0NZF 股票財務分析 - CEZ，作為 (LSE) Stock

概覽

CEZ 是捷克共和國的一家大型能源公司，主要從事電力生產和分配。該公司經營多元化的能源組合，包括煤炭、核能、水力發電和再生能源。該公司也積極參與能源轉型項目，例如歐洲各地的核電廠擴建和再生能源投資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CEZ，作為的收入為346,274.00百萬。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的營業收入為89,930.00百萬。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的淨利為25,493.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	346,274.00	89,930.00	25,493.00
2025-03-31	346,440.00	92,539.00	29,060.00
2024-12-31	340,513.00	95,679.00	29,933.00
2024-09-30	336,300.00	92,967.00	23,199.00
2024-06-30	330,643.00	94,969.00	28,387.00
2024-03-31	330,764.00	96,704.00	32,286.00
2023-12-31	336,767.00	89,150.00	29,524.00
2023-09-30	319,908.00	102,535.00	58,209.00
2023-06-30	323,674.00	100,069.00	69,382.00
2023-03-31	303,889.00	86,650.00	64,849.00
2022-12-31	285,533.00	98,292.00	80,786.00
2022-09-30	280,464.00	70,081.00	55,570.00
2022-06-30	246,740.00	57,306.00	41,992.00
2022-03-31	241,974.00	53,480.00	28,096.00
2021-12-31	225,014.00	31,163.00	9,791.00
2021-09-30	210,583.00	32,956.00	-1,263.00
2021-06-30	212,176.00	29,710.00	-7,566.00
2021-03-31	211,186.00	30,591.00	37.00
2020-12-31	209,645.00	36,066.00	5,438.00
2020-09-30	209,341.00	35,852.00	14,196.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	43.27	43.27
2024-06-30	52.82	52.82
2024-03-31	60.11	60.11
2023-12-31	55.00	55.00
2023-09-30	108.38	108.38
2023-06-30	129.21	129.21
2023-03-31	120.81	120.81
2022-12-31	150.50	150.50
2022-09-30	103.76	103.78
2022-06-30	78.54	78.56
2022-03-31	52.13	52.17
2021-12-31	18.26	18.30
2021-09-30	-2.35	-2.30
2021-06-30	-14.07	-14.02
2021-03-31	0.07	0.11
2020-12-31	10.16	10.20
2020-09-30	26.55	26.49
2020-06-30	30.46	30.41
2020-03-31	34.14	34.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CEZ，作為的經營活動產生的現金為102,451.00百萬。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的投資活動產生的現金為-80,534.00百萬。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的融資活動產生的現金為8,033.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	102,451.00	-80,534.00	8,033.00
2025-03-31	116,846.00	-79,972.00	-17,701.00
2024-12-31	124,435.00	-76,653.00	-18,184.00
2024-09-30	112,910.00	-72,529.00	-12,277.00
2024-06-30	72,660.00	-51,628.00	-105,198.00
2024-03-31	99,406.00	-46,909.00	-98,023.00
2023-12-31	138,203.00	-46,691.00	-116,951.00
2023-09-30	125,789.00	-41,469.00	-153,946.00
2023-06-30	98,020.00	-40,273.00	23,673.00
2023-03-31	50,732.00	-39,933.00	28,285.00
2022-12-31	5,092.00	-36,712.00	42,651.00
2022-09-30	46,113.00	-40,852.00	68,231.00
2022-06-30	77,276.00	-31,486.00	-26,267.00
2022-03-31	87,059.00	-27,579.00	-35,260.00
2021-12-31	59,156.00	-7,118.00	-34,800.00
2021-09-30	46,206.00	-4,702.00	-42,315.00
2021-06-30	64,595.00	-11,597.00	-35,881.00
2021-03-31	64,519.00	-12,853.00	-40,364.00
2020-12-31	72,157.00	-33,723.00	-40,513.00
2020-09-30	54,446.00	-32,601.00	-23,418.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CEZ，作為的本益比為9.21。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的p/書為1.00。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的p/待定值為1.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.21	1.00	1.21
2025-03-31	8.94	1.07	1.23
2024-12-31	11.53	1.07	1.22
2024-09-30	9.42	1.13	1.29
2024-06-30	8.29	1.02	1.15
2024-03-31	9.06	1.09	1.24
2023-12-31	4.60	1.14	1.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-35.27	1.30	1.54
2021-03-31	7,212.97	1.08	1.24
2020-12-31	49.08	1.12	1.25
2020-09-30	18.80	1.07	1.21
2020-06-30	17.26	1.06	1.30
2020-03-31	14.54	0.98	1.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CEZ，作為的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.19
2025-03-31	0.17	0.18
2024-12-31	0.17	0.18
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.21	0.17
2024-03-31	0.19	0.15
2023-12-31	0.24	0.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.02	0.03
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，CEZ，作為的長的為0.04。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.11	0.06	0.04	0.22
2025-03-31	0.04	0.11	0.06	0.06	0.25
2024-12-31	0.03	0.12	0.05	0.06	0.23
2024-09-30	0.04	0.10	0.07	-0.21	0.18
2024-06-30	0.03	0.11	0.07	-0.10	0.22
2024-03-31	0.03	0.11	0.07	-0.06	0.33
2023-12-31	0.04	0.65	0.15	-0.18	0.32
2023-09-30	0.05	0.66	0.17	0.20	0.24
2023-06-30	0.04	0.66	0.17	0.19	0.24
2023-03-31	0.06	0.39	0.13	0.08	0.10
2022-12-31	0.05	0.31	0.19	0.25	0.16
2022-09-30	0.03	0.31	0.25	0.33	0.21
2022-06-30	0.03	0.20	0.18	0.08	0.32
2022-03-31	0.01	0.11	0.09	0.08	0.29
2021-12-31	-0.00	0.04	0.03	0.05	0.14
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.19
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.05	0.21
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.16
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.18
2020-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.13
2020-06-30	0.02	0.06	0.04	-0.00	0.11
2020-03-31	0.03	0.07	0.04	0.02	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，CEZ，作為的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，CEZ，作為的營業利益率為0.27。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.08	0.27
2025-03-31	0.51	0.09	0.28
2024-12-31	0.50	0.07	0.28
2024-09-30	0.49	0.09	0.29
2024-06-30	0.48	0.10	0.29
2024-03-31	0.48	0.09	0.26
2023-12-31	0.47	0.18	0.32
2023-09-30	0.47	0.21	0.31
2023-06-30	0.46	0.21	0.31
2023-03-31	0.45	0.21	0.29
2022-12-31	0.45	0.20	0.25
2022-09-30	0.45	0.20	0.25
2022-06-30	0.46	0.17	0.23
2022-03-31	0.45	0.12	0.22
2021-12-31	0.45	0.04	0.14
2021-09-30	0.44	-0.01	0.16
2021-06-30	0.44	-0.04	0.14
2021-03-31	0.44	0.00	0.14
2020-12-31	0.44	0.03	0.17
2020-09-30	0.44	0.07	0.17
2020-06-30	0.43	0.07	0.16
2020-03-31	0.43	0.09	0.17