0.05
2022-09-30	0.23	-0.14	-0.08	-0.13	-0.05
2022-06-30	0.35	0.49	0.18	0.13	-0.02
2022-03-31	0.46	0.54	0.19	0.19	0.00
2021-12-31	0.42	0.75	0.36	0.79	0.09
2021-09-30	0.44	0.72	0.38	0.53	0.08
2021-06-30	-0.08	-0.12	-0.11	0.12	0.08
2021-03-31	-0.11	-0.17	-0.16	0.04	0.02
2020-12-31	-0.19	-0.29	-0.29	-0.10	-0.04
2020-09-30	-0.16	-0.26	-0.27	-0.10	-0.02
2020-06-30	-0.09	-0.15	-0.15	-0.16	0.01
2020-03-31	-0.07	-0.12	-0.11	-0.08	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，3D系統公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，3D系統公司的淨利潤率為-0.64。
截至2025年6月30日，3D系統公司的營業利益率為-0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	-0.64	-0.30
2025-03-31	0.37	-0.58	-0.30
2024-12-31	0.39	-1.16	-0.30
2024-09-30	0.41	-0.76	-0.21
2024-06-30	0.41	-0.74	-0.21
2024-03-31	0.41	-0.76	-0.21
2023-12-31	0.41	-0.19	-0.18
2023-09-30	0.40	-0.24	-0.25
2023-06-30	0.39	-0.24	-0.25
2023-03-31	0.40	-0.24	-0.24
2022-12-31	0.41	-0.19	-0.17
2022-09-30	0.41	-0.19	-0.17
2022-06-30	0.42	0.39	-0.13
2022-03-31	0.43	0.41	-0.09
2021-12-31	0.42	0.52	-0.05
2021-09-30	0.43	0.48	-0.02
2021-06-30	0.43	-0.09	-0.01
2021-03-31	0.41	-0.15	-0.05
2020-12-31	0.41	-0.27	-0.12
2020-09-30	0.41	-0.24	-0.12
2020-06-30	0.40	-0.14	-0.12
2020-03-31	0.44	-0.11	-0.09