0M2A 股票財務分析 - 阿德亞公司 (LSE) Stock

概覽

Adeia Inc. 總部位於美國，主要在技術領域運營，專注於知識產權許可。該公司透過開發和管理強大的專利和創新組合而建立了聲譽，這些專利和創新可滿足從娛樂技術到半導體工藝等各個行業的需求。其主要業務部門之一是數位電視和顯示技術必需專利的許可，這些專利已由全球多家電子製造商實施。 Adeia Inc. 也深入研究電影和電視產業的版權管理，並建立了旨在增強數位內容分發和保護技術的策略合作夥伴關係。這些措施體現了Adeia致力於推動高科技產業的技術應用和保護。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿德亞公司的收入為378.67百萬。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的營業收入為144.33百萬。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的淨利為83.88百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	378.67	144.33	83.88
2025-03-31	380.29	148.66	75.54
2024-12-31	376.02	142.26	64.62
2024-09-30	343.72	106.41	41.30
2024-06-30	359.02	117.96	46.21
2024-03-31	354.89	110.11	39.25
2023-12-31	388.79	145.56	67.37
2023-09-30	405.21	157.08	128.40
2023-06-30	393.11	133.55	-284.76
2023-03-31	417.71	151.06	-291.80
2022-12-31	438.93	161.65	-295.88
2022-09-30	63.61	222.85	-384.17
2022-06-30	193.69	210.31	-40.31
2022-03-31	308.15	188.30	-35.80
2021-12-31	391.21	124.30	-55.46
2021-09-30	1,097.17	245.10	138.89
2021-06-30	1,080.59	228.41	154.21
2021-03-31	995.95	199.01	132.71
2020-12-31	515.92	299.72	146.76
2020-09-30	548.61	3.19	-49.04
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.38	0.37
2024-06-30	0.43	0.41
2024-03-31	0.37	0.35
2023-12-31	0.63	0.60
2023-09-30	1.21	1.14
2023-06-30	-2.70	-2.69
2023-03-31	-2.78	-2.78
2022-12-31	-2.83	-2.75
2022-09-30	-3.69	-3.69
2022-06-30	-0.39	-0.39
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.53	-0.52
2021-09-30	1.32	1.31
2021-06-30	1.46	1.43
2021-03-31	1.37	1.35
2020-12-31	1.77	1.75
2020-09-30	-0.71	-0.71
2020-06-30	-0.64	-0.65
2020-03-31	-0.37	-0.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿德亞公司的經營活動產生的現金為202.03百萬。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的投資活動產生的現金為-21.94百萬。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的融資活動產生的現金為-162.29百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	202.03	-21.94	-162.29
2025-03-31	202.37	-19.21	-157.00
2024-12-31	212.46	-24.02	-164.17
2024-09-30	144.44	-11.05	-124.55
2024-06-30	151.38	-17.32	-128.07
2024-03-31	156.63	-45.09	-135.95
2023-12-31	152.75	-34.49	-178.26
2023-09-30	154.30	-30.43	-343.10
2023-06-30	188.06	-69.12	-332.66
2023-03-31	200.10	-6.37	-322.67
2022-12-31	183.02	-2.91	-263.26
2022-09-30	210.92	1.04	-102.67
2022-06-30	238.84	40.81	-130.41
2022-03-31	254.33	14.24	-187.88
2021-12-31	234.79	-6.21	-196.25
2021-09-30	464.08	-66.26	-347.50
2021-06-30	443.34	-124.10	-364.72
2021-03-31	421.69	-10.70	-385.22
2020-12-31	427.60	17.84	-351.14
2020-09-30	194.47	66.45	-221.67
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿德亞公司的本益比為9.54。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的p/書為1.85。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的p/待定值為-3.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.54	1.85	-3.34
2025-03-31	11.11	1.81	-3.29
2024-12-31	17.66	1.93	-3.13
2024-09-30	15.73	2.02	-2.74
2024-06-30	18.33	2.06	-2.44
2024-03-31	10.63	2.01	-2.35
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4.53	0.49	-2.15
2021-03-31	5.28	0.49	-1.93
2020-12-31	4.77	0.48	-1.75
2020-09-30	-14.39	0.55	-1.25
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿德亞公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.04	0.07
2024-09-30	0.04	-0.06
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.03
2021-03-31	0.08	0.02
2020-12-31	0.10	0.01
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，阿德亞公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.21	0.09	0.03	0.24
2025-03-31	0.06	0.22	0.07	0.03	0.24
2024-12-31	0.04	0.18	0.05	0.01	0.16
2024-09-30	0.04	0.12	0.05	0.01	0.17
2024-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.03	0.17
2024-03-31	0.06	0.22	0.07	-0.06	0.16
2023-12-31			0.13	-0.23	0.16
2023-09-30	-0.11	-0.21	-0.30	-0.22	0.20
2023-06-30	-0.12	-0.21	-0.29	-0.22	0.19
2023-03-31	-0.12	-0.22	-0.28	-0.12	0.19
2022-12-31		0.00
2022-09-30	-0.02	-0.28	-0.21	0.06	0.12
2022-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.07	0.11
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	0.12
2021-12-31	0.05	-0.04	-0.03	0.01	0.21
2021-09-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.19
2021-06-30	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.20
2021-03-31	0.13	0.24	0.06	0.01	0.18
2020-12-31	0.14	0.27	0.06	0.04	0.18
2020-09-30	-0.05	-0.09	-0.02	0.02	0.08
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.01	0.05	0.07
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.03	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿德亞公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，阿德亞公司的營業利益率為0.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.20	0.39
2025-03-31	1.00	0.17	0.40
2024-12-31	1.00	0.12	0.30
2024-09-30	1.00	0.13	0.31
2024-06-30	1.00	0.11	0.31
2024-03-31	1.00	0.17	0.41
2023-12-31	1.00	0.32	0.38
2023-09-30	1.00	-0.72	0.33
2023-06-30	1.00	-0.72	0.33
2023-03-31	1.00	-0.70	0.36
2022-12-31
2022-09-30	0.86	-0.42	0.07
2022-06-30	0.86	-0.04	0.09
2022-03-31	0.86	-0.04	0.08
2021-12-31	0.89	-0.06	0.05
2021-09-30	0.89	0.13	0.26
2021-06-30	0.89	0.14	0.24
2021-03-31	0.89	0.13	0.24
2020-12-31	0.91	0.16	0.22
2020-09-30	0.91	-0.09	0.04
2020-06-30	0.96	-0.09	0.01
2020-03-31	0.98	-0.05	-0.00