0OIY 股票財務分析 - 卡爾塔吉龍公司 (LSE) Stock

概覽

Caltagirone SpA 總部位於義大利，經營多元化工業領域，專注於建築、媒體和水泥製造等多個行業。該公司利用其在建築和相關行業的專業知識，在義大利的重大基礎設施項目中發揮了重要作用。它在出版業也擁有重大利益，管理有影響力的論文，這突顯了其對媒體的策略參與。此外，卡爾塔吉龍的水泥生產活動由其子公司 Cementir Holding 推動，服務於國內和國際市場，凸顯了其全球營運範圍。這種多方面的業務方法使 Caltagirone SpA 能夠在重要的經濟領域保持穩定的存在，為其持續的財務表現做出了強有力的貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的收入為2,110.29百萬。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的營業收入為257.53百萬。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的淨利為130.07百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2,110.29	257.53	130.07
2024-09-30	2,043.21	247.63	134.21
2024-06-30	1,976.13	237.74	138.36
2024-03-31	1,960.22	239.87	134.71
2023-12-31	1,944.32	241.99	131.06
2023-09-30	1,952.08	241.25	128.15
2023-06-30	1,959.83	240.52	125.23
2023-03-31	1,950.21	214.07	118.26
2022-12-31	1,940.59	187.63	111.28
2022-09-30	1,837.33	174.86	104.73
2022-06-30	1,734.07	162.09	98.19
2022-03-31	1,655.27	170.46	96.79
2021-12-31	1,576.48	178.83	95.40
2021-09-30	1,560.52	186.28	89.17
2021-06-30	1,544.57	193.72	82.95
2021-03-31	1,489.64	173.75	63.87
2020-12-31	1,434.71	153.78	44.78
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.15	1.15
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	1.09
2023-09-30	1.07	1.07
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	0.93
2022-09-30	0.87	0.87
2022-06-30	0.82	0.82
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.79
2021-09-30	0.74	0.74
2021-06-30	0.69	0.69
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.37
2020-06-30	0.27	0.27
2020-03-31	0.32	0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的經營活動產生的現金為543.31百萬。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的投資活動產生的現金為-356.65百萬。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的融資活動產生的現金為-251.01百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	543.31	-356.65	-251.01
2024-09-30	503.31	-286.96	-237.73
2024-06-30	463.31	-217.27	-224.44
2024-03-31	460.93	-175.30	-190.20
2023-12-31	458.55	-133.34	-155.95
2023-09-30	396.71	-162.12	-149.70
2023-06-30	334.86	-190.91	-143.44
2023-03-31	331.33	-208.61	-115.28
2022-12-31	327.80	-226.31	-87.11
2022-09-30	266.04	-241.39	-83.93
2022-06-30	204.27	-256.48	-80.75
2022-03-31	229.94	-237.97	-184.16
2021-12-31	255.61	-219.47	-287.58
2021-09-30	286.27	-154.26	-364.55
2021-06-30	316.94	-89.04	-441.52
2021-03-31	286.36	-56.95	-264.76
2020-12-31	255.78	-24.85	-87.99
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的本益比為3.62。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的p/書為0.17。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的p/待定值為0.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	3.62	0.17	0.27
2024-09-30	3.62	0.17	0.27
2024-06-30	3.72	0.17	0.51
2024-03-31	3.82		0.59
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6.04	0.23	0.32
2021-03-31	7.84	0.23	0.32
2020-12-31	11.19	0.24	0.45
2020-06-30	15.38	0.25	0.37
2020-03-31	13.07	0.25	0.37

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.17	0.16
2024-09-30	0.17	0.16
2024-06-30	0.17	0.15
2024-03-31	0.28	0.23
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.08
2021-03-31	0.09	0.08
2020-12-31	0.06	0.08
2020-06-30	0.05	0.08
2020-03-31	0.05	0.08

管理效益

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的長的為0.03。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的魚子為0.05。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的汽缸為0.01。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	0.02	0.13
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.05	0.04	0.02	0.12
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.10
2023-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.10
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2022-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.07
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.06	0.07
2021-12-31	0.00	0.05	0.03	-0.09	0.00
2021-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.08	0.00
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.08	0.12
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.11	0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.09

Gross Margins

截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的毛利率為0.64。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的淨利潤率為0.07。
截至2024年12月31日，卡爾塔吉龍公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.64	0.07	0.12
2024-09-30	0.64	0.07	0.12
2024-06-30	0.63	0.07	0.12
2024-03-31	0.62	0.07	0.12
2023-12-31	0.59	0.07	0.12
2023-09-30	0.59	0.06	0.12
2023-06-30	0.57	0.06	0.12
2023-03-31	0.57	0.06	0.11
2022-12-31	0.60	0.06	0.09
2022-09-30	0.60	0.06	0.09
2022-06-30	0.65	0.06	0.10
2022-03-31	0.65	0.06	0.11
2021-12-31		0.06	0.13
2021-09-30		0.00	0.12
2021-06-30	0.65	0.05	0.13
2021-03-31	0.66	0.04	0.12
2020-12-31	0.66	0.03	0.10
2020-06-30	0.67	0.02	0.09
2020-03-31	0.67	0.03	0.10