0NBI 股票財務分析 - 漢堡港物流公司 (LSE) Stock

概覽

漢堡港港口和物流股份公司 (HHLA) 總部位於德國，是一家領先的物流和運輸公司。 HHLA 主要專注於港口物流，業務涵蓋貨櫃碼頭裝卸、多式聯運和相關服務，並專注於歐洲最繁忙的樞紐之一漢堡港。重點項目體現了其對創新和效率的承諾，包括實施自動化貨櫃碼頭和先進的IT系統以提高貨物吞吐量。此外，HHLA 還參與開發數位業務解決方案，整合物流鏈並增強數據驅動的營運流程，使該公司處於物流行業技術進步的前沿。這項策略重點不僅提高了營運效率，也支持 HHLA 在國際市場的成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的收入為1,731.45百萬。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的營業收入為154.92百萬。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的淨利為38.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,731.45	154.92	38.39
2025-03-31	1,679.16	149.52	41.50
2024-12-31	1,607.62	134.42	32.52
2024-09-30	1,561.23	123.10	31.21
2024-06-30	1,501.52	114.00	25.00
2024-03-31	1,466.75	100.05	16.05
2023-12-31	1,466.82	105.52	19.96
2023-09-30	1,501.96	136.14	34.72
2023-06-30	1,532.95	169.72	56.95
2023-03-31	1,563.29	189.84	72.64
2022-12-31	1,584.46	220.63	92.69
2022-09-30	1,564.51	227.64	102.81
2022-06-30	1,540.05	239.40	117.43
2022-03-31	1,507.13	237.00	113.84
2021-12-31	1,469.58	229.61	112.34
2021-09-30	1,423.41	176.03	84.78
2021-06-30	1,385.04	153.08	67.28
2021-03-31	1,317.23	130.75	53.78
2020-12-31	1,304.42	121.08	42.58
2020-09-30	1,302.05	142.42	56.64
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.41	0.41
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.19	0.19
2023-12-31	0.27
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	0.99	0.99
2022-12-31	1.23
2022-09-30	1.37	1.37
2022-06-30	1.56	1.56
2022-03-31	1.51	1.51
2021-12-31	1.50
2021-09-30	1.13	1.13
2021-06-30	0.91	0.91
2021-03-31	0.73	0.73
2020-12-31	0.58
2020-09-30	0.78	0.78
2020-06-30	0.86	0.86
2020-03-31	1.16	1.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的經營活動產生的現金為226.17百萬。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的投資活動產生的現金為-287.48百萬。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的融資活動產生的現金為215.26百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	226.17	-287.48	215.26
2025-03-31	229.00	-293.54	153.38
2024-12-31	195.95	-298.96	146.23
2024-09-30	212.42	-251.00	-94.21
2024-06-30	208.71	-226.06	-14.05
2024-03-31	175.72	-211.62	10.39
2023-12-31	224.38	-251.47	97.71
2023-09-30	230.84	-262.05	89.06
2023-06-30	266.65	-260.21	-4.31
2023-03-31	267.70	-240.56	-67.81
2022-12-31	279.32	-152.58	-127.95
2022-09-30	284.95	-178.66	-128.70
2022-06-30	293.14	-192.79	-126.47
2022-03-31	336.79	-215.76	-59.89
2021-12-31	315.87	-227.36	-84.92
2021-09-30	342.81	-219.11	-116.72
2021-06-30	281.40	-186.77	-141.31
2021-03-31	280.56	-155.40	-156.08
2020-12-31	291.21	-177.30	-150.92
2020-09-30	266.06	-168.33	-154.68
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的本益比為35.83。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的p/書為1.76。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的p/待定值為2.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	35.83	1.76	2.71
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	48.84	1.50	2.06
2024-06-30	142.87	2.83	4.04
2024-03-31	77.99	1.93	2.67
2023-12-31	44.27	1.70	2.32
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18.52	2.10	2.96
2021-03-31	23.17	2.07	2.90
2020-12-31	29.27	2.20	2.65
2020-09-30	22.00	2.15	2.60
2020-06-30	18.71	1.99	2.70
2020-03-31	13.97	1.90	2.57

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.03	0.06
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.07
2023-12-31	0.04	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.09
2021-03-31	0.06	0.09
2020-12-31	0.07	0.11
2020-09-30	0.07	0.09
2020-06-30	0.10	0.12
2020-03-31	0.09	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.02	0.04	0.09
2025-03-31	0.01	0.04	0.02	0.02	0.09
2024-12-31	0.01		0.01	-0.06	0.10
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.10
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.11
2023-12-31	0.01	0.04	0.02	0.03	0.11
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.13
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.16
2023-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.02	0.14
2022-12-31	0.04	0.16	0.05	-0.01	0.15
2022-09-30	0.04	0.16	0.05	-0.01	0.15
2022-06-30	0.04	0.20	0.06	-0.01	0.15
2022-03-31	0.03	0.19	0.06	0.03	0.18
2021-12-31	0.03	0.20	0.05	0.00	0.19
2021-09-30	0.03	0.15	0.05	0.00	0.17
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.03	0.17
2021-03-31	0.02	0.09	0.03	-0.02	0.16
2020-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.18
2020-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.04	0.16
2020-06-30	0.02	0.12	0.04	0.02	0.19
2020-03-31	0.03	0.15	0.05	-0.05	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年6月30日，漢堡港物流公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.02	0.09
2025-03-31	0.31	0.02	0.08
2024-12-31	0.24	0.02	0.08
2024-09-30	0.25	0.02	0.08
2024-06-30	0.25	0.01	0.07
2024-03-31	0.25	0.01	0.07
2023-12-31	0.27	0.02	0.09
2023-09-30	0.28	0.04	0.11
2023-06-30	0.31	0.04	0.11
2023-03-31	0.32	0.05	0.12
2022-12-31	0.32	0.07	0.15
2022-09-30	0.33	0.07	0.15
2022-06-30	0.32	0.08	0.16
2022-03-31	0.31	0.08	0.16
2021-12-31	0.31	0.08	0.16
2021-09-30	0.30	0.06	0.15
2021-06-30	0.30	0.05	0.17
2021-03-31	0.29	0.04	0.13
2020-12-31	0.29	0.03	0.13
2020-09-30	0.28	0.04	0.11
2020-06-30	0.29	0.05	0.11
2020-03-31	0.30	0.06	0.13