0OCD 股票財務分析 - Medistim ASA (LSE) Stock

概覽

Medistim ASA 是一家總部位於挪威的醫療技術公司，主要從事心臟、血管和移植手術領域術中評估的醫療設備和器械的開發、製造和分銷。 Medistim 的策略重點是超音波和多普勒技術，提供的產品使外科醫生能夠提高手術的精確度和患者的治療效果。主要產品線包括流量探頭和影像系統，可協助驗證手術結果和手術過程中的決策。該公司透過不斷創新和參與旨在推進手術方法的各種研究項目，為自己開闢了一個利基市場。透過直接子公司和經銷商網絡，Medistim 在歐洲、美洲和亞洲保持強大的市場影響力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，Medistim ASA的收入為603.92百萬。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的營業收入為158.18百萬。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的淨利為122.88百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	603.92	158.18	122.88
2024-12-31	556.16	131.08	103.83
2024-09-30	541.82	127.49	101.64
2024-06-30	533.17	129.10	104.34
2024-03-31	525.64	130.06	102.54
2023-12-31	521.11	131.44	103.82
2023-09-30	526.89	145.66	117.19
2023-06-30	519.29	146.16	115.71
2023-03-31	499.39	141.28	115.91
2022-12-31	486.26	141.25	113.97
2022-09-30	458.69	124.24	97.61
2022-06-30	444.33	115.30	91.76
2022-03-31	431.32	115.34	92.80
2021-12-31	417.82	110.99	90.90
2021-09-30	396.50	113.66	88.36
2021-06-30	377.73	109.44	84.00
2021-03-31	355.73	99.77	70.10
2020-12-31	356.21	95.48	69.39
2020-09-30	357.81	93.10	71.31
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	5.67
2024-09-30	5.55	5.55
2024-06-30	5.70	5.70
2024-03-31	5.61	5.60
2023-12-31	5.68	5.67
2023-09-30	6.42	6.41
2023-06-30	6.34	6.33
2023-03-31	6.35	6.34
2022-12-31	6.25	6.24
2022-09-30	5.35	5.34
2022-06-30	5.03	5.02
2022-03-31	5.09	5.08
2021-12-31	4.99	4.98
2021-09-30	4.85	4.84
2021-06-30	4.61	4.60
2021-03-31	3.85	3.84
2020-12-31	3.81	3.80
2020-09-30	3.92	3.91
2020-06-30	4.04	4.04
2020-03-31	4.15	4.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，Medistim ASA的經營活動產生的現金為139.81百萬。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的投資活動產生的現金為-25.53百萬。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的融資活動產生的現金為-99.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	139.81	-25.53	-99.55
2024-12-31	143.10	-24.69	-91.53
2024-09-30	116.74	-32.40	-86.09
2024-06-30	128.40	-29.07	-85.77
2024-03-31	140.67	-31.11	-91.22
2023-12-31	119.20	-29.73	-90.89
2023-09-30	106.81	-20.65	-84.03
2023-06-30	95.51	-25.70	-84.05
2023-03-31	91.67	-21.13	-70.29
2022-12-31	113.49	-21.10	-70.30
2022-09-30	126.98	-24.76	-75.93
2022-06-30	137.94	-12.81	-74.89
2022-03-31	131.73	-12.87	-58.34
2021-12-31	127.37	-11.49	-59.05
2021-09-30	100.86	-6.65	-112.99
2021-06-30	73.17	-9.67	-112.99
2021-03-31	69.70	-9.87	-58.60
2020-12-31	74.13	-10.64	-58.35
2020-09-30	82.10	-9.66	-5.97
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，Medistim ASA的本益比為30.87。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的p/書為7.34。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的p/待定值為8.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	30.87	7.34	8.53
2024-12-31	31.54	7.91	9.33
2024-09-30	30.72	8.36	9.64
2024-06-30	31.26	7.46	8.49
2024-03-31	30.82	8.04	9.08
2023-12-31	27.27	8.45	9.52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37.95	12.21	14.76
2021-03-31	45.47	11.33	13.56
2020-12-31	45.91	12.40	15.22
2020-09-30	44.67	10.66	12.09
2020-06-30	43.29	11.13	13.61
2020-03-31	42.22	11.75	14.61

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，Medistim ASA的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，Medistim ASA的長的為0.20。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的魚子為0.29。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的羅伊克為0.22。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的汽缸為0.05。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的奧克羅伊克為0.30。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.20	0.29	0.22	0.05	0.30
2024-12-31	0.20	0.26	0.25	0.00	0.28
2024-09-30	0.22	0.27	0.26	0.04	0.32
2024-06-30	0.21	0.26	0.23	0.05	0.30
2024-03-31	0.22	0.28	0.25	0.00	0.28
2023-12-31	0.27	0.34	0.30	0.00	0.27
2023-09-30	0.29	0.37	0.31	-0.04	0.26
2023-06-30	0.29	0.37	0.31	-0.04	0.26
2023-03-31	0.27	0.35	0.28	0.00	0.22
2022-12-31	0.27	0.35	0.27	0.10	0.35
2022-09-30	0.25	0.35	0.27	0.10	0.35
2022-06-30	0.28	0.35	0.28	0.15	0.42
2022-03-31	0.25	0.33	0.26	0.17	0.38
2021-12-31	0.26	0.35	0.27	0.17	0.33
2021-09-30	0.22	0.30	0.29	-0.08	0.25
2021-06-30	0.23	0.29	0.29	-0.17	0.25
2021-03-31	0.19	0.26	0.22	0.00	0.22
2020-12-31	0.21	0.29	0.23	0.02	0.25
2020-09-30	0.25	0.32	0.21	0.19	0.24
2020-06-30	0.28	0.36	0.23	0.23	0.29
2020-03-31	0.26	0.34	0.25	0.10	0.30

Gross Margins

截至2025年3月31日，Medistim ASA的毛利率為0.80。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的淨利潤率為0.18。
截至2025年3月31日，Medistim ASA的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.80	0.18	0.23
2024-12-31	0.79	0.19	0.24
2024-09-30	0.79	0.20	0.24
2024-06-30	0.79	0.20	0.25
2024-03-31	0.79	0.20	0.25
2023-12-31	0.79	0.22	0.28
2023-09-30	0.79	0.22	0.28
2023-06-30	0.78	0.22	0.28
2023-03-31	0.78	0.23	0.28
2022-12-31	0.78	0.21	0.27
2022-09-30	0.77	0.21	0.27
2022-06-30	0.77	0.21	0.26
2022-03-31	0.77	0.22	0.27
2021-12-31	0.77	0.22	0.26
2021-09-30	0.78	0.22	0.29
2021-06-30	0.78	0.22	0.29
2021-03-31	0.79	0.20	0.28
2020-12-31	0.79	0.19	0.26
2020-09-30	0.79	0.20	0.26
2020-06-30	0.79	0.20	0.25
2020-03-31	0.78	0.20	0.25