0LTI 股票財務分析 - 沃特世公司 (LSE) Stock

概覽

沃特世公司總部位於美國，是分析儀器產業的全球領導者。本公司專業生產及銷售高效液相層析、質譜、熱分析儀器系統及配套產品。這些產品主要用於製藥、生命科學以及食品和飲料等各行業的研究、開發和品質控制應用。沃特世公司的重點項目涉及色譜和質譜技術的重大進步，增強了化學分析和測量的能力。該公司始終專注於提高數據品質、提高生產力並使客戶能夠遵守全球嚴格監管要求的創新。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，沃特世公司的收入為3,046.06百萬。
截至2025年6月28日，沃特世公司的營業收入為858.34百萬。
截至2025年6月28日，沃特世公司的淨利為661.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	3,046.06	858.34	661.39
2025-03-29	2,983.25	845.18	657.02
2024-12-31	2,958.39	837.53	637.83
2024-09-28	2,905.15	816.73	622.64
2024-06-29	2,876.53	822.63	595.69
2024-03-30	2,908.58	845.27	603.51
2023-12-31	2,956.42	875.35	642.23
2023-09-30	2,995.45	879.96	653.09
2023-07-01	2,992.32	864.38	674.54
2023-04-01	2,966.06	852.56	688.85
2022-12-31	2,971.96	883.66	707.75
2022-10-01	2,949.89	862.93	696.93
2022-07-02	2,900.57	864.10	702.12
2022-04-02	2,867.90	860.78	704.55
2021-12-31	2,785.87	826.75	692.84
2021-10-02	2,736.08	830.93	694.91
2021-07-03	2,670.63	823.19	660.50
2021-04-03	2,508.97	764.09	616.14
2020-12-31	2,365.36	652.61	521.57
2020-09-26	2,295.00	654.15	503.93
2020-06-27
2020-03-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-31	10.75	10.71
2024-09-28	10.51	10.48
2024-06-29	10.03	10.01
2024-03-30	10.21	10.18
2023-12-31	10.87	10.84
2023-09-30	11.04	11.00
2023-07-01	11.41	11.35
2023-04-01	11.56	11.50
2022-12-31	11.80	11.73
2022-10-01	11.54	11.47
2022-07-02	11.55	11.48
2022-04-02	11.52	11.43
2021-12-31	11.25	11.17
2021-10-02	11.23	11.16
2021-07-03	10.65	10.58
2021-04-03	9.92	9.88
2020-12-31	8.40	8.36
2020-09-26	8.07	8.03
2020-06-27	8.11	8.07
2020-03-28	8.23	8.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，沃特世公司的經營活動產生的現金為745.41百萬。
截至2025年6月28日，沃特世公司的投資活動產生的現金為-162.76百萬。
截至2025年6月28日，沃特世公司的融資活動產生的現金為-544.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	745.41	-162.76	-544.74
2025-03-29	758.81	-140.53	-577.75
2024-12-31	762.12	-144.02	-696.67
2024-09-28	752.11	-129.85	-633.58
2024-06-29	705.34	-141.20	-570.23
2024-03-30	668.93	-1,437.60	621.99
2023-12-31	602.81	-1,442.27	754.95
2023-09-30	571.40	-1,466.51	773.99
2023-07-01	571.67	-1,467.48	799.51
2023-04-01	610.45	-161.37	-441.43
2022-12-31	611.66	-107.97	-509.63
2022-10-01	630.89	-28.98	-652.55
2022-07-02	640.69	42.07	-700.26
2022-04-02	726.83	-53.63	-854.46
2021-12-31	747.27	-231.63	-438.27
2021-10-02	796.82	-285.96	-356.44
2021-07-03	801.50	-352.87	-329.33
2021-04-03	857.28	-292.92	-284.64
2020-12-31	790.51	-264.09	-440.50
2020-09-26	714.92	-283.20	-479.11
2020-06-27
2020-03-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，沃特世公司的本益比為32.14。
截至2025年6月28日，沃特世公司的p/書為10.76。
截至2025年6月28日，沃特世公司的p/待定值為207.80。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	32.14	10.76	207.80
