0QPY 股票財務分析 - 索諾瓦控股公司 (LSE) Stock

概覽

Sonova Holding AG 是一家總部位於瑞士的公司，從事醫療保健行業，特別是聽力保健行業。該公司專注於創新聽力解決方案的設計、開發、製造、分銷和服務。 Sonova 的產品組合包括助聽器、人工耳蝸、無線通訊解決方案和聽力保健服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的收入為3,865.40百萬。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的營業收入為749.90百萬。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的淨利為540.50百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	3,865.40	749.90	540.50
2024-12-31	3,786.25	719.05	552.60
2024-09-30	3,707.10	681.30	564.70
2024-06-30	3,667.00	694.30	582.85
2024-03-31	3,626.90	714.20	601.00
2023-12-31	3,635.85	725.80	600.75
2023-09-30	3,644.80	737.40	600.50
2023-06-30	3,691.60	760.65	624.00
2023-03-31	3,738.40	783.90	647.50
2022-12-31	3,672.55	776.40	646.80
2022-09-30	3,606.70	768.90	646.10
2022-06-30	3,485.30	776.75	647.55
2022-03-31	3,363.90	784.60	649.00
2021-12-31	3,250.00	785.95	660.35
2021-09-30	3,136.10	787.30	671.70
2021-06-30	2,869.00	649.75	626.35
2021-03-31	2,601.90	512.20	581.00
2020-12-31	2,581.05	466.00	456.45
2020-09-30	2,560.20	419.80	331.90
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	9.47	9.45
2024-06-30	9.78	9.75
2024-03-31	10.08	10.05
2023-12-31	10.07	10.05
2023-09-30	10.06	10.04
2023-06-30	10.41	10.38
2023-03-31	10.75	10.72
2022-12-31	10.65	10.60
2022-09-30	10.56	10.49
2022-06-30	10.49	10.42
2022-03-31	10.42	10.35
2021-12-31	10.55	10.48
2021-09-30	10.67	10.62
2021-06-30	9.95	9.90
2021-03-31	9.23	9.19
2020-12-31	7.25	7.22
2020-09-30	5.27	5.25
2020-06-30	6.45	6.41
2020-03-31	7.61	7.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的經營活動產生的現金為793.70百萬。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的投資活動產生的現金為-212.70百萬。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的融資活動產生的現金為-401.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	793.70	-212.70	-401.80
2024-12-31	754.65	-225.40	-428.85
2024-09-30	715.60	-238.10	-455.90
2024-06-30	734.45	-236.05	-435.60
2024-03-31	753.30	-234.00	-415.30
2023-12-31	743.50	-309.80	-393.60
2023-09-30	733.70	-385.60	-371.90
2023-06-30	758.80	-406.95	-458.55
2023-03-31	783.90	-428.30	-545.20
2022-12-31	809.10	-592.60	-927.30
2022-09-30	834.30	-756.90	-1,309.40
2022-06-30	887.70	-731.40	-1,350.90
2022-03-31	941.10	-705.90	-1,392.40
2021-12-31	898.25	-449.05	-990.65
2021-09-30	855.40	-192.20	-588.90
2021-06-30	809.90	-157.00	43.60
2021-03-31	764.40	-121.80	676.10
2020-12-31	780.95	-137.00	618.55
2020-09-30	797.50	-152.20	561.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的本益比為27.69。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的p/書為6.77。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的p/待定值為-24.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	27.69	6.77	-24.55
2024-12-31	31.29	7.65	-27.75
2024-09-30	30.23	7.29	-39.48
2024-06-30	22.49	5.43	-28.10
2024-03-31	22.50	5.43	-28.10
2023-12-31	22.51	6.35	-15.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	31.99	7.79	-10.75
2021-03-31	34.48	7.23	42.05
2020-12-31	43.88	7.22	42.03
2020-09-30	60.35	8.76	-9.69
2020-06-30	48.68	8.67	-9.59
2020-03-31	41.06	9.78	-81.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.03
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的長的為0.10。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的魚子為0.22。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的羅伊克為0.14。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.10	0.22	0.14	0.00	0.18
2024-12-31	0.10	0.22	0.14	0.00	0.18
2024-09-30	0.11	0.27	0.14	0.02	0.18
2024-06-30	0.11	0.27	0.14	0.02	0.18
2024-03-31	0.11	0.27	0.15	0.01	0.19
2023-12-31	0.12	0.30	0.15	-0.01	0.18
2023-09-30	0.12	0.31	0.16	-0.03	0.19
2023-06-30	0.12	0.31	0.16	-0.03	0.19
2023-03-31	0.12	0.27	0.16	-0.05	0.19
2022-12-31	0.11	0.25	0.17	-0.33	0.22
2022-09-30	0.11	0.25	0.19	-0.36	0.24
2022-06-30	0.11	0.25	0.19	-0.35	0.26
2022-03-31	0.11	0.23	0.15	-0.27	0.22
2021-12-31	0.11	0.24	0.15	-0.13	0.19
2021-09-30	0.12	0.29	0.15	0.02	0.17
2021-06-30	0.11	0.27	0.14	0.16	0.18
2021-03-31	0.13	0.29	0.14	0.31	0.18
2020-12-31	0.10	0.22	0.10	0.27	0.17
2020-09-30	0.07	0.15	0.08	0.29	0.19
2020-06-30	0.09	0.18	0.10	0.15	0.20
2020-03-31	0.11	0.20	0.16	0.02	0.27

Gross Margins

截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的毛利率為0.72。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年3月31日，索諾瓦控股公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.72	0.15	0.18
2024-12-31	0.72	0.15	0.18
2024-09-30	0.72	0.17	0.20
2024-06-30	0.72	0.17	0.20
2024-03-31	0.72	0.17	0.20
2023-12-31	0.72	0.16	0.20
2023-09-30	0.71	0.17	0.21
2023-06-30	0.71	0.17	0.21
2023-03-31	0.71	0.17	0.21
2022-12-31	0.71	0.18	0.21
2022-09-30	0.73	0.18	0.21
2022-06-30	0.73	0.19	0.22
2022-03-31	0.74	0.19	0.23
2021-12-31	0.74	0.20	0.24
2021-09-30	0.72	0.21	0.25
2021-06-30	0.73	0.22	0.23
2021-03-31	0.72	0.22	0.20
2020-12-31	0.72	0.18	0.18
2020-09-30	0.71	0.13	0.16
2020-06-30	0.72	0.15	0.18
2020-03-31	0.72	0.17	0.19