0Q15 股票財務分析 - 雅培實驗室 (LSE) Stock

概覽

雅培實驗室總部位於美國，是一家全球醫療保健公司，主要從事各種醫療保健產品的開發、製造和銷售。該公司透過四個主要部門運作：成熟藥品、診斷產品、營養產品和醫療器材。雅培實驗室的主要項目包括開發創新診斷設備，例如在 COVID-19 大流行期間發揮關鍵作用的快速檢測工具，以及在心臟病學領域的持續工作，特別是在製造增強生命的血管設備方面。該公司還專注於擴大其營養產品線，確保兒科和成人市場的成長。這種跨越各個醫療保健領域的策略多樣性鞏固了雅培實驗室作為醫療領域領導者的地位，旨在改善全球患者的治療結果和獲得護理的機會。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雅培實驗室的收入為43,109.00百萬。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的營業收入為8,312.00百萬。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的淨利為13,979.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	43,109.00	8,312.00	13,979.00
2025-03-31	42,344.00	7,852.00	13,502.00
2024-12-31	41,950.00	7,496.00	13,402.00
2024-09-30	41,217.00	7,465.00	5,767.00
2024-06-30	40,725.00	7,240.00	5,557.00
2024-03-31	40,326.00	7,109.00	5,630.00
2023-12-31	40,109.00	7,220.00	5,723.00
2023-09-30	39,959.00	6,823.00	5,162.00
2023-06-30	40,226.00	6,926.00	5,161.00
2023-03-31	41,505.00	7,731.00	5,804.00
2022-12-31	43,653.00	9,113.00	6,933.00
2022-09-30	45,030.00	10,319.00	7,889.00
2022-06-30	45,548.00	10,562.00	8,554.00
2022-03-31	44,514.00	10,039.00	7,725.00
2021-12-31	43,075.00	9,204.00	7,071.00
2021-09-30	42,308.00	8,935.00	7,244.00
2021-06-30	40,233.00	8,267.00	6,376.00
2021-03-31	37,338.00	7,035.00	5,724.00
2020-12-31	34,608.00	5,462.00	4,495.00
2020-09-30	32,221.00	4,492.00	3,382.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.67	7.64
2024-09-30	3.30	3.29
2024-06-30	3.18	3.17
2024-03-31	3.22	3.21
2023-12-31	3.28	3.26
2023-09-30	2.95	2.94
2023-06-30	2.95	2.93
2023-03-31	3.31	3.29
2022-12-31	3.94	3.91
2022-09-30	4.47	4.43
2022-06-30	4.83	4.79
2022-03-31	4.34	4.31
2021-12-31	3.97	3.94
2021-09-30	4.06	4.03
2021-06-30	3.57	3.55
2021-03-31	3.21	3.19
2020-12-31	2.52	2.50
2020-09-30	1.90	1.89
2020-06-30	1.75	1.73
2020-03-31	2.01	1.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雅培實驗室的經營活動產生的現金為9,037.00百萬。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的投資活動產生的現金為-2,512.00百萬。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的融資活動產生的現金為-6,589.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9,037.00	-2,512.00	-6,589.00
2025-03-31	8,950.00	-2,383.00	-6,283.00
2024-12-31	8,558.00	-2,338.00	-5,404.00
2024-09-30	8,728.00	-2,296.00	-5,595.00
2024-06-30	7,900.00	-2,336.00	-6,359.00
2024-03-31	7,143.00	-3,096.00	-6,857.00
2023-12-31	7,261.00	-3,133.00	-7,091.00
2023-09-30	6,549.00	-2,941.00	-6,496.00
2023-06-30	7,452.00	-2,791.00	-5,699.00
2023-03-31	8,659.00	-1,842.00	-5,223.00
2022-12-31	9,581.00	-1,740.00	-7,636.00
2022-09-30	10,322.00	-1,779.00	-8,065.00
2022-06-30	10,243.00	-1,946.00	-7,899.00
2022-03-31	9,961.00	-1,946.00	-8,350.00
2021-12-31	10,533.00	-2,008.00	-5,494.00
2021-09-30	11,264.00	-2,068.00	-4,395.00
2021-06-30	10,629.00	-1,889.00	-4,933.00
2021-03-31	9,823.00	-2,244.00	-3,011.00
2020-12-31	7,901.00	-2,215.00	-2,779.00
2020-09-30	6,519.00	-1,973.00	-4,177.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，雅培實驗室的長的為0.18。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的魚子為0.36。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的羅伊克為0.22。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.18	0.36	0.22	0.00	0.14
2025-03-31	0.18	0.35	0.24	0.01	0.15
2024-12-31	0.08	0.36	0.11	0.02	0.16
2024-09-30	0.08	0.15	0.11	-0.05	0.13
2024-06-30	0.08	0.15	0.10	-0.05	0.13
2024-03-31	0.08	0.16	0.11	-0.06	0.14
2023-12-31	0.07	0.14	0.10	-0.05	0.12
2023-09-30	0.07	0.14	0.10	-0.02	0.14
2023-06-30	0.08	0.14	0.09	-0.02	0.13
2023-03-31	0.09	0.16	0.11	0.03	0.16
2022-12-31	0.11	0.23	0.15	0.01	0.19
2022-09-30	0.12	0.23	0.15	0.01	0.19
2022-06-30	0.11	0.25	0.16	0.01	0.19
2022-03-31	0.10	0.23	0.14	-0.01	0.18
2021-12-31	0.10	0.21	0.13	0.05	0.21
2021-09-30	0.10	0.23	0.14	0.09	0.20
2021-06-30	0.09	0.21	0.12	0.07	0.20
2021-03-31	0.09	0.18	0.11	0.09	0.19
2020-12-31	0.07	0.14	0.09	0.06	0.15
2020-09-30	0.05	0.11	0.07	0.01	0.13
2020-06-30	0.05	0.10	0.06	0.03	0.13
2020-03-31	0.05	0.12	0.07	0.01	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，雅培實驗室的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的淨利潤率為0.32。
截至2025年6月30日，雅培實驗室的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.32	0.18
2025-03-31	0.56	0.32	0.17
2024-12-31	0.56	0.14	0.18
2024-09-30	0.55	0.14	0.18
2024-06-30	0.55	0.14	0.18
2024-03-31	0.55	0.14	0.17
2023-12-31	0.55	0.13	0.17
2023-09-30	0.55	0.13	0.17
2023-06-30	0.56	0.13	0.17
2023-03-31	0.57	0.14	0.19
2022-12-31	0.57	0.18	0.22
2022-09-30	0.58	0.18	0.22
2022-06-30	0.58	0.19	0.23
2022-03-31	0.58	0.17	0.22
2021-12-31	0.57	0.16	0.21
2021-09-30	0.57	0.17	0.22
2021-06-30	0.57	0.16	0.20
2021-03-31	0.57	0.15	0.19
2020-12-31	0.57	0.13	0.16
2020-09-30	0.57	0.10	0.14
2020-06-30	0.58	0.10	0.14
2020-03-31	0.58	0.11	0.15