0QJQ 股票財務分析 - ZEAL網路SE (LSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的收入為215.68百萬。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的營業收入為68.59百萬。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的淨利為41.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	215.68	68.59	41.62
2025-03-31	205.95	61.69	47.14
2024-12-31	190.92	53.59	58.39
2024-09-30	151.41	35.77	47.04
2024-06-30	138.41	30.34	43.87
2024-03-31	125.88	23.93	29.56
2023-12-31	116.47	23.53	12.85
2023-09-30	117.24	24.02	13.84
2023-06-30	111.13	20.08	12.17
2023-03-31	107.27	23.26	15.33
2022-12-31	105.68	22.92	15.96
2022-09-30	96.66	22.59	15.12
2022-06-30	92.12	24.12	14.40
2022-03-31	86.31	18.94	13.31
2021-12-31	83.81	14.71	10.79
2021-09-30	85.66	10.69	9.07
2021-06-30	86.01	7.60	13.22
2021-03-31	92.11	4.52	10.53
2020-12-31	88.51	2.01	8.16
2020-09-30	84.75	-9.12	-2.77
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.23	2.23
2024-06-30	2.04	2.04
2024-03-31	1.38	1.38
2023-12-31	0.59	0.59
2023-09-30	0.64	0.64
2023-06-30	0.55	0.55
2023-03-31	0.69	0.69
2022-12-31	0.72	0.72
2022-09-30	0.71	0.71
2022-06-30	0.65	0.65
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.48
2021-09-30	0.39	0.39
2021-06-30	0.56	0.56
2021-03-31
2020-12-31	0.37
2020-09-30	-0.12	-0.12
2020-06-30	-0.59	-0.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的經營活動產生的現金為70.79百萬。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的投資活動產生的現金為6.16百萬。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的融資活動產生的現金為-60.44百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	70.79	6.16	-60.44
2025-03-31	77.23	1.07	-35.03
2024-12-31	75.11	0.16	-18.08
2024-09-30	34.44	-0.43	-14.88
2024-06-30	27.69	-0.70	-18.35
2024-03-31	16.70	0.95	-69.43
2023-12-31	25.57	56.35	-85.44
2023-09-30	28.69	50.64	-84.50
2023-06-30	25.85	50.28	-129.77
2023-03-31	26.33	47.87	-51.19
2022-12-31	28.49	-6.19	-51.16
2022-09-30	-25.74	7.15	-58.84
2022-06-30	32.00	-1.07	-3.03
2022-03-31	31.40	-0.34	-22.14
2021-12-31	26.00	-0.54	-21.53
2021-09-30	76.20	-7.30	-14.20
2021-06-30	27.67	1.39	-23.24
2021-03-31	53.25	-52.90	-21.00
2020-12-31	5.37	-51.05	-21.54
2020-09-30	-6.49	-52.50	-20.11
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的本益比為20.76。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的p/書為3.95。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的p/待定值為-44.13。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.76	3.95	-44.13
2025-03-31	15.28	3.74	-26.75
2024-12-31	22.20	3.72	148.29
2024-09-30	17.92	2.86	-1,241.95
2024-06-30	34.03	3.53	630.28
2024-03-31	77.20	3.75	-49.39
2023-12-31	74.60	3.90	-48.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	71.56	2.48	11.62
2021-03-31	89.79	2.37	9.80
2020-12-31	115.88	2.39	10.29
2020-09-30	-341.70	2.40	10.82
2020-06-30	-76.01	2.44	11.93

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	-0.01	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的長的為0.12。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的羅伊克為0.14。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.15	0.14	0.13	0.22
2025-03-31	0.14	0.17	0.17	0.17	0.22
2024-12-31	0.12	0.22	0.15	0.06	0.11
2024-09-30	0.11	0.18	0.14	0.03	0.09
2024-06-30	0.06	0.09	0.09	-0.16	0.05
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.01	0.09
2023-12-31	0.03	0.04	0.05	-0.02	0.10
2023-09-30	0.02	0.04	0.04	-0.18	0.09
2023-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.18	0.09
2023-03-31	0.03	0.04	0.04	0.06	0.07
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.21	-0.07
2022-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.21	-0.07
2022-06-30	0.03	0.04	0.04	0.08	0.09
2022-03-31	0.02	0.03	0.03	0.02	0.08
2021-12-31	0.02	0.03	0.03	0.01	0.19
2021-09-30	0.02	0.02	0.02	0.14	0.07
2021-06-30	0.03	0.03	0.03	0.02	0.07
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.05	-0.00
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.17	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.20	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.24	-0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，ZEAL網路SE的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	0.23	0.30
2025-03-31	0.74	0.31	0.28
2024-12-31	0.69	0.31	0.24
2024-09-30	0.70	0.32	0.22
2024-06-30	0.71	0.23	0.19
2024-03-31	0.70	0.11	0.20
2023-12-31	0.73	0.12	0.20
2023-09-30	0.73	0.11	0.18
2023-06-30	0.71	0.11	0.18
2023-03-31	0.72	0.14	0.22
2022-12-31	0.71	0.16	0.23
2022-09-30	0.69	0.16	0.23
2022-06-30	0.68	0.16	0.26
2022-03-31	0.66	0.15	0.22
2021-12-31	0.65	0.13	0.18
2021-09-30	0.64	0.10	0.17
2021-06-30	0.64	0.15	0.13
2021-03-31	0.63	0.11	0.05
2020-12-31	0.62	0.09	0.02
2020-09-30	0.62	-0.03	-0.12
2020-06-30	0.50	-0.16	-0.20