0MH6 股票財務分析 - 易普森公司 (LSE) Stock

概覽

益普生 (Ipsen) 是一家全球專業驅動型製藥公司，總部位於法國。它主要從事醫療保健行業，專注於開發和製造腫瘤學、神經科學和罕見疾病的創新藥物。 Ipsen 的領先項目包括用於神經內分泌腫瘤的 Somatuline®、用於前列腺癌的 Decapeptyl® 以及用於運動障礙和美容醫學的 Dysport®。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，易普森公司的收入為3,759.80百萬。
截至2025年6月30日，易普森公司的營業收入為1,025.70百萬。
截至2025年6月30日，易普森公司的淨利為447.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,759.80	1,025.70	447.90
2025-03-31	3,667.15	932.70	396.90
2024-12-31	3,574.50	839.70	345.90
2024-06-30	3,435.10	768.40	681.20
2024-03-31	3,370.75	770.20	662.80
2023-12-31	3,306.40	772.00	644.40
2023-06-30	3,281.60	763.20	449.50
2023-03-31	3,219.00	853.45	549.05
2022-12-31	3,156.40	943.70	648.60
2022-09-30	3,053.25	954.05	692.75
2022-06-30	2,950.10	964.40	736.90
2022-03-31	2,849.35	925.30	691.75
2021-12-31	2,748.60	886.20	646.60
2021-09-30	2,712.15	862.60	638.35
2021-06-30	2,675.70	839.00	630.10
2021-03-31	2,680.95	799.00	589.05
2020-12-31	2,686.20	759.00	548.00
2020-09-30	2,696.50	740.65	249.55

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，易普森公司的基本每股收益為5.42。
截至2025年6月30日，易普森公司的攤薄每股收益為5.37。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	5.42	5.37
2025-03-31	4.80	4.76
2024-12-31	4.18	4.15
2024-06-30	8.23	8.15
2024-03-31	8.01	7.94
2023-12-31	7.79	7.73
2023-06-30	5.45	5.41
2023-03-31	6.66	6.61
2022-12-31	7.87	7.81
2022-09-30	8.41	8.34
2022-06-30	8.95	8.87
2022-03-31	8.38	8.31
2021-12-31	7.82	7.76
2021-09-30	7.71	7.65
2021-06-30	7.60	7.54
2021-03-31	7.10	7.06
2020-12-31	6.61	6.57
2020-09-30	3.01	2.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，易普森公司的經營活動產生的現金為976.20百萬。
截至2025年6月30日，易普森公司的投資活動產生的現金為-403.30百萬。
截至2025年6月30日，易普森公司的融資活動產生的現金為365.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	976.20	-403.30	365.80
2025-03-31	945.85	-539.95	132.90
2024-12-31	915.50	-676.60	-100.00
2024-06-30	902.50	-498.40	-353.40
2024-03-31	884.20	-788.30	-402.90
2023-12-31	865.90	-1,078.20	-452.40
2023-06-30	971.50	-1,266.00	-405.70
2023-03-31	971.45	-862.30	-284.95
2022-12-31	971.40	-458.60	-164.20
2022-09-30	972.30	-449.25	-179.90
2022-06-30	973.20	-439.90	-195.60
2022-03-31	933.25	-385.95	-308.70
2021-12-31	893.30	-332.00	-421.80
2021-09-30	860.20	-250.05	-389.45
2021-06-30	827.10	-168.10	-357.10
2021-03-31	799.20	-165.90	-332.30
2020-12-31	771.30	-163.70	-307.50
2020-09-30	749.95	-198.25	-282.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，易普森公司的本益比為24.50。
截至2025年6月30日，易普森公司的p/書為2.03。
截至2025年6月30日，易普森公司的p/待定值為8.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	24.50	2.03	8.79
2025-03-31	25.53	2.11	9.16
2024-12-31	13.32	2.24	18.78
2024-06-30	14.10	2.31	19.32
2024-03-31	14.48	2.44	19.34
2023-12-31	20.76	2.44	19.34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14.66	3.87	14.40
2021-03-31	15.70	3.87	14.41
2020-12-31	16.87	4.33	22.01
2020-09-30	37.06	4.33	22.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，易普森公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，易普森公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.05	0.07
2024-12-31	0.09	0.08
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.05	0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，易普森公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，易普森公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，易普森公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，易普森公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，易普森公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.11	0.07	0.03	0.19
2025-03-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.19
2024-12-31	0.11	0.09	0.15	0.01	0.19
2024-06-30	0.11	0.19	0.14	-0.06	0.19
2024-03-31	0.11	0.19	0.15	-0.15	0.20
2023-12-31	0.08	0.13	0.10	-0.34	0.22
2023-06-30	0.12	0.15	0.11	-0.35	0.23
2023-03-31	0.12	0.18	0.13	-0.13	0.23
2022-12-31	0.15	0.25	0.15	0.07	0.21
2022-09-30	0.15	0.25	0.15	0.07	0.21
2022-06-30	0.14	0.31	0.18	0.08	0.24
2022-03-31	0.14	0.29	0.17	0.06	0.23
2021-12-31	0.15	0.30	0.16	0.04	0.23
2021-09-30	0.15	0.30	0.16	0.06	0.23
2021-06-30	0.15	0.34	0.19	0.09	0.25
2021-03-31	0.14	0.32	0.16	0.08	0.22
2020-12-31	0.13	0.31	0.16	0.09	0.23
2020-09-30	0.06	0.14	0.07	0.08	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，易普森公司的毛利率為0.83。
截至2025年6月30日，易普森公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，易普森公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.83	0.10	0.22
2025-03-31	0.83	0.10	0.22
2024-12-31	0.82	0.20	0.25
2024-06-30	0.82	0.20	0.25
2024-03-31	0.83	0.19	0.18
2023-12-31	0.83	0.14	0.27
2023-06-30	0.83	0.14	0.27
2023-03-31	0.83	0.17	0.29
2022-12-31	0.82	0.21	0.29
2022-09-30	0.82	0.21	0.29
2022-06-30	0.82	0.23	0.32
2022-03-31	0.82	0.22	0.31
2021-12-31	0.82	0.22	0.31
2021-09-30	0.82	0.22	0.30
2021-06-30	0.82	0.23	0.30
2021-03-31	0.82	0.21	0.29
2020-12-31	0.82	0.20	0.28
2020-09-30	0.82	0.09	0.27