0MNC 股票財務分析 - RTL集團SA (LSE) Stock

概覽

RTL Group SA 是一家著名的媒體集團，總部位於盧森堡，在廣播、內容和數位領域擁有大量業務。作為歐洲領先的娛樂公司，它在多個國家經營電視頻道、廣播電台和串流媒體服務。 RTL Group 的主要業務包括透過 FremantleMedia 進行重要的電視製作，FremantleMedia 以在全球製作和發行流行電視劇、真人秀和娛樂形式而聞名。此外，該公司在數位平台方面取得了策略進步，特別是透過對線上影片廣告技術的投資。 RTL Group 的舉措優先考慮創新廣播和內容交付方法，以適應媒體消費的變化並保持數位時代的競爭領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，RTL集團SA的收入為6,163.00百萬。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的營業收入為466.00百萬。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的淨利為359.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,163.00	466.00	359.00
2025-03-31	6,208.50	536.00	409.50
2024-12-31	6,254.00	606.00	460.00
2024-09-30	6,270.00	726.50	492.00
2024-06-30	6,286.00	759.00	524.00
2024-03-31	6,260.00	696.50	495.50
2023-12-31	6,234.00	634.00	467.00
2023-06-30	6,133.00	471.00	503.00
2023-03-31	6,361.00	667.00	588.00
2022-12-31	6,589.00	863.00	673.00
2022-09-30	7,061.50	1,077.00	678.00
2022-06-30	6,899.00	1,110.00	683.00
2022-03-31	6,768.00	1,100.50	992.00
2021-12-31	6,637.00	1,091.00	1,301.00
2021-09-30	6,508.00	1,067.00	1,281.00
2021-06-30	6,379.00	1,043.00	1,261.00
2021-03-31	6,198.00	929.00	876.50
2020-12-31	6,017.00	815.00	492.00
2020-09-30	6,073.50	805.00	473.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.39	3.38
2024-03-31	3.20	3.20
2023-12-31	3.02	3.02
2023-06-30	3.25	3.26
2023-03-31	3.80	3.80
2022-12-31	4.35	4.35
2022-09-30	4.38	4.38
2022-06-30	4.41	4.41
2022-03-31	6.41	6.41
2021-12-31	8.41	8.41
2021-09-30	8.29	8.30
2021-06-30	8.18	8.18
2021-03-31	5.70	5.70
2020-12-31	3.20	3.20
2020-09-30	3.08	3.08
2020-06-30	2.96	2.96
2020-03-31	3.94	3.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，RTL集團SA的經營活動產生的現金為777.00百萬。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的投資活動產生的現金為-43.00百萬。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的融資活動產生的現金為-804.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	777.00	-43.00	-804.00
2025-03-31	769.00	-82.50	-720.50
2024-12-31	761.00	-122.00	-637.00
2024-09-30	697.00	-210.00	-494.00
2024-06-30	633.00	-298.00	-351.00
2024-03-31	585.00	-136.00	-464.50
2023-12-31	537.00	26.00	-578.00
2023-06-30	355.00	-29.00	-357.00
2023-03-31	409.00	314.50	-724.50
2022-12-31	463.00	658.00	-1,092.00
2022-09-30	632.50	549.00	-1,083.50
2022-06-30	802.00	440.00	-1,075.00
2022-03-31	867.00	163.00	-917.00
2021-12-31	932.00	-114.00	-759.00
2021-09-30	871.50	-74.50	-854.00
2021-06-30	811.00	-35.00	-949.00
2021-03-31	872.00	-327.00	-561.50
2020-12-31	933.00	-619.00	-174.00
2020-09-30	985.00	-603.00	-206.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，RTL集團SA的本益比為12.28。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的p/書為1.09。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的p/待定值為23.93。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.28	1.09	23.93
2025-03-31	11.76	1.04	4.82
2024-12-31	7.86	0.86	5.11
2024-09-30	8.98	0.98	5.84
2024-06-30	10.10	1.05	6.22
2024-03-31	10.72	0.98	3.77
2023-12-31	9.95	0.98	3.77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3.55	0.95	3.18
2021-03-31	5.11	0.95	3.18
2020-12-31	9.03	1.02	3.99
2020-09-30	9.39	1.02	3.92
2020-06-30	9.77	1.12	8.05
2020-03-31	7.35	1.12	8.05

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，RTL集團SA的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.10	0.12
2024-09-30	0.10	0.12
2024-06-30	0.09	0.14
2024-03-31	0.10	0.18
2023-12-31	0.11	0.18
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.34	0.23
2021-03-31	0.24	0.21
2020-12-31	0.16	0.19
2020-09-30	0.15	0.20
2020-06-30	0.15	0.20
2020-03-31	0.18	0.20

管理效益

截至2025年6月30日，RTL集團SA的長的為0.04。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.10	0.07	0.00	0.11
2025-03-31	0.04	0.09	0.07	0.00	0.11
2024-12-31	0.05	0.09	0.08	0.00	0.10
2024-09-30	0.05	0.10	0.08	0.00	0.10
2024-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.09
2024-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.00	0.08
2023-12-31	0.05	0.10	0.08	-0.01	0.06
2023-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.01	0.06
2023-03-31	0.07	0.12	0.10	-0.00	0.07
2022-12-31	0.07	0.13	0.11	0.01	0.10
2022-09-30	0.07	0.13	0.11	0.01	0.10
2022-06-30	0.14	0.15	0.12	0.02	0.14
2022-03-31	0.14	0.21	0.17	0.02	0.15
2021-12-31	0.14	0.30	0.21	0.01	0.14
2021-09-30	0.14	0.29	0.20	-0.02	0.14
2021-06-30	0.15	0.32	0.22	-0.04	0.14
2021-03-31	0.10	0.22	0.15	-0.02	0.15
2020-12-31	0.05	0.13	0.09	0.01	0.17
2020-09-30	0.05	0.12	0.09	0.02	0.18
2020-06-30	0.05	0.13	0.09	0.04	0.21
2020-03-31	0.07	0.18	0.11	0.02	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，RTL集團SA的毛利率為0.57。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，RTL集團SA的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.57	0.07	0.09
2025-03-31	0.57	0.07	0.09
2024-12-31	0.56	0.08	0.10
2024-09-30	0.56	0.08	0.10
2024-06-30	0.56	0.08	0.10
2024-03-31	0.59	0.07	0.10
2023-12-31	0.57	0.07	0.10
2023-06-30	0.60	0.07	0.10
2023-03-31	0.60	0.08	0.12
2022-12-31	0.59	0.10	0.15
2022-09-30	0.59	0.10	0.15
2022-06-30	0.62	0.10	0.16
2022-03-31	0.62	0.15	0.16
2021-12-31	0.63	0.20	0.16
2021-09-30	0.63	0.20	0.16
2021-06-30	0.63	0.20	0.16
2021-03-31	0.64	0.14	0.14
2020-12-31	0.66	0.08	0.13
2020-09-30	0.64	0.08	0.13
2020-06-30	0.64	0.07	0.13
2020-03-31	0.65	0.09	0.15