0OJA 股票財務分析 - FL 史密斯公司作為 (LSE) Stock

概覽

FLSmidth & Co. A/S 總部位於丹麥哥本哈根，主要從事全球工程和技術領域的業務，專門從事水泥和採礦行業的設備、服務和系統。該公司成立於 1882 年，以其涵蓋水泥生產和礦物加工整個工藝流程的全面產品而聞名。 FLSmidth 以其對永續發展的承諾而聞名，專注於開發減少能源消耗和排放的環保解決方案。主要項目包括設計一些世界上最大的水泥廠，並提供先進的選礦技術和服務，以提高效率並降低營運成本。該公司業務遍及全球，在支持全球建築和採礦業方面發揮著至關重要的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的收入為20,077.00百萬。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的營業收入為1,966.00百萬。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的淨利為1,171.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	20,077.00	1,966.00	1,171.00
2024-12-31	20,187.00	1,710.00	1,018.00
2024-09-30	20,824.00	1,418.00	682.00
2024-06-30	21,488.00	1,303.00	669.00
2024-03-31	22,929.00	1,198.00	605.00
2023-12-31	24,106.00	1,098.00	497.00
2023-09-30	24,633.00	1,006.00	408.00
2023-06-30	24,531.00	858.00	301.00
2023-03-31	23,159.00	826.00	326.00
2022-12-31	21,849.00	871.00	370.00
2022-09-30	20,489.00	967.00	601.00
2022-06-30	19,528.00	944.00	527.00
2022-03-31	18,574.00	822.00	435.00
2021-12-31	17,581.00	716.00	358.00
2021-09-30	16,682.00	601.00	282.00
2021-06-30	15,856.00	459.00	229.00
2021-03-31	15,629.00	405.00	165.00
2020-12-31	16,441.00	435.00	210.00
2020-09-30	18,227.00	694.00	348.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	17.90	17.80
2024-09-30	11.98	11.96
2024-06-30	11.75	11.61
2024-03-31	10.68	10.64
2023-12-31	8.80	8.70
2023-09-30	7.21	7.14
2023-06-30	5.32	5.32
2023-03-31	5.73	5.72
2022-12-31	6.50	6.50
2022-09-30	10.52	10.52
2022-06-30	9.43	9.43
2022-03-31	8.21	8.21
2021-12-31	6.90	6.90
2021-09-30	5.57	5.56
2021-06-30	4.58	4.58
2021-03-31	3.23	3.22
2020-12-31	4.20	4.20
2020-09-30	7.00	6.99
2020-06-30	10.03	10.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的經營活動產生的現金為980.00百萬。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的投資活動產生的現金為-664.00百萬。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的融資活動產生的現金為-992.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	980.00	-664.00	-992.00
2024-12-31	640.00	-508.00	-413.00
2024-09-30	950.00	-490.00	-488.00
2024-06-30	317.00	-136.00	-412.00
2024-03-31	675.00	-187.00	-634.00
2023-12-31	623.00	-257.00	-1,066.00
2023-09-30	468.00	-169.00	-903.00
2023-06-30	1,220.00	-2,440.00	1,501.00
2023-03-31	634.00	-2,369.00	1,655.00
2022-12-31	968.00	-2,310.00	1,596.00
2022-09-30	1,041.00	-2,291.00	2,283.00
2022-06-30	373.00	-206.00	58.00
2022-03-31	1,094.00	-187.00	-268.00
2021-12-31	1,449.00	-273.00	-276.00
2021-09-30	929.00	-273.00	-418.00
2021-06-30	1,715.00	-317.00	-736.00
2021-03-31	1,741.00	-318.00	-935.00
2020-12-31	1,421.00	-376.00	-956.00
2020-09-30	1,419.00	-371.00	-803.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的本益比為19.30。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的p/書為1.67。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的p/待定值為6.23。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	19.30	1.67	6.23
2024-12-31	29.91	1.84	7.82
2024-09-30	31.76	1.91	8.30
2024-06-30	37.81	2.06	8.65
2024-03-31	45.90	2.11	9.43
2023-12-31	55.92	2.05	8.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	80.99	2.22	8.77
2021-03-31	112.40	2.19	8.74
2020-12-31	90.47	2.28	9.81
2020-09-30	53.29	2.25	9.38
2020-06-30	37.17	2.19	9.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.04
2021-03-31	0.02	0.04
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.03	0.05
2020-06-30	0.04	0.05

管理效益

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的長的為0.04。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.11	0.08	-0.02	0.05
2024-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.07
2024-09-30	0.02	0.06	0.05	-0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.06	0.05	-0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.05	0.04	-0.06	0.05
2023-12-31	0.01	0.04	0.03	-0.05	0.03
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.09
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.09
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.06	0.04	0.07	0.07
2022-09-30	0.02	0.06	0.05	0.09	0.08
2022-06-30	0.02	0.06	0.04	0.02	0.03
2022-03-31	0.02	0.05	0.04	0.06	0.09
2021-12-31	0.01	0.04	0.03	0.08	0.08
2021-09-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.16
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	0.06	0.16
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.15
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.13
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.01	0.13
2020-06-30	0.02	0.06	0.04	-0.00	0.09

Gross Margins

截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的毛利率為0.32。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的淨利潤率為0.05。
截至2025年3月31日，FL 史密斯公司作為的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.32	0.05	0.08
2024-12-31	0.30	0.03	0.09
2024-09-30	0.29	0.03	0.08
2024-06-30	0.27	0.03	0.07
2024-03-31	0.25	0.02	0.07
2023-12-31	0.24	0.02	0.04
2023-09-30	0.23	0.01	0.03
2023-06-30	0.23	0.01	0.03
2023-03-31	0.23	0.01	0.04
2022-12-31	0.24	0.03	0.05
2022-09-30	0.23	0.03	0.05
2022-06-30	0.23	0.03	0.05
2022-03-31	0.24	0.02	0.05
2021-12-31	0.24	0.02	0.05
2021-09-30	0.24	0.02	0.04
2021-06-30	0.24	0.01	0.03
2021-03-31	0.24	0.01	0.03
2020-12-31	0.23	0.01	0.03
2020-09-30	0.23	0.02	0.04
2020-06-30	0.23	0.03	0.05