2025-03-29	34.33	11.98	-623.56
2024-12-31	35.70	13.87	-75.26
2024-09-28	34.78	14.67	-42.97
2024-06-29	38.27	16.15	-47.28
2024-03-30	32.32	18.04	-26.46
2023-12-31	31.77	22.91	-20.07
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	35.23	93.98	-48.45
2021-04-03	41.93	94.20	-46.44
2020-12-31	45.92	103.18	-50.87
2020-09-26	42.17	-113.33	-25.03
2020-06-27	40.69	-64.62	-21.73
2020-03-28	37.81	-103.52	-27.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，沃特世公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月28日，沃特世公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.04	0.03
2025-03-29	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-28	0.03	0.03
2024-06-29	0.03	0.03
2024-03-30	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-31
2021-10-02
2021-07-03	0.03	0.03
2021-04-03	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-26	0.03	0.03
2020-06-27	0.03	0.03
2020-03-28	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月28日，沃特世公司的長的為0.15。
截至2025年6月28日，沃特世公司的魚子為0.52。
截至2025年6月28日，沃特世公司的羅伊克為0.18。
截至2025年6月28日，沃特世公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月28日，沃特世公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.15	0.52	0.18	0.01	0.21
2025-03-29	0.14	0.55	0.18	-0.02	0.22
2024-12-31	0.13	0.55	0.18	-0.00	0.21
2024-09-28	0.13	0.77	0.17	-0.00	0.20
2024-06-29	0.18	0.99	0.17	-0.00	0.20
2024-03-30	0.20	1.27	0.18	-0.02	0.17
2023-12-31	0.21	1.70	0.19	-0.03	0.16
2023-09-30	0.22	1.72	0.19	-0.03	0.16
2023-07-01	0.23	1.84	0.31	0.00	0.28
2023-04-01	0.23	1.93	0.32	-0.01	0.28
2022-12-31	0.22	2.36	0.34	-0.04	0.31
2022-10-01	0.23	2.62	0.35	-0.02	0.32
2022-07-02	0.22	3.05	0.37	-0.11	0.38
2022-04-02	0.24	2.98	0.35	0.03	0.38
2021-12-31	0.24	2.98	0.33	0.03	0.40
2021-10-02	0.25		0.34	0.06	0.41
2021-07-03	0.23		0.30	0.14	0.42
2021-04-03	0.20		0.28	0.06	0.43
2020-12-31	0.20		0.28	0.06	0.43
2020-09-26	0.18	0.93	0.32	-0.16	0.43
2020-06-27	0.17	0.55	0.32	-0.17	0.36
2020-03-28	0.16	0.38	0.36	-0.28	0.39

Gross Margins

截至2025年6月28日，沃特世公司的毛利率為0.59。
截至2025年6月28日，沃特世公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月28日，沃特世公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.59	0.22	0.28
2025-03-29	0.59	0.22	0.29
2024-12-31	0.60	0.21	0.28
2024-09-28	0.60	0.21	0.28
2024-06-29	0.60	0.21	0.28
2024-03-30	0.60	0.22	0.30
2023-12-31	0.59	0.22	0.28
2023-09-30	0.59	0.23	0.29
2023-07-01	0.58	0.23	0.29
2023-04-01	0.58	0.24	0.30
2022-12-31	0.58	0.24	0.29
2022-10-01	0.58	0.24	0.30
2022-07-02	0.59	0.25	0.30
2022-04-02	0.58	0.25	0.30
2021-12-31	0.59	0.25	0.30
2021-10-02	0.58	0.25	0.30
2021-07-03	0.58	0.25	0.30
2021-04-03	0.57	0.22	0.29
2020-12-31	0.57	0.22	0.29
2020-09-26	0.58	0.23	0.29
2020-06-27	0.58	0.23	0.29
2020-03-28	0.58	0.25	0.30