0N0L 股票財務分析 - KMC 地產 ASA (LSE) Stock

概覽

KMC Properties ASA 總部位於挪威，主要從事工業房地產領域的業務，專注於房地產的收購、開發和管理。該公司策略性投資位於挪威、瑞典和丹麥的物流和工業資產，其投資組合主要包括根據租戶需求量身定制的倉庫、生產設施和商業建築。關鍵項目通常包括合作，以提高財產的價值和功能，並優化它們以實現輕工業製造和物流運營。 KMC Properties ASA 利用強大的市場洞察力和策略性定位來維持優質的工業房地產產品，滿足現代企業不斷變化的需求，培養長期租戶關係並確保財務可持續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的收入為238.00百萬。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的營業收入為196.00百萬。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的淨利為721.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	238.00	196.00	721.00
2025-03-31	123.10	97.00	778.70
2024-12-31	238.00	196.00	864.00
2024-09-30	106.10	81.75	504.10
2024-06-30	209.80	175.10	25.80
2024-03-31	428.70	367.80	-19.90
2023-12-31	409.00	348.00	-78.00
2023-09-30	383.00	323.20	-55.50
2023-06-30	345.50	287.10	104.10
2023-03-31	305.30	249.20	174.40
2022-12-31	272.70	218.10	163.20
2022-09-30	248.22	199.01	247.12
2022-06-30	234.78	187.57	300.48
2022-03-31	219.76	165.21	256.39
2021-12-31	205.00	138.00	305.00
2021-09-30	177.30	114.44	159.37
2021-06-30	146.65	84.10	413.21
2021-03-31	101.21	53.22	391.98
2020-12-31	56.51	33.21	341.05

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.22
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	0.32	0.32
2023-03-31	0.57	0.57
2022-12-31	0.56
2022-09-30	0.96	0.96
2022-06-30	1.10	1.10
2022-03-31	0.97	0.97
2021-12-31	1.21
2021-09-30	0.57	0.57
2021-06-30	1.71	1.71
2021-03-31	1.62	1.62
2020-12-31	4.45	4.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的經營活動產生的現金為-2.00百萬。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的投資活動產生的現金為-111.00百萬。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的融資活動產生的現金為-2.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-2.00	-111.00	-2.00
2025-03-31	57.40	-594.00	21.40
2024-12-31	165.00	-764.00	332.00
2024-09-30	240.25	-881.40	588.20
2024-06-30	386.60	-885.60	487.70
2024-03-31	386.90	-465.80	436.00
2023-12-31	357.00	-766.00	510.00
2023-09-30	376.20	-1,466.40	1,109.20
2023-06-30	300.40	-1,650.80	1,355.30
2023-03-31	295.00	-1,616.40	1,372.00
2022-12-31	279.30	-1,356.50	1,052.90
2022-09-30	212.64	-697.05	315.04
2022-06-30	188.73	-748.50	549.60
2022-03-31	137.86	-820.14	714.57
2021-12-31	78.00	-660.00	665.00
2021-09-30	-112.19	-967.26	1,303.29
2021-06-30	-81.90	-781.66	941.50
2021-03-31	-28.29	-938.73	1,029.79
2020-12-31	27.32	-1,147.59	1,256.61

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的本益比為5.25。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的p/書為755.55。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的p/待定值為755.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	5.25	755.55	755.55
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-227.80	1.50	1.50
2024-06-30	-227.95	1.50	1.50
2024-03-31	-54.95	1.53	1.53
2023-12-31	-69.43	1.51	1.51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6.36	1.98	1.98
2021-03-31	6.71	2.11	2.11
2020-12-31	7.39	2.08	2.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的息稅前利潤/EV為0.20。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.20	0.08
2025-03-31	0.00	0.02
2024-12-31	0.00	0.02
2024-09-30	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.00	0.03
2024-03-31	-0.01	0.03
2023-12-31	-0.01	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.12	0.04
2021-03-31	0.11	0.04
2020-12-31	0.11	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的長的為0.12。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的羅伊克為144.00。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的汽缸為-44.83。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的奧克羅伊克為27.50。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.24	144.00	-44.83	27.50
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.31
2024-09-30	-0.00	0.20	-0.00	0.05	0.06
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.05	0.06
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.06
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.06
2023-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.05
2023-06-30	0.04	0.05	0.02	-0.00	0.05
2023-03-31	0.04	0.09	0.03	0.01	0.05
2022-12-31	0.06	0.14	0.05	-0.04	0.05
2022-09-30	0.07	0.14	0.06	-0.04	0.05
2022-06-30	0.07	0.23	0.07	-0.00	0.04
2022-03-31	0.09	0.21	0.06	0.01	0.03
2021-12-31	0.05	0.24	0.07	0.02	-0.03
2021-09-30			0.09
2021-06-30			0.12	0.02	-0.02
2021-03-31			0.12	0.02	0.01
2020-12-31			0.11	0.04	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的毛利率為0.99。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的淨利潤率為3.63。
截至2025年6月30日，KMC 地產 ASA的營業利益率為0.82。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.99	3.63	0.82
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.99	-0.05	0.86
2024-06-30	0.99	-0.05	0.86
2024-03-31	0.99	-0.19	0.85
2023-12-31	0.99	-0.14	0.84
2023-09-30	0.99	0.31	0.83
2023-06-30	0.99	0.31	0.83
2023-03-31	0.99	0.57	0.82
2022-12-31	0.96	0.92	0.78
2022-09-30	0.96	0.92	0.78
2022-06-30	0.96	1.17	0.77
2022-03-31	0.95	1.07	0.72
2021-12-31	0.95	1.35	0.65
2021-09-30		0.83	0.63
2021-06-30	0.94	2.65	0.57
2021-03-31	0.94	3.87	0.53
2020-12-31	0.94	6.24	0.60