0QP7 股票財務分析 - 科爾特尼控股公司 (LSE) Stock

概覽

Coltene Holding AG 是一家總部位於瑞士的牙科產品製造商，從事醫療保健領域的業務。該公司以其創新研發而聞名，並推出了尖端的牙科解決方案。其產品組合包括牙髓、修復劑、修復劑和治療輔助劑。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的收入為240.71百萬。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的營業收入為21.39百萬。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的淨利為14.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	240.71	21.39	14.31
2025-03-31	245.43	24.12	17.39
2024-12-31	250.16	26.84	20.47
2024-09-30	244.48	22.50	16.40
2024-06-30	238.80	18.16	12.34
2024-03-31	240.76	18.88	12.14
2023-12-31	242.73	19.61	11.95
2023-09-30	253.17	26.14	17.92
2023-06-30	263.61	32.66	23.89
2023-03-31	265.37	33.79	24.95
2022-12-31	267.12	34.91	26.00
2022-09-30	268.92	34.71	25.82
2022-06-30	270.72	34.51	25.64
2022-03-31	274.98	39.15	28.68
2021-12-31	279.24	43.80	31.71
2021-09-30	283.59	49.65	28.92
2021-06-30	287.93	55.51	26.13
2021-03-31	268.14	43.81	17.18
2020-12-31	248.35	32.10	8.23
2020-09-30	245.34	26.94	10.31
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2.06	2.06
2024-03-31	2.03	2.03
2023-12-31	2.00	2.00
2023-09-30	3.00	3.00
2023-06-30	4.00	4.00
2023-03-31	4.18	4.18
2022-12-31	4.35	4.35
2022-09-30	4.32	4.32
2022-06-30	4.30	4.30
2022-03-31	4.80	4.80
2021-12-31	5.31	5.31
2021-09-30	4.80	4.81
2021-06-30	4.31	4.31
2021-03-31	2.85	2.86
2020-12-31	1.38	1.38
2020-09-30	1.74	1.74
2020-06-30	2.10	2.10
2020-03-31	2.73	2.73

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的經營活動產生的現金為13.68百萬。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的投資活動產生的現金為-7.67百萬。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的融資活動產生的現金為-16.18百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	13.68	-7.67	-16.18
2025-03-31	21.12	-8.10	-16.62
2024-12-31	28.56	-8.53	-17.07
2024-09-30	25.21	-7.96	-13.57
2024-06-30	21.87	-7.40	-10.06
2024-03-31	23.92	-7.98	-16.00
2023-12-31	25.98	-8.56	-21.93
2023-09-30	29.34	-8.57	-23.29
2023-06-30	32.69	-8.59	-24.65
2023-03-31	28.06	-8.39	-20.29
2022-12-31	23.42	-8.20	-15.93
2022-09-30	26.81	-8.35	-20.01
2022-06-30	30.21	-8.50	-24.09
2022-03-31	31.36	-9.15	-29.96
2021-12-31	32.52	-9.79	-35.83
2021-09-30	36.31	-9.92	-37.24
2021-06-30	40.10	-10.04	-38.65
2021-03-31	37.45	-10.28	-23.37
2020-12-31	34.81	-10.52	-8.08
2020-09-30	29.16	-10.78	-2.08
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的本益比為19.93。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的p/書為3.76。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的p/待定值為3.76。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	19.93	3.76	3.76
2025-03-31	18.30	3.45	3.58
2024-12-31	24.89	3.07	3.27
2024-09-30
2024-06-30	23.81	2.89	3.08
2024-03-31	24.21	2.99	3.12
2023-12-31	16.14	2.99	3.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.58	3.43	3.58
2021-03-31	19.13	3.43	3.58
2020-12-31	39.92	3.64	3.72
2020-09-30	31.89	3.64	3.72
2020-06-30	26.54	4.20	4.34
2020-03-31	20.28	4.20	4.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.07
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.08
2024-03-31	0.05	0.10
2023-12-31	0.07	0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.14	0.09
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.05	0.07
2020-06-30	0.06	0.08
2020-03-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11		0.11	0.02	0.15
2025-03-31	0.11		0.11	0.02	0.15
2024-12-31	0.07		0.08	0.03	0.14
2024-09-30	0.07		0.08	0.03	0.14
2024-06-30	0.06	0.12	0.06	-0.00	0.12
2024-03-31	0.06	0.11	0.08	-0.04	0.18
2023-12-31	0.09	0.16	0.12	-0.03	0.19
2023-09-30	0.12	0.23	0.16	-0.01	0.22
2023-06-30	0.13	0.23	0.16	-0.01	0.22
2023-03-31	0.13	0.24	0.17	-0.01	0.19
2022-12-31	0.14	0.24	0.15	-0.01	0.16
2022-09-30	0.14	0.24	0.15	-0.01	0.16
2022-06-30	0.16	0.27	0.18	-0.02	0.21
2022-03-31	0.16	0.30	0.20	-0.05	0.21
2021-12-31	0.14	0.35	0.19	-0.08	0.26
2021-09-30	0.15	0.32	0.17	-0.06	0.26
2021-06-30	0.14	0.33	0.27	-0.08	0.42
2021-03-31	0.09	0.22	0.11	0.02	0.24
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.10	0.23
2020-09-30	0.05	0.11	0.07	0.10	0.19
2020-06-30	0.07	0.16	0.16	0.20	0.30
2020-03-31	0.09	0.21	0.10	0.06	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，科爾特尼控股公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	0.08	0.11
2025-03-31	0.66	0.08	0.11
2024-12-31	0.65	0.05	0.08
2024-09-30	0.65	0.05	0.08
2024-06-30	0.65	0.05	0.08
2024-03-31	0.64	0.05	0.08
2023-12-31	0.65	0.07	0.10
2023-09-30	0.66	0.09	0.12
2023-06-30	0.67	0.09	0.12
2023-03-31	0.67	0.09	0.13
2022-12-31	0.67	0.10	0.13
2022-09-30	0.67	0.10	0.13
2022-06-30	0.67	0.09	0.13
2022-03-31	0.67	0.10	0.14
2021-12-31	0.66	0.11	0.16
2021-09-30	0.66	0.10	0.18
2021-06-30	0.66	0.09	0.19
2021-03-31	0.65	0.06	0.16
2020-12-31	0.65	0.03	0.13
2020-09-30	0.66	0.04	0.11
2020-06-30	0.68	0.05	0.09
2020-03-31	0.68	0.06	0.10