0MJZ 股票財務分析 - 安德瑞茲股份公司 (LSE) Stock

概覽

Andritz AG 總部位於奧地利格拉茨，是為水力發電廠、紙漿和造紙工業、金屬加工和鋼鐵工業以及市政和工業部門的固/液分離提供工廠、設備和服務的全球領導者。值得注意的是，該公司已執行了多個關鍵項目，例如為中國世界最大的抽水蓄能電站提供機電設備，以及為衛生紙和造紙機提供完整的生產線，利用其技術專長來支持可持續成果和高效率。此外，安德里茨也涉足回收等創新領域，開發了以環保方式回收紡織品和塑膠的技術。這凸顯了該公司致力於在其核心業務中引領技術創新和永續發展。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的收入為7,995.60百萬。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的營業收入為559.10百萬。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的淨利為463.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,995.60	559.10	463.90
2025-03-31	8,204.40	597.30	481.20
2024-12-31	8,328.40	610.50	496.50
2024-09-30	8,484.90	650.80	500.90
2024-06-30	8,546.80	654.50	507.50
2024-03-31	8,591.20	647.70	510.10
2023-12-31	8,666.90	653.80	510.20
2023-09-30	8,555.30	654.40	493.20
2023-06-30	8,341.20	626.40	469.20
2023-03-31	7,983.90	599.10	442.60
2022-12-31	7,547.50	559.40	409.60
2022-09-30	7,123.60	592.40	380.60
2022-06-30	6,754.30	537.50	356.00
2022-03-31	6,498.00	466.60	334.90
2021-12-31	6,464.80	456.70	325.50
2021-09-30	6,407.00	337.60	282.70
2021-06-30	6,555.40	320.30	258.90
2021-03-31	6,685.30	331.90	237.70
2020-12-31	6,703.30	260.00	207.10
2020-09-30	6,773.45	288.82	218.64
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	4.88	4.85
2024-12-31	5.02	4.99
2024-09-30	5.05	5.03
2024-06-30	5.11	5.09
2024-03-31	5.14	5.13
2023-12-31	5.15	5.13
2023-09-30	4.98	4.96
2023-06-30	4.74	4.72
2023-03-31	4.48	4.46
2022-12-31	4.14	4.13
2022-09-30	3.85	3.83
2022-06-30	3.59	3.59
2022-03-31	3.37	3.37
2021-12-31	3.28	3.27
2021-09-30	2.84	2.84
2021-06-30	2.61	2.60
2021-03-31	2.39	2.38
2020-12-31	2.08	2.08
2020-09-30	2.20	2.20
2020-06-30	1.35	1.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的經營活動產生的現金為496.70百萬。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的投資活動產生的現金為-183.60百萬。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的融資活動產生的現金為-482.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	496.70	-183.60	-482.50
2025-03-31	424.40	-366.00	-600.80
2024-12-31	636.50	-207.50	-753.30
2024-09-30	704.10	-13.00	-682.60
2024-06-30	762.80	-32.00	-694.80
2024-03-31	691.70	253.90	-597.60
2023-12-31	375.00	266.90	-410.60
2023-09-30	343.10	131.40	-392.30
2023-06-30	218.30	265.40	-318.00
2023-03-31	452.30	-3.80	-202.40
2022-12-31	710.80	-190.50	-301.30
2022-09-30	788.50	-263.20	-333.70
2022-06-30	789.80	-287.60	-472.20
2022-03-31	687.50	-237.70	-352.20
2021-12-31	529.60	-290.60	-355.40
2021-09-30	390.10	-333.60	-361.10
2021-06-30	514.50	-397.80	-285.90
2021-03-31	473.80	-303.10	-253.50
2020-12-31	461.50	-236.10	-187.00
2020-09-30	637.52	-130.66	-257.59
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的本益比為12.75。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的p/書為2.89。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的p/待定值為5.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.75	2.89	5.89
2025-03-31	11.18	2.43	4.34
2024-12-31	9.63	2.21	4.04
2024-09-30	12.74	3.01	5.68
2024-06-30	11.70	2.96	5.54
2024-03-31	11.68	2.76	4.93
2023-12-31	12.06	2.98	5.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20.45	3.96	14.59
2021-03-31	22.28	4.30	24.00
2020-12-31	26.00	4.22	19.48
2020-09-30	24.36	4.48	29.69
2020-06-30	39.41	4.38	31.38

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.13	0.13
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.13	0.11
2024-03-31	0.13	0.10
2023-12-31	0.11	0.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的魚子為0.22。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的汽缸為-0.20。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.22	0.16	-0.20	0.14
2025-03-31	0.06	0.25	0.16	-0.11	0.21
2024-12-31	0.06	0.23	0.17	-0.01	0.24
2024-09-30	0.06	0.25	0.17	0.00	0.26
2024-06-30	0.06	0.29	0.16	0.10	0.22
2024-03-31	0.06	0.28	0.15	0.06	0.11
2023-12-31	0.06	0.27	0.16	0.00	0.11
2023-09-30	0.06	0.28	0.15	0.03	0.07
2023-06-30	0.05	0.28	0.15	0.03	0.07
2023-03-31	0.05	0.26	0.15	0.07	0.15
2022-12-31	0.05	0.27	0.12	0.09	0.25
2022-09-30	0.05	0.27	0.12	0.09	0.25
2022-06-30	0.05	0.27	0.12	0.03	0.27
2022-03-31	0.05	0.27	0.11	0.05	0.22
2021-12-31	0.04	0.26	0.11	-0.02	0.14
2021-09-30	0.04	0.24	0.10	-0.09	0.18
2021-06-30	0.04	0.21	0.09	-0.06	0.19
2021-03-31	0.03	0.19	0.09	-0.04	0.17
2020-12-31	0.03	0.17	0.07	-0.02	0.17
2020-09-30	0.03	0.19	0.08	0.06	0.23
2020-06-30	0.02	0.11	0.05	-0.01	0.24

Gross Margins

截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，安德瑞茲股份公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.06	0.07
2025-03-31	0.48	0.06	0.07
2024-12-31	0.47	0.06	0.08
2024-09-30	0.46	0.06	0.08
2024-06-30	0.45	0.06	0.08
2024-03-31	0.45	0.06	0.08
2023-12-31	0.45	0.06	0.08
2023-09-30	0.45	0.06	0.08
2023-06-30	0.46	0.06	0.08
2023-03-31	0.46	0.06	0.08
2022-12-31	0.47	0.05	0.06
2022-09-30	0.47	0.05	0.06
2022-06-30	0.48	0.05	0.05
2022-03-31	0.47	0.05	0.06
2021-12-31	0.46	0.05	0.06
2021-09-30	0.45	0.04	0.05
2021-06-30	0.45	0.04	0.05
2021-03-31	0.43	0.04	0.05
2020-12-31	0.44	0.03	0.05
2020-09-30	0.44	0.03	0.04
2020-06-30	0.46	0.02	0.04