0O1C 股票財務分析 - 蒂森克虜伯股份公司 (LSE) Stock

概覽

蒂森克虜伯股份公司總部位於德國埃森，是一家主要從事工業工程和鋼鐵生產的跨國企業集團。該公司經營多個部門，包括材料服務、工業零件、汽車技術、歐洲鋼鐵公司和船舶系統，反映了其多元化的營運基礎。蒂森克虜伯以其對汽車和建築業的重大貢獻而聞名，在高科技材料和永續技術的發展方面處於領先地位。值得注意的項目包括利用磁浮技術建造創新 MULTI 電梯系統，以及蒂森克虜伯擴大氣候中性鋼材的生產規模，以減少鋼鐵製造中的碳足跡。該公司的策略性舉措著重於技術進步和永續發展，將其定位為工業轉型和環境管理領域的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的收入為33,370.00百萬。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的營業收入為170.00百萬。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的淨利為-1,234.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	33,370.00	170.00	-1,234.00
2025-03-31	34,206.00	273.50	-1,010.00
2024-12-31	34,691.00	131.50	-1,243.00
2024-09-30	35,041.00	-139.00	-1,506.00
2024-06-30	35,044.00	-2,088.00	-2,454.00
2024-03-31	35,656.00	-1,924.50	-2,317.00
2023-12-31	36,699.00	-2,070.50	-2,461.00
2023-09-30	37,536.00	-1,658.00	-2,072.00
2023-06-30	39,292.00	390.00	326.00
2023-03-31	40,643.00	467.00	318.00
2022-12-31	41,135.00	1,350.00	1,105.00
2022-09-30	41,140.00	1,398.00	1,136.00
2022-06-30	40,011.00	1,450.00	862.00
2022-03-31	37,738.00	1,455.00	912.00
2021-12-31	35,717.00	608.00	136.00
2021-09-30	34,015.00	321.00	-115.00
2021-06-30	31,834.00	-2,764.00	11,352.00
2021-03-31	28,922.00	-3,801.00	10,549.00
2020-12-31	28,591.00	-4,285.00	9,812.00
2020-09-30	28,899.00	-4,588.00	9,585.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.00	-2.00
2024-09-30	-2.42
2024-06-30	-3.94	-3.94
2024-03-31	-3.72	-3.72
2023-12-31	-3.95	-3.95
2023-09-30	-3.33
2023-06-30	0.52	0.52
2023-03-31	0.51	0.51
2022-12-31	1.78	1.78
2022-09-30	1.82
2022-06-30	1.38	1.38
2022-03-31	1.46	1.46
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	-0.18
2021-06-30	18.24	18.24
2021-03-31	16.95	16.95
2020-12-31	15.76	15.76
2020-09-30	15.40
2020-06-30	-3.37	-3.37
2020-03-31	-2.43	-2.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的經營活動產生的現金為1,455.00百萬。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的投資活動產生的現金為-712.00百萬。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的融資活動產生的現金為-811.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,455.00	-712.00	-811.00
2025-03-31	1,657.00	-904.00	-843.00
2024-12-31	2,083.00	-1,341.00	-1,705.00
2024-09-30	1,353.00	-1,129.00	-1,640.00
2024-06-30	1,335.00	-1,551.00	-1,232.00
2024-03-31	1,684.00	-1,333.00	-1,205.00
2023-12-31	1,777.00	-1,444.00	-755.00
2023-09-30	2,064.00	-1,582.00	-716.00
2023-06-30	2,552.00	-922.00	-1,338.00
2023-03-31	1,768.00	-919.00	-1,480.00
2022-12-31	1,079.00	-262.00	-428.00
2022-09-30	617.00	-277.00	-1,791.00
2022-06-30	-953.00	-831.00	-1,748.00
2022-03-31	-778.00	-794.00	-1,726.00
2021-12-31	-772.00	-1,337.00	-1,764.00
2021-09-30	92.00	-510.00	-1,280.00
2021-06-30	-1,084.00	13,491.00	-5,542.00
2021-03-31	-1,557.00	13,408.00	-4,551.00
2020-12-31	-930.00	13,335.00	-3,752.00
