0QL5 股票財務分析 - 卡洛·加瓦齊控股公司 (LSE) Stock

概覽

Carlo Gavazzi Holding AG 是一家總部位於瑞士的公司，主要從事工業自動化領域的業務。它專門從事工業自動化和再生能源電子設備的設計、製造和行銷。該公司的產品組合包括感測器、開關、控制設備和繼電器等。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的收入為130.49百萬。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的營業收入為6.91百萬。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的淨利為4.06百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	130.49	6.91	4.06
2024-12-31	134.63	9.52	6.02
2024-09-30	138.77	12.13	7.99
2024-06-30	155.49	18.67	13.34
2024-03-31	172.20	25.20	18.69
2023-09-30	202.39	36.06	26.78
2023-06-30	205.99	37.64	27.51
2023-03-31	209.60	39.22	28.23
2022-12-31	202.55	36.83	26.40
2022-09-30	195.50	34.44	24.57
2022-06-30	189.44	32.62	23.30
2022-03-31	183.39	30.80	22.04
2021-12-31	177.46	29.31	21.10
2021-09-30	171.53	27.82	20.17
2021-06-30	159.86	22.51	16.11
2021-03-31	148.19	17.21	12.06
2020-12-31	145.10	13.95	8.98
2020-09-30	142.02	10.69	5.91
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	11.24	11.24
2024-06-30	18.76	18.76
2024-03-31
2023-09-30	37.68	37.68
2023-06-30	38.70	38.70
2023-03-31	39.72	39.72
2022-12-31	37.15	37.15
2022-09-30	34.57	34.57
2022-06-30	32.79	32.79
2022-03-31	31.01	31.01
2021-12-31	29.69	29.69
2021-09-30	28.38	28.38
2021-06-30	22.67	22.67
2021-03-31	16.96	16.96
2020-12-31	12.64	12.64
2020-09-30	8.31	8.31
2020-06-30	8.43	8.43
2020-03-31	8.55	8.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的經營活動產生的現金為19.60百萬。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的投資活動產生的現金為-13.77百萬。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的融資活動產生的現金為-8.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	19.60	-13.77	-8.50
2024-12-31	18.55	-12.42	-8.38
2024-09-30	17.50	-11.08	-8.26
2024-06-30	19.41	-9.17	-9.70
2024-03-31	21.33	-7.25	-11.14
2023-09-30	21.46	-9.87	-10.99
2023-06-30	17.75	-14.24	-11.00
2023-03-31	14.03	-18.60	-11.01
2022-12-31	13.72	-10.58	-11.02
2022-09-30	13.41	-2.56	-11.04
2022-06-30	16.91	-2.47	-11.08
2022-03-31	20.41	-2.38	-11.12
2021-12-31	21.82	-3.03	-11.09
2021-09-30	23.23	-3.69	-11.05
2021-06-30	22.18	-3.78	-7.46
2021-03-31	21.12	-3.87	-3.87
2020-12-31	19.57	-3.34	-3.17
2020-09-30	18.03	-2.81	-2.48
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的本益比為13.70。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的p/書為0.84。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的p/待定值為0.88。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	13.70	0.84	0.88
2024-12-31	13.70	0.84	0.88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	7.43	1.50	1.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.35	1.85	2.14
2021-03-31	16.50	1.87	2.03
2020-12-31	22.16	1.87	2.03
2020-09-30	33.69	2.12	2.49
2020-06-30	18.26	1.17	1.37
2020-03-31	18.01	1.21	1.32

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的息稅前利潤/EV為0.20。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.50。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.20	0.50
2024-12-31	0.20	0.48
2024-09-30	0.00	0.21
2024-06-30
2024-03-31	0.25	0.23
2023-09-30
2023-06-30	0.00	9.04
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.16	0.11
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.06	0.08
2020-06-30	0.16	0.20
2020-03-31	0.16	0.20

管理效益

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的魚子為0.06。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.06	0.06	-0.02	0.13
2024-12-31	0.04	0.05	0.06	-0.02	0.13
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.10		0.13	0.01	0.15
2024-03-31	0.14	0.20	0.19	-0.00	0.16
2023-09-30	0.16	0.23	0.20	-0.06	0.13
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.15	0.24	0.20	-0.13	0.10
2022-12-31	0.16	0.23	0.20	-0.03	0.11
2022-09-30	0.14	0.23	0.20	-0.03	0.11
2022-06-30	0.14	0.22	0.19	0.00	0.14
2022-03-31	0.13	0.21	0.18	0.03	0.17
2021-12-31	0.13	0.20	0.17	0.05	0.20
2021-09-30	0.15	0.22	0.18	0.08	0.18
2021-06-30	0.12	0.17	0.14	0.11	0.19
2021-03-31	0.09	0.13	0.11	0.13	0.18
2020-12-31	0.07	0.10	0.08	0.12	0.17
2020-09-30	0.04	0.07	0.06	0.12	0.18
2020-06-30	0.05	0.07	0.06	0.06	0.16
2020-03-31	0.04	0.06	0.06	-0.00	0.15

Gross Margins

截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的毛利率為0.56。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，卡洛·加瓦齊控股公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.56	0.06	0.09
2024-12-31	0.56	0.06	0.09
2024-09-30
2024-06-30	0.55	0.11	0.15
2024-03-31	0.53	0.13	0.18
2023-09-30	0.52	0.13	0.18
2023-06-30		0.00	0.18
2023-03-31	0.52	0.13	0.19
2022-12-31	0.52	0.13	0.18
2022-09-30	0.54	0.13	0.18
2022-06-30	0.54	0.12	0.17
2022-03-31	0.54	0.12	0.17
2021-12-31	0.54	0.12	0.17
2021-09-30	0.54	0.12	0.16
2021-06-30	0.54	0.10	0.14
2021-03-31	0.54	0.08	0.12
2020-12-31	0.53	0.06	0.10
2020-09-30	0.53	0.04	0.08
2020-06-30	0.53	0.04	0.07
2020-03-31	0.54	0.04	0.07