0P6S 股票財務分析 - 拜耳股份公司 (LSE) Stock

概覽

拜耳股份公司總部位於德國，主要從事生命科學領域的業務，並專注於醫療保健和農業。該公司開發和銷售產品，包括藥品、農業化學品、種子和生物技術產品。拜耳的重大計畫通常涉及創新藥物和高產抗病作物品種的開發，旨在應對公共衛生和糧食安全等全球挑戰。主要舉措包括合作推進農業基因編輯進展以及心臟病學、腫瘤學和女性醫療保健領域的開創性治療。拜耳的策略強調整個營運的創新、永續發展和數位轉型，以提高生產力並減少對環境的影響。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的收入為46,579.00百萬。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的營業收入為4,680.00百萬。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的淨利為-3,253.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	46,579.00	4,680.00	-3,253.00
2024-12-31	46,606.00	5,448.00	-2,552.00
2024-09-30	46,739.00	9,171.00	-880.00
2024-06-30	47,113.00	7,165.00	-1,266.00
2024-03-31	47,013.00	7,918.00	-3,119.00
2023-12-31	47,637.00	7,799.00	-2,941.00
2023-09-30	47,775.00	1,964.00	-3,667.00
2023-06-30	48,714.00	7,607.00	1,448.00
2023-03-31	50,489.00	7,882.00	3,037.00
2022-12-31	50,739.00	9,121.00	4,150.00
2022-09-30	49,857.00	11,723.00	4,700.00
2022-06-30	48,357.00	5,799.00	4,239.00
2022-03-31	46,392.00	8,623.00	2,202.00
2021-12-31	44,081.00	7,475.00	1,000.00
2021-09-30	42,958.00	25,988.00	147.00
2021-06-30	41,683.00	10,301.00	-2,682.00
2021-03-31	40,883.00	7,602.00	-9,895.00
2020-12-31	41,400.00	6,972.00	-10,495.00
2020-09-30	42,155.00	-14,477.00	-9,389.00
2020-06-30	43,479.00	9,150.00	-5,609.00
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.90	-0.89
2024-06-30	-1.29	-1.29
2024-03-31	-3.17	-3.17
2023-12-31	-2.99	-2.99
2023-09-30	-3.73	-3.74
2023-06-30	1.47	1.47
2023-03-31	3.09	3.09
2022-12-31	4.22	4.22
2022-09-30	4.78	4.78
2022-06-30	4.31	4.32
2022-03-31	2.24	2.24
2021-12-31	1.02	1.02
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	-2.73	-2.73
2021-03-31	-10.07	-10.07
2020-12-31	-10.68	-10.68
2020-09-30	-9.56	-9.56
2020-06-30	-5.71	-5.71
2020-03-31	4.42	4.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的經營活動產生的現金為8,503.00百萬。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的投資活動產生的現金為22.00百萬。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的融資活動產生的現金為-9,096.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	8,503.00	22.00	-9,096.00
2024-12-31	7,368.00	164.00	-7,178.00
2024-09-30	7,978.00	-2,426.00	-7,522.00
2024-06-30	8,443.00	-6,322.00	-2,628.00
2024-03-31	6,517.00	-4,816.00	-1,664.00
2023-12-31	5,117.00	-3,517.00	-679.00
2023-09-30	2,571.00	434.00	-367.00
2023-06-30	2,649.00	153.00	-1,547.00
2023-03-31	4,269.00	-1,521.00	-3,633.00
2022-12-31	7,093.00	-2,381.00	-4,220.00
2022-09-30	7,078.00	-3,436.00	-3,877.00
2022-06-30	7,235.00	-5,566.00	-1,894.00
2022-03-31	7,128.00	-2,348.00	-4,683.00
2021-12-31	5,089.00	855.00	-5,645.00
2021-09-30	2,794.00	1,649.00	-5,201.00
2021-06-30	1,950.00	1,338.00	-2,977.00
2021-03-31	2,367.00	470.00	500.00
2020-12-31	4,903.00	-4,073.00	423.00
2020-09-30	7,398.00	-3,844.00	-2,694.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的本益比為-8.72。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的p/書為0.69。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的p/待定值為-1.36。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-8.72	0.69	-1.36
2024-12-31	-21.39	0.61	-0.96
2024-09-30	-23.58	0.83	-1.49
2024-06-30	-7.77	0.68	-1.19
2024-03-31	-8.24	0.73	-1.27
2023-12-31	-6.61	0.72	-1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9.12	0.80	-0.77
2021-03-31	-2.47	0.70	-0.85
2020-12-31	-2.33	0.80	-0.91
2020-09-30	-2.61	0.78	-0.84
2020-06-30	-4.36	0.68	-0.67
2020-03-31	5.64	0.50	-0.97

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.04	-0.00
2024-12-31	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.02	0.02
2023-12-31	-0.04	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.14	-0.09
2021-03-31	-0.26	-0.06
2020-12-31	-0.28	-0.07
2020-09-30	-0.30	-0.07
2020-06-30	-0.15	-0.01
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的長的為-0.02。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的魚子為-0.09。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的羅伊克為-0.04。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的汽缸為0.00。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.02	-0.09	-0.04	0.00	0.10
2024-12-31	-0.01	-0.08	-0.01	-0.03	0.11
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.00	0.07
2024-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	0.01	0.06
2023-12-31	-0.03	-0.09	-0.04	0.03	0.03
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.03
2023-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.01	0.05
2022-12-31	0.04	0.15	0.05	0.00	0.08
2022-09-30	0.04	0.15	0.05	0.00	0.08
2022-06-30	0.02	0.14	0.05	0.00	0.09
2022-03-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.09
2021-12-31	0.00	0.03	0.01	0.00	0.04
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.03
2021-06-30	-0.02	-0.07	-0.04	0.00	0.03
2021-03-31	-0.08	-0.20	-0.13	0.04	0.03
2020-12-31	-0.08	-0.22	-0.14	0.01	0.07
2020-09-30	-0.07	-0.20	-0.12	0.01	0.10
2020-06-30	-0.04	-0.12	-0.08	-0.00	0.11
2020-03-31	0.03	0.09	0.05	-0.02	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，拜耳股份公司的毛利率為0.55。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的淨利潤率為-0.05。
截至2025年3月31日，拜耳股份公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.55	-0.05	0.07
2024-12-31	0.57	-0.02	0.20
2024-09-30	0.58	-0.03	0.15
2024-06-30	0.59	-0.07	0.17
2024-03-31	0.59	-0.06	0.16
2023-12-31	0.60	-0.08	0.04
2023-09-30	0.61	0.03	0.16
2023-06-30	0.61	0.03	0.16
2023-03-31	0.63	0.06	0.16
2022-12-31	0.62	0.09	0.23
2022-09-30	0.63	0.09	0.23
2022-06-30	0.62	0.09	0.11
2022-03-31	0.61	0.05	0.18
2021-12-31	0.69	0.02	0.16
2021-09-30	0.61	0.00	0.60
2021-06-30	0.61	-0.06	0.16
2021-03-31	0.61	-0.24	0.18
2020-12-31	0.62	-0.25	0.17
2020-09-30	0.55	-0.22	-0.35
2020-06-30	0.63	-0.13	0.17
2020-03-31	0.64	0.10	0.17