0QQF 股票財務分析 - 米克朗控股公司 (LSE) Stock

概覽

Mikron Holding AG 是一家總部位於瑞士的公司，主要從事自動化和加工系統的開發、生產和行銷。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的收入為375.23百萬。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的營業收入為38.82百萬。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的淨利為31.55百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	375.23	38.82	31.55
2025-03-31	374.65	35.48	29.71
2024-12-31	374.06	32.14	27.88
2024-09-30	378.36	32.91	28.68
2024-06-30	382.65	33.68	29.49
2024-03-31	376.45	33.51	29.14
2023-12-31	370.24	33.33	28.79
2023-09-30	356.05	31.03	28.20
2023-06-30	341.86	28.74	27.62
2023-03-31	325.65	27.10	25.91
2022-12-31	309.44	25.47	24.20
2022-09-30	302.44	23.08	19.94
2022-06-30	295.44	20.70	15.67
2022-03-31	292.45	19.24	16.34
2021-12-31	289.45	17.79	17.01
2021-09-30	282.99	10.51	15.37
2021-06-30	276.52	3.23	13.73
2021-03-31	267.17	-7.89	-4.17
2020-12-31	257.82	-19.01	-22.07
2020-09-30	265.13	-13.25	-21.01
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.76	1.76
2024-03-31	1.75	1.74
2023-12-31	1.73	1.73
2023-09-30	1.70	1.70
2023-06-30	1.66	1.67
2023-03-31	1.56	1.57
2022-12-31	1.47	1.47
2022-09-30	1.21	1.22
2022-06-30	0.96	0.96
2022-03-31	1.00	1.00
2021-12-31	1.04	1.04
2021-09-30	0.94	0.94
2021-06-30	0.84	0.84
2021-03-31	-0.25	-0.26
2020-12-31	-1.35	-1.35
2020-09-30	-1.28	-1.28
2020-06-30	-1.22	-1.22
2020-03-31	-0.34	-0.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的經營活動產生的現金為50.94百萬。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的投資活動產生的現金為-40.74百萬。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的融資活動產生的現金為-10.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	50.94	-40.74	-10.45
2025-03-31	60.18	-10.21	-10.70
2024-12-31	69.42	20.31	-10.95
2024-09-30	36.18	-0.02	-11.39
2024-06-30	2.93	-20.35	-11.83
2024-03-31	6.70	-7.41	-10.89
2023-12-31	10.47	5.53	-9.96
2023-09-30	28.94	-6.29	-9.42
2023-06-30	47.41	-18.10	-8.88
2023-03-31	37.53	-32.02	-7.50
2022-12-31	27.65	-45.94	-6.13
2022-09-30	29.85	-30.36	-12.90
2022-06-30	32.04	-14.78	-19.68
2022-03-31	41.39	-16.28	-18.51
2021-12-31	50.74	-17.79	-17.35
2021-09-30	40.27	-15.79	-9.39
2021-06-30	29.79	-13.80	-1.42
2021-03-31	19.48	-12.35	0.54
2020-12-31	9.18	-10.90	2.51
2020-09-30	18.42	-8.66	5.76
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的本益比為4.05。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的p/書為0.50。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的p/待定值為0.51。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	4.05	0.50	0.51
2025-03-31	4.05	0.50	0.51
2024-12-31	3.80	0.52	0.53
2024-09-30	31.70	4.37	4.42
2024-06-30	3.90	0.53	0.54
2024-03-31	3.90	0.55	0.56
2023-12-31	3.98	0.55	0.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.09	0.70	0.72
2021-03-31	-26.61	0.70	0.72
2020-12-31	-5.03	0.76	0.78
2020-09-30	-5.27	0.76	0.78
2020-06-30	-5.55	0.76	0.79
2020-03-31	-19.82	0.76	0.79

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的息稅前利潤/EV為13.40。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為13.64。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	13.40	13.64
2025-03-31	13.40	13.35
2024-12-31	0.46	0.42
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.45	0.36
2024-03-31	0.42	0.31
2023-12-31	0.39	0.27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.03
2021-03-31	-0.10	0.02
2020-12-31	-0.25	0.01
2020-09-30	-0.22	0.02
2020-06-30	-0.20	0.03
2020-03-31	-0.01	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的汽缸為0.35。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07		0.12	0.35	0.30
2025-03-31	0.07	0.13	0.12	0.35	0.30
2024-12-31	0.08		0.14	-0.13	0.01
2024-09-30	0.08		0.14	-0.13	0.01
2024-06-30	0.07	0.15	0.13	-0.06	0.03
2024-03-31	0.08	0.15	0.14	0.02	0.05
2023-12-31	0.08	0.15	0.14	0.06	0.15
2023-09-30	0.09	0.16	0.14	0.10	0.24
2023-06-30	0.08	0.16	0.14	0.10	0.24
2023-03-31	0.08	0.15	0.13	-0.01	0.19
2022-12-31	0.05	0.12	0.10	-0.07	0.15
2022-09-30	0.05	0.12	0.10	-0.07	0.15
2022-06-30	0.06	0.10	0.09	-0.01	0.18
2022-03-31	0.06	0.10	0.09	0.04	0.23
2021-12-31	0.05	0.12	0.09	0.08	0.16
2021-09-30	0.06	0.11	0.08	0.08	0.16
2021-06-30	0.05	0.09	0.08	0.09	0.17
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.04	0.10
2020-12-31	-0.08	-0.13	-0.13	0.00	0.05
2020-09-30	-0.07	-0.12	-0.12	0.09	0.11
2020-06-30	-0.07	-0.12	-0.12	0.18	0.17
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.11	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，米克朗控股公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，米克朗控股公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	0.07	0.09
2025-03-31	0.66	0.07	0.09
2024-12-31	0.65	0.08	0.09
2024-09-30	0.65	0.08	0.09
2024-06-30	0.65	0.08	0.09
2024-03-31	0.64	0.08	0.09
2023-12-31	0.64	0.08	0.09
2023-09-30	0.64	0.08	0.08
2023-06-30	0.66	0.08	0.08
2023-03-31	0.66	0.08	0.08
2022-12-31	0.68	0.07	0.08
2022-09-30	0.68	0.07	0.08
2022-06-30	0.67	0.05	0.07
2022-03-31	0.67	0.06	0.07
2021-12-31	0.64	0.06	0.06
2021-09-30	0.64	0.05	0.04
2021-06-30	0.64	0.05	0.01
2021-03-31	0.63	-0.02	-0.03
2020-12-31	0.62	-0.09	-0.07
2020-09-30	0.64	-0.08	-0.04
2020-06-30	0.65	-0.07	-0.06
2020-03-31	0.64	-0.02	-0.00