0NFS 股票財務分析 - 埃斯普里內特公司 (LSE) Stock

概覽

Esprinet SpA 總部位於義大利，從事技術領域業務，主要在南歐從事資訊科技和消費電子產品的批發分銷。作為 ICT 分銷市場的知名參與者，該公司促進製造商和各種業務管道（包括經銷商、零售商和電子商務平台）之間的供應鏈。 Esprinet 的商業模式強調簡化的物流和營運效率，以適應電腦硬體、軟體、電信設備和消費性電子產品等廣泛的產品。近年來，該公司進行了策略性收購，以擴大其市場範圍並增強其產品組合，從而鞏固其在歐洲技術分銷領域的地位。這些重點整合使 Esprinet 能夠高效擴展，同時適應動態的市場條件。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的收入為4,177.73百萬。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的營業收入為41.74百萬。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的淨利為18.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,177.73	41.74	18.82
2024-12-31	4,141.56	46.05	21.52
2024-09-30	4,021.98	41.06	19.62
2024-06-30	3,929.25	42.44	18.28
2024-03-31	3,892.76	42.11	-14.58
2023-12-31	3,985.16	43.89	-11.88
2023-09-30	4,211.40	53.97	-0.88
2023-06-30	4,411.38	59.26	2.41
2023-03-31	4,563.33	68.53	43.17
2022-12-31	4,684.16	73.36	47.35
2022-09-30	4,697.84	65.57	38.78
2022-06-30	4,632.75	65.19	40.09
2022-03-31	4,664.34	68.87	44.02
2021-12-31	4,690.95	69.81	44.18
2021-09-30	4,743.32	67.00	42.67
2021-06-30	4,893.76	69.42	45.72
2021-03-31	4,743.89	60.39	37.64
2020-12-31	4,491.61	52.18	31.41
2020-09-30	4,293.42	50.55	31.34
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.39	0.39
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	-0.29	-0.29
2023-12-31	-0.24	-0.24
2023-09-30	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.88	0.87
2022-12-31	0.96	0.95
2022-09-30	0.78	0.78
2022-06-30	0.81	0.80
2022-03-31	0.89	0.88
2021-12-31	0.89	0.88
2021-09-30	0.86	0.85
2021-06-30	0.91	0.89
2021-03-31	0.75	0.74
2020-12-31	0.63	0.62
2020-09-30	0.63	0.61
2020-06-30	0.48	0.47
2020-03-31	0.49	0.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的經營活動產生的現金為-92.19百萬。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的投資活動產生的現金為-5.18百萬。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的融資活動產生的現金為88.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-92.19	-5.18	88.36
2024-12-31	2.77	-5.61	-41.80
2024-09-30	-27.62	-9.15	24.20
2024-06-30	73.34	-14.51	-25.63
2024-03-31	213.75	-17.41	-50.16
2023-12-31	168.04	-19.95	-59.39
2023-09-30	206.97	-26.99	-130.98
2023-06-30	119.56	-23.82	-7.42
2023-03-31	-185.05	-19.65	90.12
2022-12-31	-251.41	-19.06	-48.82
2022-09-30	-136.23	-11.19	95.05
2022-06-30	-109.70	-9.01	-19.96
2022-03-31	42.34	7.28	-80.56
2021-12-31	21.65	-17.02	-72.09
2021-09-30	-52.34	-54.95	-9.78
2021-06-30	-84.02	-55.33	-13.28
2021-03-31	142.05	-71.14	32.25
2020-12-31	77.61	-44.29	61.83
2020-09-30	197.13	-7.29	-20.24
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的本益比為11.88。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的p/書為0.66。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的p/待定值為0.97。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	11.88	0.66	0.97
2024-12-31	10.67	0.56	0.85
2024-09-30	16.10	0.79	1.21
2024-06-30	-16.56	0.65	0.99
2024-03-31	-18.85	0.61	0.93
2023-12-31	-259.34	0.64	0.99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6.12	0.77	1.10
2021-03-31	7.49	0.71	0.97
2020-12-31	8.97	0.72	1.01
2020-09-30	9.20	0.77	1.01
2020-06-30	12.22	0.79	1.05
2020-03-31	12.01	0.80	1.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的息稅前利潤/EV為0.18。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.18	0.16
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.07	0.08
2024-06-30	-0.03	0.11
2024-03-31	-0.05	0.37
2023-12-31	0.02	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.22	0.14
2021-03-31	0.31	0.21
2020-12-31	-0.68	-0.50
2020-09-30	0.15	0.11
2020-06-30	1.05	0.95
2020-03-31	0.09	0.08

管理效益

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的魚子為0.05。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的汽缸為-0.07。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.05	0.03	-0.07	0.00
2024-12-31	0.01	0.06	0.02	-0.02	-0.03
2024-09-30	0.01	0.06	0.03	0.05	0.10
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.19	0.27
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.14	0.27
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.07	0.28
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.13	0.17
2023-06-30	0.03	0.01	0.00	0.16	0.22
2023-03-31	0.03	0.11	0.06	-0.17	-0.27
2022-12-31	0.03	0.10	0.05	-0.06	-0.16
2022-09-30	0.03	0.10	0.06	-0.08	-0.20
2022-06-30	0.03	0.11	0.06	-0.19	-0.15
2022-03-31	0.03	0.11	0.07	-0.05	0.06
2021-12-31	0.02	0.11	0.06	-0.09	-0.07
2021-09-30	0.03	0.11	0.06	-0.18	-0.13
2021-06-30	0.03	0.13	0.07	-0.23	-0.13
2021-03-31	0.03	0.10	0.06	0.17	0.23
2020-12-31	0.02	0.09	0.04	0.14	0.11
2020-09-30	0.03	0.09	0.04	0.24	0.28
2020-06-30	0.02	0.07	0.04	0.39	0.60
2020-03-31	0.02	0.07	0.04	0.09	0.26

Gross Margins

截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的毛利率為0.05。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年3月31日，埃斯普里內特公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.05	0.01	0.01
2024-12-31	0.05	0.00	0.01
2024-09-30	0.06	0.00	0.01
2024-06-30	0.06	-0.00	0.01
2024-03-31	0.05	-0.00	0.01
2023-12-31	0.05	-0.00	0.01
2023-09-30	0.05	0.00	0.01
2023-06-30	0.05	0.00	0.01
2023-03-31	0.05	0.01	0.02
2022-12-31	0.05	0.01	0.01
2022-09-30	0.05	0.01	0.01
2022-06-30	0.05	0.01	0.01
2022-03-31	0.05	0.01	0.01
2021-12-31	0.05	0.01	0.01
2021-09-30	0.05	0.01	0.01
2021-06-30	0.05	0.01	0.01
2021-03-31	0.04	0.01	0.01
2020-12-31	0.04	0.01	0.01
2020-09-30	0.04	0.01	0.01
2020-06-30	0.04	0.01	0.01
2020-03-31	0.04	0.01	0.01