0MIP 股票財務分析 - CA Immobilien Anlagen AG (LSE) Stock

概覽

CA Immobilien Anlagen AG 總部位於奧地利，主要從事房地產行業，專注於商業房地產的開發、租賃和管理。該公司以其均衡的房地產資產組合而聞名，其投資組合主要包括中歐、東歐和東南歐的辦公大樓，包括奧地利、德國和波蘭等主要市場。其重要項目包括華沙的 CA Immo Tower 和柏林的 Campus Tower 等優質辦公大樓。該公司的策略方針強調永續發展和資產價值提升，將其定位為歐洲商業房地產領域的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的收入為352.01百萬。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的營業收入為197.77百萬。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的淨利為-59.85百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	352.01	197.77	-59.85
2024-12-31	343.43	185.79	-66.28
2024-09-30	351.19	186.05	-319.03
2024-06-30	319.38	165.48	-287.15
2024-03-31	425.42	252.18	-239.22
2023-12-31	419.33	247.44	-224.47
2023-09-30	400.41	229.86	-130.85
2023-06-30	397.19	226.78	-131.06
2023-03-31	286.93	141.53	-30.64
2022-12-31	305.25	165.61	75.48
2022-09-30	296.84	161.04	556.47
2022-06-30	291.89	161.44	528.55
2022-03-31	274.41	148.70	575.29
2021-12-31	265.05	135.85	479.77
2021-09-30	280.53	150.85	356.74
2021-06-30	294.87	186.93	380.58
2021-03-31	350.06	181.07	261.92
2020-12-31	342.18	173.79	253.95
2020-09-30	339.39	176.19	303.36
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3.27	-3.27
2024-06-30	-2.94	-2.94
2024-03-31	-2.45	-2.45
2023-12-31	-2.28
2023-09-30	-1.32	-1.32
2023-06-30	-1.32	-1.32
2023-03-31	-0.31	-0.31
2022-12-31	0.75
2022-09-30	5.53	5.53
2022-06-30	5.29	5.29
2022-03-31	5.73	5.73
2021-12-31	4.89
2021-09-30	3.69	3.48
2021-06-30	4.00	3.96
2021-03-31	2.82	2.60
2020-12-31	2.73	2.34
2020-09-30	3.27	1.92
2020-06-30	3.60	3.17
2020-03-31	4.53	1.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的經營活動產生的現金為171.50百萬。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的投資活動產生的現金為58.25百萬。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的融資活動產生的現金為20.77百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	171.50	58.25	20.77
2024-12-31	124.15	-83.09	-66.31
2024-09-30	146.50	26.14	-474.71
2024-06-30	132.68	61.05	-607.04
2024-03-31	231.87	275.68	-592.66
2023-12-31	239.34	252.92	-574.10
2023-09-30	219.17	496.87	-385.06
2023-06-30	221.97	362.30	-305.58
2023-03-31	135.03	182.12	-297.83
2022-12-31	146.68	138.24	-165.22
2022-09-30	133.29	-108.32	-416.73
2022-06-30	127.81	-118.60	-511.17
2022-03-31	147.68	-177.28	-463.69
2021-12-31	150.86	-10.33	-445.10
2021-09-30	172.05	-217.55	154.03
2021-06-30	237.65	-181.44	139.52
2021-03-31	202.33	-174.43	229.67
2020-12-31	185.06	-334.66	650.10
2020-09-30	177.77	-92.34	302.39
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的本益比為-32.67。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的p/書為0.85。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的p/待定值為0.85。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	-32.67	0.85	0.85
2024-12-31	-7.22	0.88	0.88
2024-09-30	-8.37	0.92	0.93
2024-06-30	-9.67	0.84	0.84
2024-03-31	-10.30	0.85	0.85
2023-12-31	-17.68	0.71	0.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5.88	0.64	0.64
2021-03-31	7.90	0.65	0.65
2020-12-31	8.14	0.66	0.66
2020-09-30	6.82	0.70	0.70
2020-06-30	6.18	0.69	0.69
2020-03-31	4.91	0.69	0.69

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	-0.02	-0.03
2024-12-31	-0.09	-0.04
2024-09-30	-0.08	0.02
2024-06-30	-0.07	0.03
2024-03-31	-0.07	0.04
2023-12-31	-0.04	0.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.15	0.13
2021-03-31	0.10	0.11
2020-12-31	0.09	0.11
2020-09-30	0.11	0.10
2020-06-30	0.13	0.11
2020-03-31	0.15	0.11

管理效益

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的長的為-0.01。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的魚子為-0.02。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的羅伊克為-0.01。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.02
2024-12-31	-0.05	-0.02	-0.06	-0.06	0.03
2024-09-30	-0.04	-0.10	-0.06	-0.08	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.07	-0.05	-0.02	0.04
2024-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.02	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.07	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.06	0.04
2023-06-30	0.01	-0.04	-0.02	0.06	0.04
2023-03-31	0.01	-0.01	-0.00	0.01	0.02
2022-12-31	0.08	0.16	0.09	-0.06	0.02
2022-09-30	0.08	0.16	0.09	-0.06	0.02
2022-06-30	0.08	0.15	0.08	-0.08	0.02
2022-03-31	0.07	0.18	0.10	-0.08	0.02
2021-12-31	0.05	0.15	0.08	-0.05	0.03
2021-09-30	0.06	0.12	0.06	0.02	0.04
2021-06-30	0.06	0.13	0.06	0.03	0.04
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	0.08	0.03
2020-09-30	0.05	0.11	0.06	0.07	0.03
2020-06-30	0.06	0.13	0.06	0.09	0.02
2020-03-31	0.08	0.16	0.08	0.07	0.02

Gross Margins

截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的毛利率為0.67。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的淨利潤率為-0.19。
截至2025年3月31日，CA Immobilien Anlagen AG的營業利益率為0.54。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.67	-0.19	0.54
2024-12-31	0.68	-0.91	0.53
2024-09-30	0.73	-0.67	0.60
2024-06-30	0.73	-0.57	0.60
2024-03-31	0.72	-0.54	0.59
2023-12-31	0.70	-0.33	0.57
2023-09-30	0.67	-0.45	0.49
2023-06-30	0.71	-0.45	0.49
2023-03-31	0.71	-0.11	0.49
2022-12-31	0.72	1.68	0.55
2022-09-30	0.73	1.68	0.55
2022-06-30	0.73	1.61	0.55
2022-03-31	0.72	1.80	0.54
2021-12-31	0.72	1.60	0.52
2021-09-30	0.60	1.16	0.62
2021-06-30	0.60	1.01	0.61
2021-03-31	0.66	0.75	0.59
2020-12-31	0.66	0.74	0.58
2020-09-30	0.67	0.89	0.44
2020-06-30	0.67	0.99	0.44
2020-03-31	0.64	1.40	0.52