0QWR 股票財務分析 - Eqva ASA (LSE) Stock

概覽

Eqva ASA 總部位於挪威，主要在再生能源領域運營，重點關注永續海洋和水力發電項目。該公司處於利用海洋能源的前沿，投入大量資源開發波浪能轉換器，這是其旗艦舉措。此外，Eqva ASA 還從事水力發電，管理一系列中小型工廠，這些工廠共同為其贏得了環保能源解決方案創新者的聲譽。該公司的策略努力不僅強調了其對減少碳足跡的承諾，而且還強調了其在新興的再生能源技術市場中的成長潛力。 Eqva ASA 的專案始終強調永續性、高效率和技術進步，符合全球環境目標和市場對綠色能源的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，Eqva ASA的收入為1,093.73百萬。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的營業收入為33.18百萬。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的淨利為38.77百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,093.73	33.18	38.77
2024-12-31	1,098.72	63.90	29.87
2024-09-30	949.62	51.73	34.93
2024-06-30	846.21	51.60	19.06
2024-03-31	786.33	55.34	7.16
2023-12-31	670.19	10.47	-23.73
2023-09-30	433.91	4.88	-22.21
2023-06-30	427.20	-7.79	-24.20
2023-03-31	301.10	-27.13	-21.86
2022-12-31	223.84	-28.95	-21.41
2022-09-30	-265.86	-80.83	216.64
2022-06-30	409.90	16.87	252.44
2022-03-31	660.04	34.18	299.82
2021-12-31	910.19	51.49	347.20
2021-09-30	1,952.11	129.60	176.97
2021-06-30	998.07	-1.65	205.92
2021-03-31	1,332.38	12.20	145.41
2020-12-31	1,666.70	26.06	84.91
2020-09-30	2,144.99	72.47	-175.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	0.46	0.43
2024-09-30	0.56	0.55
2024-06-30	0.35	0.35
2024-03-31	0.17	0.17
2023-12-31	-0.33	-0.33
2023-09-30	-0.31	-0.31
2023-06-30	-0.35	-0.35
2023-03-31	-0.31	-0.31
2022-12-31	-0.30	-0.30
2022-09-30	3.56	3.56
2022-06-30	4.69	4.69
2022-03-31	7.63	7.63
2021-12-31	14.01	14.01
2021-09-30	7.17	7.17
2021-06-30	8.32	8.32
2021-03-31	5.87	5.88
2020-12-31	3.43	3.43
2020-09-30	-6.94	-6.95
2020-06-30	-13.93	-13.93
2020-03-31	-15.35	-15.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31
2024-12-31	116.57	37.33	-94.18
2024-09-30
2024-06-30	-55.22	92.19	-26.21
2024-03-31
2023-12-31	-51.00	18.60	7.96
2023-09-30
2023-06-30	12.97	232.57	-323.71
2023-03-31
2022-12-31	-33.01	-26.12	-33.17
2022-09-30
2022-06-30	92.98	-624.60	246.54
2022-03-31	216.70	-487.25	163.89
2021-12-31	340.42	-349.91	81.24
2021-09-30
2021-06-30	147.22	-17.61	76.27
2021-03-31	54.45	-20.02	16.42
2020-12-31	-38.33	-22.42	-43.42
2020-09-30	89.50	-23.81	-39.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，Eqva ASA的本益比為27.26。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的p/書為2.99。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的p/待定值為78.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	27.26	2.99	78.55
2024-12-31	21.98	2.73	54.21
2024-09-30	35.00	2.59	18.79
2024-06-30	70.17	2.57	19.88
2024-03-31	-55.33	2.76	51.99
2023-12-31	-39.54	3.02	206.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.40	1.08	1.33
2021-03-31	1.98	1.08	1.33
2020-12-31	3.38	-9.32	-3.63
2020-09-30	-1.64	-2.99	-1.99
2020-06-30	-0.83	-2.08	-1.54
2020-03-31	-0.75	-2.08	-1.54

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，Eqva ASA的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	0.03	-0.01
2024-09-30	0.02	-0.03
2024-06-30	0.02	-0.00
2024-03-31	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0.00	-0.23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1.91	1.17
2021-03-31	1.10	-1.28
2020-12-31	0.06	-0.15
2020-09-30	-0.18	-0.26
2020-06-30	-7.55	-4.41
2020-03-31	-0.65	-0.34

管理效益

截至2025年3月31日，Eqva ASA的長的為0.04。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.11	0.06	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	0.02	-0.11
2024-09-30	0.03	0.14	0.04	0.02	-0.10
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.04	-0.09
2024-03-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.04	-0.09
2023-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.15	0.02
2023-09-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.16	0.03
2023-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.15	0.03
2023-03-31	-0.04	-0.05	-0.04	0.00	0.00
2022-12-31	0.15	0.76	0.30	0.00	0.00
2022-09-30	0.18	0.76	0.39	-0.52	0.17
2022-06-30	0.00	0.95	0.62
2022-03-31	0.11	1.13	0.38	-0.13	0.27
2021-12-31	0.09		0.51	0.11	0.00
2021-09-30	0.07		0.26	0.07	0.00
2021-06-30	0.11		0.51	0.11	0.00
2021-03-31	0.08		0.22	-0.05	-0.03
2020-12-31	0.05		0.09	-0.11	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.70	-0.26	0.04	0.13
2020-06-30	-0.11	-1.38
2020-03-31	-0.15	-1.28	-0.64	0.05	-0.21

Gross Margins

截至2025年3月31日，Eqva ASA的毛利率為0.52。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，Eqva ASA的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.52	0.03	0.06
2024-12-31	0.52	0.04	0.05
2024-09-30	0.55	0.03	0.06
2024-06-30	0.58	0.02	0.07
2024-03-31	0.57	-0.02	0.03
2023-12-31	0.56	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.55	-0.03	-0.01
2023-06-30	0.54	-0.03	-0.01
2023-03-31	0.52	-0.04	-0.02
2022-12-31	0.13	-0.81	0.30
2022-09-30	0.38	-0.81	0.30
2022-06-30		0.62	0.07
2022-03-31	0.27	0.45	0.06
2021-12-31	0.27	0.38	0.06
2021-09-30	0.25	0.09	0.07
2021-06-30	0.25	0.09	0.05
2021-03-31	0.25	0.06	0.04
2020-12-31	0.26	0.04	0.03
2020-09-30	0.31	-0.08	0.03
2020-06-30	0.32	-0.15	-0.05
2020-03-31	0.17	-0.18	-0.09