0N2X 股票財務分析 - TAURON 波蘭能源公司 (LSE) Stock

概覽

TAURON Polska Energia SA 總部位於波蘭，是能源領域的知名實體，主要從事煤炭開採、發電、分配以及熱能和電力銷售。作為中歐最大的能源公司之一，TAURON 在確保波蘭的能源安全方面發揮著重要作用。該公司的策略性舉措包括向再生能源轉型，強調風能和太陽能發電等項目，以適應全球永續發展趨勢。該公司在全國各地經營多家燃煤和水力發電廠，並一直積極投資智慧電網技術，以增強其配電框架。轉向綠色能源是 TAURON 持續發展和減少環境足跡承諾的重要組成部分。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的收入為35,369.00百萬。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的營業收入為4,564.00百萬。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的淨利為907.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	35,369.00	4,564.00	907.00
2024-12-31	35,399.00	4,130.00	585.00
2024-09-30	37,938.00	1,064.00	-1,068.00
2024-06-30	40,875.00	787.00	-1,318.00
2024-03-31	44,459.00	2,869.00	897.00
2023-12-31	50,035.00	3,215.00	1,123.00
2023-09-30	48,490.00	3,799.00	1,729.00
2023-06-30	45,996.00	3,157.00	1,112.00
2023-03-31	42,413.00	1,349.00	0.00
2022-12-31	36,795.00	1,013.00	-134.00
2022-09-30	33,568.00	1,095.00	276.00
2022-06-30	30,990.00	1,407.00	609.00
2022-03-31	28,330.00	2,392.00	399.00
2021-12-31	25,155.00	2,265.00	338.00
2021-09-30	23,485.60	2,392.49	-2,109.08
2021-06-30	22,595.22	2,666.98	-1,842.08
2021-03-31	21,893.23	2,962.51	-1,493.07
2020-12-31	20,916.00	2,203.00	-2,170.00
2020-09-30	20,509.02	1,851.20	-589.11
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.45	-0.46
2024-06-30	-0.60	-0.60
2024-03-31	0.67	0.66
2023-12-31	0.95	0.95
2023-09-30	0.97	0.97
2023-06-30	0.63	0.63
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	0.19
2021-09-30	-1.20	-1.20
2021-06-30	-1.05	-1.05
2021-03-31	-0.85	-0.85
2020-12-31	-1.24
2020-09-30	-0.34	-0.34
2020-06-30	-0.37	-0.37
2020-03-31	-0.22	-0.22

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的經營活動產生的現金為7,639.00百萬。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的投資活動產生的現金為-5,114.00百萬。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的融資活動產生的現金為-2,012.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	7,639.00	-5,114.00	-2,012.00
2024-12-31	7,972.00	-4,718.00	-3,745.00
2024-09-30	3,760.00	-4,960.00	-7.00
2024-06-30	7,440.00	-4,793.00	-3,171.00
2024-03-31	7,405.00	-4,808.00	-2,487.00
2023-12-31	4,616.00	-4,794.00	286.00
2023-09-30	5,527.00	-4,593.00	66.00
2023-06-30	3,045.00	-4,229.00	1,496.00
2023-03-31	2,138.00	-3,984.00	1,744.00
2022-12-31	2,775.00	-3,976.00	1,518.00
2022-09-30	3,240.00	-3,511.00	669.00
2022-06-30	4,455.00	-3,348.00	-838.00
2022-03-31	3,131.00	-3,209.00	-63.00
2021-12-31	4,955.00	-3,103.00	-2,003.00
2021-09-30	4,776.57	-3,168.28	-1,528.27
2021-06-30	4,088.72	-3,414.01	-743.79
2021-03-31	5,118.24	-3,749.57	-1,700.93
2020-12-31	4,042.00	-3,977.00	-374.00
2020-09-30	4,051.72	-4,057.04	-186.64
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的本益比為-6.72。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的p/書為0.30。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的p/待定值為0.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-6.72	0.30	0.32
2024-12-31	-6.72	0.30	0.32
2024-09-30	-5.12	0.31	0.33
2024-06-30	4.57	0.29	0.30
2024-03-31	3.20	0.30	0.31
2023-12-31	3.09	0.29	0.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2.48	0.31	0.32
2021-03-31	-2.96	0.30	0.31
2020-12-31	-2.46	0.32	0.34
2020-09-30	-9.21	0.28	0.29
2020-06-30	-5.35	0.29	0.30
2020-03-31	-13.92	0.28	0.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的息稅前利潤/EV為0.00。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.00	0.03
2024-12-31	0.00	0.04
2024-09-30	-0.01	0.05
2024-06-30	0.08	0.05
2024-03-31	0.12	0.05
2023-12-31	0.14	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.07	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.02
2020-12-31	-0.12	-0.03
2020-09-30	-0.02	0.03
2020-06-30	0.00	0.04
2020-03-31	-0.02	0.03

管理效益

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的長的為-0.02。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的魚子為0.05。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的汽缸為-0.04。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.02	0.05	-0.02	-0.04	0.11
2024-12-31	-0.02	0.03	-0.02	-0.04	0.11
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	0.24
2024-06-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.21
2024-03-31	0.04	0.10	0.05	0.00	0.13
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.03	0.16
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.09
2023-06-30	-0.00	0.06	0.03	0.01	0.09
2023-03-31	-0.00	0.00	0.00	-0.00	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.10
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10
2022-06-30	0.01	0.04	0.02	0.01	0.13
2022-03-31	0.00	0.02	0.02
2021-12-31	-0.06	0.02	0.01	-0.00	0.16
2021-09-30	-0.06	-0.13	-0.08	0.00	0.13
2021-06-30	-0.05	-0.12	-0.07	-0.00	0.13
2021-03-31	-0.04	-0.09	-0.06	-0.01	0.17
2020-12-31	-0.05	-0.11	-0.07	-0.01	0.13
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.12
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	0.11
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的毛利率為0.07。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的淨利潤率為-0.02。
截至2025年3月31日，TAURON 波蘭能源公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.07	-0.02	0.04
2024-12-31	0.07	-0.02	0.04
2024-09-30	0.10	-0.03	0.07
2024-06-30	0.10	0.03	0.07
2024-03-31	0.10	0.03	0.08
2023-12-31	0.10	0.04	0.08
2023-09-30	0.09	0.02	0.07
2023-06-30	0.05	0.02	0.07
2023-03-31	0.05	0.00	0.03
2022-12-31	0.09	0.01	0.03
2022-09-30	0.11	0.01	0.03
2022-06-30	0.14	0.02	0.04
2022-03-31		0.01	0.08
2021-12-31	0.15	0.01	0.08
2021-09-30	0.16	-0.11	0.10
2021-06-30	0.16	-0.10	0.12
2021-03-31	0.17	-0.08	0.14
2020-12-31	0.14	-0.10	-0.07
2020-09-30	0.15	-0.03	0.09
2020-06-30	0.14	-0.05	0.08
2020-03-31	0.11	-0.02	0.06