0QB8 股票財務分析 - 阿斯麥控股公司 (LSE) Stock

概覽

ASML Holding NV 是一家總部位於荷蘭的跨國公司，主要在半導體產業運作。值得注意的是，ASML 是光刻設備的先驅供應商，對於積體電路或晶片的製造至關重要。其技術對於推進摩爾定律至關重要，重點開發極紫外線（EUV）光刻機，這對於生產更小、更強大、更節能的半導體至關重要。 ASML 的創新不僅推動了下一代微晶片技術的發展，也支撐了資料處理、電信和消費性電子產品等領域的主要成長趨勢。該公司的策略項目和技術開發是半導體價值鏈不可或缺的一部分，反映了其在高度專業化和競爭激烈的市場中的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的收入為32,163.30百萬。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的營業收入為11,198.60百萬。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的淨利為9,415.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	32,163.30	11,198.60	9,415.20
2025-03-30	30,714.40	10,369.10	8,702.80
2024-12-31	28,262.90	9,022.60	7,571.60
2024-09-29	26,237.10	8,059.10	6,926.30
2024-06-30	25,442.80	7,800.30	6,743.20
2024-03-31	26,102.30	8,228.70	7,107.00
2023-12-31	27,558.50	9,042.30	7,839.00
2023-10-01	26,751.70	8,774.60	7,607.40
2023-07-02	25,857.00	8,530.70	7,415.50
2023-04-02	24,385.20	7,921.10	6,884.70
2022-12-31	21,173.40	6,500.70	5,624.20
2022-10-02	19,728.80	6,194.00	5,581.10
2022-07-03	19,191.80	6,174.80	5,619.80
2022-04-03	17,781.50	5,760.40	5,247.10
2021-12-31	18,611.00	6,536.40	5,883.20
2021-10-03	17,879.60	6,222.70	5,460.40
2021-07-04	16,596.30	5,519.30	4,781.70
2021-04-04	15,901.80	5,185.40	4,494.50
2020-12-31	13,978.50	4,051.50	3,553.70
2020-09-27	13,760.70	3,824.30	3,337.20
2020-06-28
2020-03-29