2020-09-30	-3,326.00	12,414.00	-1,963.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的本益比為-5.60。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的p/書為0.53。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的p/待定值為0.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-5.60	0.53	0.70
2025-03-31	-4.56	0.55	0.78
2024-12-31	-1.63	0.24	0.29
2024-09-30	-0.87	0.18	0.22
2024-06-30	-2.23	0.44	0.57
2024-03-31	-2.10	0.44	0.57
2023-12-31	-2.49	0.41	0.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.17	0.18	0.23
2021-03-31	0.19	0.19	0.29
2020-12-31	0.20	0.20	0.31
2020-09-30	0.21	0.19	0.24
2020-06-30	-0.94	-218.85	-0.65
2020-03-31	-1.30	1.68	-0.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的息稅前利潤/EV為-0.27。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.29。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.27	-0.29
2025-03-31	-0.44	-0.35
2024-12-31	0.66	0.34
2024-09-30	6.90	2.52
2024-06-30	-0.70	-0.02
2024-03-31	-0.86	-0.03
2023-12-31	-1.54	-0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.17	0.60
2021-03-31	2.65	1.02
2020-12-31	1.98	0.70
2020-09-30	2.23	0.73
2020-06-30	-0.27	-0.08
2020-03-31	-0.08	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的魚子為-0.11。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的羅伊克為-0.09。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	-0.11	-0.09	-0.01	0.14
2025-03-31	-0.04	-0.11	-0.10	-0.08	0.17
2024-12-31	-0.05	-0.11	-0.13	-0.12	0.11
2024-09-30	-0.07	-0.12	-0.19	-0.11	0.10
2024-06-30	-0.07	-0.17	-0.18	-0.07	0.13
2024-03-31	-0.07	-0.17	-0.16	-0.03	0.12
2023-12-31	-0.06	-0.14	-0.12	-0.02	0.12
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	0.01	0.15
2023-06-30	0.01	0.02	0.02	0.01	0.15
2023-03-31	0.03	0.02	0.02	-0.04	0.10
2022-12-31	0.03	0.10	0.06	-0.07	0.03
2022-09-30	0.02	0.10	0.06	-0.07	0.03
2022-06-30	0.02	0.08	0.05	-0.19	-0.05
2022-03-31	0.00	0.09	0.05	-0.19	-0.04
2021-12-31	-0.00	0.01	0.01	-0.23	0.01
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.10	-0.07
2021-06-30	0.32		0.78	0.47	-0.07
2021-03-31	0.29	8.98	0.64	0.44	-0.09
2020-12-31	0.27	5.08	0.61	0.53	-0.06
2020-09-30	0.26	4.32	0.57	0.42	-0.20
2020-06-30	-0.06	-0.84	-0.38	-0.05	-0.13
2020-03-31	-0.04	-0.49	-0.14	-0.04	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的毛利率為0.12。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，蒂森克虜伯股份公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.12	-0.03	0.01
2025-03-31	0.12	-0.04	0.00
2024-12-31	0.12	-0.04	-0.00
2024-09-30	0.07	-0.07	-0.06
2024-06-30	0.07	-0.06	-0.06
2024-03-31	0.06	-0.07	-0.06
2023-12-31	0.07	-0.06	-0.05
2023-09-30	0.12	0.01	0.01
2023-06-30	0.12	0.01	0.01
2023-03-31	0.14	0.01	0.01
2022-12-31	0.08	0.03	0.04
2022-09-30	0.14	0.03	0.04
2022-06-30	0.14	0.02	0.04
2022-03-31	0.13	0.02	0.04
2021-12-31	0.13	0.00	0.02
2021-09-30	0.04	-0.00	0.01
2021-06-30	0.04	0.36	-0.09
2021-03-31	0.01	0.36	-0.13
2020-12-31	-0.01	0.34	-0.15
2020-09-30	-0.01	0.33	-0.16
2020-06-30	0.26	-0.05	-0.04
2020-03-31	0.13	-0.04	-0.02