0NUK 股票財務分析 - Avanza 銀行控股 AB（公開） (LSE) Stock

概覽

Avanza Bank Holding AB 總部位於瑞典，是金融服務領域的知名實體，主要專注於銀行服務和線上交易平台。該公司成立於 1999 年，發展迅速，將自己定位為領先的儲蓄和投資數位平台。 Avanza 主要為個人投資者和日內交易者提供服務，為他們提供一整套用於管理股票交易、儲蓄帳戶和退休金的工具。 Avanza 因其以用戶為中心的方法和技術創新而受到認可，始終致力於增強數位用戶體驗並擴大投資產品範圍的專案。該公司對便利性和成本效率的承諾使其成為瑞典年輕、精通技術的人群的熱門選擇。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的收入為4,654.00百萬。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的營業收入為2,909.00百萬。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的淨利為2,500.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,654.00	2,909.00	2,500.00
2025-03-31	4,467.00	2,732.50	2,352.50
2024-12-31	4,292.00	2,617.00	2,254.00
2024-09-30	4,088.00	2,474.00	2,128.00
2024-06-30	3,959.00	2,405.00	2,070.00
2024-03-31	3,839.00	2,365.00	2,036.00
2023-12-31	3,752.00	2,293.00	1,982.00
2023-09-30	3,731.00	2,291.00	1,977.00
2023-06-30	3,612.00	2,205.00	1,900.00
2023-03-31	3,392.00	2,002.00	1,724.00
2022-12-31	3,305.00	1,943.00	1,666.00
2022-09-30	3,299.00	1,941.00	1,656.00
2022-06-30	3,349.00	2,010.00	1,704.00
2022-03-31	3,521.00	2,203.00	1,859.00
2021-12-31	3,742.00	2,439.00	2,047.00
2021-09-30	3,604.00	2,367.00	1,981.00
2021-06-30	3,395.00	2,195.00	1,832.00
2021-03-31	3,131.00	1,991.00	1,661.00
2020-12-31	2,656.00	1,599.00	1,335.00
2020-09-30	2,243.00	1,248.30	1,038.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.34	14.32
2024-09-30	13.54	13.54
2024-06-30
2024-03-31	12.98	12.99
2023-12-31	12.64	12.64
2023-09-30	12.62	12.60
2023-06-30	12.15	12.15
2023-03-31	11.04	11.04
2022-12-31	10.69	10.67
2022-09-30	10.64	10.58
2022-06-30	10.96	10.85
2022-03-31	11.97	11.81
2021-12-31	13.19	13.00
2021-09-30	12.78	12.59
2021-06-30	11.84	11.64
2021-03-31	10.75	10.61
2020-12-31	8.66	8.58
2020-09-30	6.75	6.72
2020-06-30	5.50	5.49
2020-03-31	4.35	4.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的經營活動產生的現金為27,386.00百萬。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的投資活動產生的現金為-18,531.00百萬。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的融資活動產生的現金為-1,074.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	27,386.00	-18,531.00	-1,074.00
2025-03-31	15,790.50	-10,366.00	-2,350.00
2024-12-31	3,993.00	-1,197.00	-1,835.00
2024-09-30	5,514.00	-2,035.00	-1,787.00
2024-06-30	3,186.00	-1,471.00	-1,710.00
2024-03-31	9,787.00	-5,869.00	-1,091.00
2023-12-31	8,644.00	-3,284.00	-1,091.00
2023-09-30	3,869.00	433.00	-1,140.00
2023-06-30	2,356.00	1,638.00	-1,123.00
2023-03-31	2,603.00	2,560.00	-1,364.00
2022-12-31	7,649.00	-4,374.00	-1,363.00
2022-09-30	10,393.00	-5,843.00	-1,822.00
2022-06-30	14,153.00	-8,298.00	-1,856.00
2022-03-31	5,305.00	-4,631.00	-425.00
2021-12-31	4,528.00	-2,619.00	-554.00
2021-09-30	5,242.00	-1,739.00	-236.00
2021-06-30	-1,417.00	1,816.00	-193.00
2021-03-31	-3,357.00	6,267.00	-183.00
2020-12-31	6,940.00	-5,945.00	-398.00
2020-09-30	5,877.00	-6,533.00	-247.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的本益比為20.88。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的p/書為7.14。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的p/待定值為7.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	20.88	7.14	7.20
2025-03-31	21.43	7.64	7.75
2024-12-31	20.09	7.50	7.59
2024-09-30	19.40	6.17	6.25
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	28.15	10.51	10.70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18.91	8.41	8.71
2021-03-31	20.85	9.44	9.75
2020-12-31	25.95	10.92	11.29
2020-09-30	33.40	13.24	13.63
2020-06-30	40.73	15.82	16.55
2020-03-31	51.70	18.70	19.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.02
2020-06-30	0.03	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的長的為0.01。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的魚子為0.39。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的羅伊克為0.32。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的汽缸為-0.11。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的奧克羅伊克為1.60。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.39	0.32	-0.11	1.60
2025-03-31	0.01	0.38	0.34	0.15	0.61
2024-12-31	0.01	0.39	0.37	0.29	0.96
2024-09-30	0.01	0.40	0.31	0.42	1.51
2024-06-30	0.01	0.37	0.31	0.42	1.51
2024-03-31	0.01	0.40	0.33	0.72	1.48
2023-12-31	0.01	0.45	0.37	0.59	0.72
2023-09-30	0.01	0.49	0.39	0.60	0.49
2023-06-30	0.01	0.49	0.39	0.60	0.49
2023-03-31	0.01	0.34	0.31	0.69	0.47
2022-12-31	0.01	0.35	0.37	0.60	2.30
2022-09-30	0.01	0.35	0.37	0.60	2.30
2022-06-30	0.01	0.41	0.43	1.00	3.55
2022-03-31	0.01	0.51	0.36	0.05	1.02
2021-12-31	0.01	0.65	0.42	0.28	1.08
2021-09-30	0.01	0.76	0.41	0.68	-0.35
2021-06-30	0.01	0.84	0.43	0.05	-0.34
2021-03-31	0.01	0.90	0.42	0.69	-0.86
2020-12-31	0.01	0.69	0.38	0.17	1.97
2020-09-30	0.01	0.56	0.36	-0.31	2.03
2020-06-30	0.01	0.55	0.34	0.18	3.02
2020-03-31	0.00	0.47	0.32	-0.04	6.52

Gross Margins

截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的毛利率為0.91。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的淨利潤率為0.53。
截至2025年6月30日，Avanza 銀行控股 AB（公開）的營業利益率為0.62。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.91	0.53	0.62
2025-03-31	0.91	0.52	0.61
2024-12-31	0.91	0.52	0.61
2024-09-30	0.92	0.53	0.62
2024-06-30	0.92	0.53	0.62
2024-03-31	0.92	0.53	0.61
2023-12-31	0.91	0.53	0.61
2023-09-30	0.91	0.53	0.61
2023-06-30	0.91	0.53	0.61
2023-03-31	0.90	0.51	0.59
2022-12-31	0.89	0.50	0.59
2022-09-30	0.89	0.50	0.59
2022-06-30	0.88	0.51	0.60
2022-03-31	0.88	0.53	0.63
2021-12-31	0.88	0.55	0.65
2021-09-30	0.88	0.55	0.66
2021-06-30	0.88	0.54	0.65
2021-03-31	0.88	0.53	0.64
2020-12-31	0.88	0.50	0.60
2020-09-30	0.88	0.46	0.55
2020-06-30	0.87	0.43	0.52
2020-03-31	0.87	0.39	0.47