0NTI 股票財務分析 - 格雷斯海默股份公司 (LSE) Stock

概覽

Gerresheimer AG 是一家總部位於德國杜塞爾多夫的著名公司，專注於製藥和醫療保健產業。該公司以玻璃和塑膠產品製造而聞名，在藥品包裝和給藥系統的全球供應鏈中發揮關鍵作用。其產品組合包括各種藥物容器，包括注射器、小瓶、安瓿，以及糖尿病護理產品，如胰島素筆和用於氣喘或慢性阻塞性肺病治療的吸入器。 Gerresheimer 的重點是提高藥物管理的安全性和有效性，滿足製藥業和患者的需求。該公司還在永續發展方面採取了重大舉措，旨在透過創新的包裝解決方案減少對環境的影響。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的收入為2,188.10百萬。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的營業收入為199.91百萬。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的淨利為63.26百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	2,188.10	199.91	63.26
2025-02-28	2,089.82	200.28	78.70
2024-11-30	2,035.90	217.05	109.72
2024-08-31	2,012.20	221.55	114.30
2024-05-31	2,001.62	224.72	115.11
2024-02-29	1,998.85	222.17	117.08
2023-11-30	1,990.49	221.30	116.13
2023-08-31	1,974.02	215.70	107.40
2023-05-31	1,959.05	208.96	106.71
2023-02-28	1,904.07	196.00	97.44
2022-11-30	1,817.09	186.49	96.12
2022-08-31	1,724.52	173.19	90.56
2022-05-31	1,633.58	162.91	82.35
2022-02-28	1,565.96	156.38	85.32
2021-11-30	1,498.01	154.03	83.79
2021-08-31	1,464.69	146.92	86.50
2021-05-31	1,431.83	158.56	92.76
2021-02-28	1,417.77	160.46	93.62
2020-11-30	1,418.79	153.16	88.56
2020-08-31	1,384.59	131.65	-24.66
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	3.18
2024-08-31	3.31	3.31
2024-05-31
2024-02-29	3.43	3.43
2023-11-30	3.48
2023-08-31	3.30	3.30
2023-05-31	3.36	3.36
2023-02-28	3.11	3.11
2022-11-30	3.06
2022-08-31	2.88	2.88
2022-05-31	2.62	2.62
2022-02-28	2.72	2.72
2021-11-30	2.67
2021-08-31	2.76	2.76
2021-05-31	2.96	2.96
2021-02-28	2.98	2.98
2020-11-30	2.82
2020-08-31	-0.78	-0.78
2020-05-31	-1.00	-1.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的經營活動產生的現金為239.33百萬。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的投資活動產生的現金為-682.28百萬。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的融資活動產生的現金為524.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	239.33	-682.28	524.55
2025-02-28	185.29	-713.90	570.98
2024-11-30	240.33	-345.59	168.27
2024-08-31	255.87	-366.42	98.30
2024-05-31	343.53	-378.26	4.72
2024-02-29	370.72	-367.47	-3.57
2023-11-30	294.34	-307.43	40.35
2023-08-31	287.00	-283.24	17.63
2023-05-31	204.59	-255.21	98.12
2023-02-28	171.02	-234.44	90.42
2022-11-30	221.94	-256.18	44.24
2022-08-31	214.06	-255.40	67.00
2022-05-31	225.08	-244.21	32.15
2022-02-28	237.72	-229.67	10.97
2021-11-30	212.08	-197.04	8.03
2021-08-31	202.83	-188.84	-16.32
2021-05-31	182.00	-169.13	-36.40
2021-02-28	243.46	-159.86	-74.06
2020-11-30	222.19	-157.03	-52.15
2020-08-31	234.89	-168.15	-47.72
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的本益比為27.92。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的p/書為1.43。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的p/待定值為-2.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	27.92	1.43	-2.39
2025-02-28	25.14	1.79	6.86
2024-11-30	21.28	1.75	10.97
2024-08-31	28.46	2.28	16.34
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	26.27	2.62	-2.52
2021-02-28	16.01	1.58	-4.03
2020-11-30	27.51	2.71	-7.25
2020-08-31	-98.80	2.80	-5.91
2020-05-31	-101.16	1.51	-3.36

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.02	0.03
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.05	0.04
2024-08-31	0.04	0.03
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.04	0.04
2021-02-28	0.06	0.05
2020-11-30	0.04	0.03
2020-08-31	0.00	0.04
2020-05-31	0.00	0.05

管理效益

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的長的為0.02。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的魚子為0.05。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的羅伊克為0.02。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的汽缸為0.01。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05
2025-02-28	0.03	0.07	0.04	0.02	0.08
2024-11-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.09
2024-08-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.14
2024-05-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.14
2024-02-29	0.04	0.10	0.05	0.01	0.12
2023-11-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.12
2023-08-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.11
2023-05-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.07
2023-02-28	0.03	0.09	0.04	0.01	0.07
2022-11-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.09
2022-08-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.08
2022-05-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.09
2022-02-28	0.03	0.10	0.04	0.01	0.11
2021-11-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.10
2021-08-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.08
2021-05-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.10
2021-02-28	0.03	0.09	0.05	0.00	0.11
2020-11-30	0.03	0.09	0.05	0.00	0.11
2020-08-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.17
2020-05-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的毛利率為0.29。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年5月31日，格雷斯海默股份公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.29	0.04	0.10
2025-02-28	0.30	0.05	0.11
2024-11-30	0.30	0.06	0.11
2024-08-31	0.30	0.06	0.11
2024-05-31	0.30	0.06	0.11
2024-02-29	0.30	0.06	0.11
2023-11-30	0.30	0.06	0.11
2023-08-31	0.30	0.05	0.11
2023-05-31	0.30	0.05	0.11
2023-02-28	0.30	0.05	0.10
2022-11-30	0.30	0.05	0.10
2022-08-31	0.29	0.05	0.10
2022-05-31	0.29	0.05	0.10
2022-02-28	0.30	0.05	0.10
2021-11-30	0.31	0.06	0.10
2021-08-31	0.31	0.06	0.10
2021-05-31	0.31	0.06	0.11
2021-02-28	0.31	0.06	0.11
2020-11-30	0.31	0.06	0.11
2020-08-31	0.29	-0.02	0.09
2020-05-31	0.28	-0.01	0.08