0QP2 股票財務分析 - 蘇黎世保險集團股份公司 (LSE) Stock

概覽

Zurich Insurance Group AG 是一家總部位於瑞士的公司，在全球保險業開展業務。作為世界上最大的保險集團之一，它為個人、小型企業和跨國公司提供廣泛的普通保險和人壽保險產品和服務。該公司的關鍵項目專注於創新和數位轉型，並堅定致力於永續發展和減緩氣候變遷。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的收入為69,709.00百萬。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的營業收入為8,848.00百萬。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的淨利為5,853.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	69,709.00	8,848.00	5,853.00
2025-03-31	69,213.50	8,820.00	5,833.50
2024-12-31	68,718.00	8,792.00	5,814.00
2024-09-30	67,356.00	8,314.00	5,349.50
2024-06-30	65,994.00	7,836.00	4,885.00
2024-03-31	64,862.00	7,426.50	4,618.00
2023-12-31	63,730.00	7,017.00	4,351.00
2023-09-30	62,690.00	6,768.00	4,231.50
2023-06-30	61,650.00	6,519.00	4,112.00
2023-03-31	60,145.00	6,248.00	4,038.00
2022-12-31	58,640.00	5,977.00	3,964.00
2022-09-30	60,926.00	6,875.00	4,658.50
2022-06-30	63,212.00	7,773.00	5,353.00
2022-03-31	66,632.00	7,874.00	5,277.50
2021-12-31	70,052.00	7,975.00	5,202.00
2021-09-30	70,697.50	7,691.00	5,024.00
2021-06-30	71,343.00	7,407.00	4,846.00
2021-03-31	65,143.50	6,571.50	4,340.00
2020-12-31	58,944.00	5,736.00	3,834.00
2020-09-30	57,096.50	5,429.50	3,560.50
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	40.48	40.15
2024-09-30	37.16	36.85
2024-06-30	33.85	33.56
2024-03-31	31.89	31.64
2023-12-31	29.95	29.73
2023-09-30	28.94	28.72
2023-06-30	27.93	27.73
2023-03-31	27.32	27.11
2022-12-31	26.70	26.50
2022-09-30	31.37	31.11
2022-06-30	36.03	35.71
2022-03-31	35.51	35.19
2021-12-31	34.99	34.66
2021-09-30	33.79	33.46
2021-06-30	32.59	32.26
2021-03-31	29.23	28.91
2020-12-31	25.85	25.56
2020-09-30	24.02	23.75
2020-06-30	22.19	21.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的經營活動產生的現金為6,832.00百萬。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的投資活動產生的現金為-906.00百萬。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的融資活動產生的現金為-6,144.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,832.00	-906.00	-6,144.00
2025-03-31	7,217.50	-1,155.00	-6,258.00
2024-12-31	7,603.00	-1,404.00	-6,372.00
2024-09-30	7,746.00	-1,597.50	-6,135.00
2024-06-30	7,889.00	-1,791.00	-5,898.00
2024-03-31	7,617.00	-1,461.50	-6,450.00
2023-12-31	7,345.00	-1,132.00	-7,002.00
2023-09-30	6,883.00	-838.00	-6,718.50
2023-06-30	6,421.00	-544.00	-6,435.00
2023-03-31	5,731.50	-599.00	-5,854.00
2022-12-31	5,042.00	-654.00	-5,273.00
2022-09-30	4,893.00	-531.00	-4,935.00
2022-06-30	4,744.00	-408.00	-4,597.00
2022-03-31	3,955.50	-1,647.00	-3,444.50
2021-12-31	3,167.00	-2,886.00	-2,292.00
2021-09-30	3,570.50	-2,910.00	-2,807.00
2021-06-30	3,974.00	-2,934.00	-3,322.00
2021-03-31	4,837.50	-1,715.00	-2,997.00
2020-12-31	5,701.00	-496.00	-2,672.00
2020-09-30	5,614.50	-746.00	-2,711.50
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的魚子為0.23。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.23	0.14	-0.01	0.18
2025-03-31	0.02	0.23	0.14	-0.01	0.18
2024-12-31	0.01	0.22	0.12	0.00	0.20
2024-09-30	0.01	0.20	0.12	0.00	0.20
2024-06-30	0.01	0.18	0.11	-0.00	0.18
2024-03-31	0.01	0.16	0.10	-0.01	0.17
2023-12-31	0.01	0.15	0.10	-0.01	0.17
2023-09-30	0.01	0.16	0.12	-0.01	0.16
2023-06-30	0.01	0.16	0.11	-0.01	0.15
2023-03-31	0.01	0.16	0.11	-0.02	0.14
2022-12-31	0.01	0.13	0.11	-0.02	0.11
2022-09-30	0.01	0.13	0.11	-0.02	0.11
2022-06-30	0.01	0.14	0.11	-0.02	0.10
2022-03-31	0.01	0.14	0.11	-0.03	0.08
2021-12-31	0.01	0.13	0.09	-0.04	0.07
2021-09-30	0.01	0.13	0.09	-0.04	0.07
2021-06-30	0.01	0.14	0.09	-0.03	0.07
2021-03-31	0.01	0.12	0.08	0.01	0.08
2020-12-31	0.01	0.10	0.07	0.06	0.10
2020-09-30	0.01	0.10	0.06	0.04	0.10
2020-06-30	0.01	0.10	0.07	0.04	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，蘇黎世保險集團股份公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.08	0.13
2025-03-31	0.22	0.08	0.13
2024-12-31	0.32	0.06	0.24
2024-09-30	0.32	0.06	0.24
2024-06-30	0.32	0.06	0.24
2024-03-31	0.33	0.06	0.24
2023-12-31	0.27	0.06	0.18
2023-09-30	0.35	0.11	0.16
2023-06-30	0.37	0.11	0.16
2023-03-31	0.37	0.11	0.16
2022-12-31	0.35	0.11	0.16
2022-09-30	0.35	0.11	0.16
2022-06-30	0.24	0.11	0.16
2022-03-31	0.24	0.09	0.13
2021-12-31	0.22	0.07	0.11
2021-09-30	0.22	0.07	0.11
2021-06-30	0.22	0.07	0.10
2021-03-31	0.23	0.07	0.10
2020-12-31	0.23	0.07	0.10
2020-09-30	0.24	0.06	0.10
2020-06-30	0.24	0.06	0.09