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-31	19.25	19.24
2024-09-29	17.61	17.58
2024-06-30
2024-03-31	18.06	18.05
2023-12-31	19.91	19.89
2023-10-01	19.34	19.33
2023-07-02	18.82	18.81
2023-04-02	17.38	17.37
2022-12-31	14.14	14.13
2022-10-02	13.92	13.92
2022-07-03	13.92	13.91
2022-04-03	12.92	12.90
2021-12-31	14.36	14.34
2021-10-03	13.23	13.20
2021-07-04	11.50	11.48
2021-04-04	10.77	10.75
2020-12-31	8.50	8.48
2020-09-27	7.96	7.94
2020-06-28	6.92	6.90
2020-03-29	6.25	6.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的經營活動產生的現金為11,183.80百萬。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的投資活動產生的現金為-2,291.60百萬。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的融資活動產生的現金為-6,447.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	11,183.80	-2,291.60	-6,447.60
2025-03-30	11,359.50	-2,301.40	-5,056.10
2024-12-31	11,166.20	-2,609.30	-2,832.10
2024-09-29	4,818.40	-1,993.30	-2,809.80
2024-06-30	4,996.60	-2,869.30	-3,651.00
2024-03-31	4,457.90	-2,976.40	-3,015.20
2023-12-31	5,443.40	-2,689.30	-3,003.90
2023-10-01	7,596.90	-2,436.40	-3,316.80
2023-07-02	7,638.30	-1,854.30	-3,523.30
2023-04-02	9,806.50	-1,453.70	-6,024.20
2022-12-31	8,486.80	-1,028.90	-7,138.30
2022-10-02	9,553.30	-1,141.00	-9,607.30
2022-07-03	10,185.40	-911.70	-10,386.50
2022-04-03	11,201.40	223.00	-10,361.70
2021-12-31	10,845.80	-72.00	-9,891.70
2021-10-03	9,099.20	-552.00	-7,759.10
2021-07-04	7,488.70	-439.00	-5,357.70
2021-04-04	4,291.70	-1,214.60	-2,553.20
2020-12-31	4,627.60	-1,352.20	-753.00
2020-09-27	3,545.50	-1,412.50	-185.20
2020-06-28
2020-03-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的本益比為30.59。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的p/書為15.21。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的p/待定值為21.61。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29	30.59	15.21	21.61
2025-03-30	34.16	14.00	19.50
2024-12-31	38.71	16.60	24.58
2024-09-29	42.08	21.68	35.21
2024-06-30
2024-03-31	30.30	17.65	29.24
2023-12-31	31.31	19.86	35.79
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	55.52	18.31	30.96
2021-04-04	70.25	18.01	30.49
2020-12-31	72.90	18.68	31.64
2020-09-27	87.01	19.89	35.57
2020-06-28	96.01	20.14	36.55
2020-03-29	97.76	20.13	36.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	0.04	0.03
2025-03-30	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-29	0.03	0.03
2024-06-30
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-31
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04	0.02	0.01
2021-04-04	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-27	0.01	0.01
2020-06-28	0.01	0.01
2020-03-29	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的長的為0.22。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的魚子為0.63。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的羅伊克為0.39。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的汽缸為0.18。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的奧克羅伊克為0.50。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.22	0.63	0.39	0.18	0.50
2025-03-30	0.19	0.56	0.32	0.24	0.47
2024-12-31	0.17	0.56	0.33	0.00	0.23
2024-09-29	0.18	0.54	0.39	-0.08	0.24
2024-06-30
2024-03-31	0.22	0.89	0.42	-0.01	0.29
2023-12-31	0.23	0.96	0.43	0.10	0.43
2023-10-01	0.22	0.93	0.38	0.12	0.41
2023-07-02	0.23	0.78	0.47	0.16	0.67
2023-04-02	0.19	0.55	0.42	0.02	0.63
2022-12-31	0.20	0.49	0.49	-0.10	0.83
2022-10-02	0.20	0.46	0.47	-0.09	0.84
2022-07-03	0.19	0.38	0.39	0.08	0.83
2022-04-03	0.22	0.42	0.40	0.06	0.73
2021-12-31	0.20	0.42	0.41	0.06	0.58
2021-10-03	0.19	0.35	0.29	0.10	0.45
2021-07-04	0.18	0.35	0.24	0.03	0.23
2021-04-04	0.15	0.28	0.19	0.13	0.25
2020-12-31	0.16	0.28	0.19	0.13	0.25
2020-09-27	0.14	0.25	0.17	0.11	0.20
2020-06-28	0.13	0.22	0.16	0.03	0.19
2020-03-29	0.13	0.22	0.16	0.03	0.21

Gross Margins

截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的毛利率為0.52。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月29日，阿斯麥控股公司的營業利益率為0.34。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.52	0.28	0.34
2025-03-30	0.51	0.27	0.32
2024-12-31	0.51	0.26	0.31
2024-09-29	0.51	0.27	0.32
2024-06-30
2024-03-31	0.51	0.28	0.33
2023-12-31	0.51	0.28	0.33
2023-10-01	0.51	0.27	0.32
2023-07-02	0.51	0.28	0.32
2023-04-02	0.51	0.27	0.31
2022-12-31	0.51	0.28	0.31
2022-10-02	0.51	0.29	0.32
2022-07-03	0.52	0.30	0.32
2022-04-03	0.53	0.32	0.35
2021-12-31	0.52	0.32	0.35
2021-10-03	0.51	0.29	0.33
2021-07-04	0.51	0.28	0.33
2021-04-04	0.49	0.25	0.29
2020-12-31	0.49	0.25	0.29
2020-09-27	0.47	0.23	0.26
2020-06-28	0.45	0.22	0.24
2020-03-29	0.45	0.22	0.24