0LTG 股票財務分析 - 廢棄物管理公司 (LSE) Stock

概覽

廢棄物管理公司總部位於美國，從事廢棄物管理和環境服務業。該公司以其全面的廢物和環境服務而聞名，主要專注於廢物收集、處置和回收業務，為北美地區的住宅和商業客戶提供服務。廢棄物強制執行的一個關鍵項目包括透過回收和再生能源解決方案的技術創新對永續發展的持續承諾。這涉及對廢物轉化能源和垃圾掩埋氣轉化能源設施的大量投資，使該公司成為減少環境影響、同時促進回收和資源回收活動的領導者。 Waste Management, Inc. 不斷擴大其能力和服務，鞏固其在永續廢棄物管理解決方案方面的市場領導地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的收入為23,950.00百萬。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的營業收入為4,443.00百萬。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的淨利為2,721.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	23,950.00	4,443.00	2,721.00
2025-03-31	22,922.00	4,323.00	2,675.00
2024-12-31	22,063.00	4,309.00	2,746.00
2024-09-30	21,387.00	4,240.00	2,641.00
2024-06-30	20,976.00	4,134.00	2,544.00
2024-03-31	20,693.00	4,012.00	2,479.00
2023-12-31	20,426.00	3,823.00	2,304.00
2023-09-30	20,144.00	3,601.00	2,310.00
2023-06-30	20,021.00	3,523.00	2,286.00
2023-03-31	19,929.00	3,468.00	2,258.00
2022-12-31	19,698.00	3,428.00	2,238.00
2022-09-30	19,441.00	3,339.00	2,245.00
2022-06-30	19,031.00	3,169.00	2,144.00
2022-03-31	18,480.00	3,074.00	1,908.00
2021-12-31	17,931.00	2,957.00	1,816.00
2021-09-30	17,320.00	3,007.00	1,748.00
2021-06-30	16,516.00	2,928.00	1,600.00
2021-03-31	15,601.00	2,723.00	1,556.00
2020-12-31	15,218.00	2,478.00	1,496.00
2020-09-30	14,997.00	2,549.00	1,505.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.84	6.81
2024-09-30	6.57	6.55
2024-06-30	6.33	6.29
2024-03-31	6.14	6.11
2023-12-31	5.69	5.66
2023-09-30	5.68	5.65
2023-06-30	5.59	5.56
2023-03-31	5.50	5.46
2022-12-31	5.42	5.39
2022-09-30	5.41	5.38
2022-06-30	5.14	5.11
2022-03-31	4.56	4.53
2021-12-31	4.32	4.29
2021-09-30	4.15	4.12
2021-06-30	3.79	3.77
2021-03-31	3.68	3.66
2020-12-31	3.54	3.52
2020-09-30	3.55	3.54
2020-06-30	3.80	3.78
2020-03-31	3.97	3.95

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的經營活動產生的現金為5,622.00百萬。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的投資活動產生的現金為-10,157.00百萬。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的融資活動產生的現金為4,838.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	5,622.00	-10,157.00	4,838.00
2025-03-31	5,231.00	-10,675.00	5,356.00
2024-12-31	5,390.00	-10,601.00	5,155.00
2024-09-30	5,261.00	-3,923.00	-902.00
2024-06-30	5,166.00	-4,111.00	-1,069.00
2024-03-31	5,042.00	-3,068.00	-1,942.00
2023-12-31	4,719.00	-3,091.00	-1,524.00
2023-09-30	4,386.00	-3,034.00	-1,350.00
2023-06-30	4,305.00	-3,302.00	-1,728.00
2023-03-31	4,322.00	-3,269.00	-900.00
2022-12-31	4,536.00	-3,063.00	-1,216.00
2022-09-30	4,478.00	-2,824.00	-1,605.00
2022-06-30	4,480.00	-2,286.00	-1,497.00
2022-03-31	4,476.00	-2,132.00	-2,705.00
2021-12-31	4,338.00	-1,894.00	-2,900.00
2021-09-30	4,100.00	-4,712.00	-1.00
2021-06-30	3,945.00	-4,637.00	-1,794.00
2021-03-31	3,758.00	-4,678.00	-1,721.00
2020-12-31	3,403.00	-4,847.00	-1,559.00
2020-09-30	3,672.00	-1,521.00	-4,360.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的本益比為34.29。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的p/書為10.60。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的p/待定值為-10.31。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	34.29	10.60	-10.31
2025-03-31	33.65	11.59	-9.57
2024-12-31	30.91	10.24	-31.50
2024-09-30	32.60	11.13	-31.12
2024-06-30	36.64	12.83	-31.40
2024-03-31	39.45	13.18	-29.22
2023-12-31	39.54	13.11	-28.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	55.03	11.97	-33.94
2021-03-31	56.76	11.89	-34.76
2020-12-31	59.14	11.87	-34.50
2020-09-30	58.75	12.35	435.58
2020-06-30	54.87	12.81	-970.70
2020-03-31	52.43	13.09	-357.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的魚子為0.37。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.37	0.08	-0.00	0.15
2025-03-31	0.08	0.38	0.08	-0.00	0.16
2024-12-31	0.08	0.40	0.11	0.02	0.21
2024-09-30	0.08	0.38	0.10	-0.00	0.21
2024-06-30	0.08	0.36	0.10	0.00	0.21
2024-03-31	0.07	0.34	0.10	0.00	0.20
2023-12-31	0.08	0.33	0.10	0.00	0.19
2023-09-30	0.08	0.32	0.10	-0.03	0.19
2023-06-30	0.07	0.32	0.10	-0.03	0.19
2023-03-31	0.08	0.32	0.10	0.01	0.19
2022-12-31	0.08	0.31	0.10	0.00	0.21
2022-09-30	0.07	0.31	0.10	0.00	0.20
2022-06-30	0.07	0.29	0.10	0.03	0.21
2022-03-31	0.06	0.26	0.09	-0.02	0.21
2021-12-31	0.06	0.24	0.09	-0.02	0.20
2021-09-30	0.07	0.24	0.08	-0.03	0.19
2021-06-30	0.06	0.23	0.08	-0.12	0.19
2021-03-31	0.06	0.23	0.07	-0.12	0.17
2020-12-31	0.05	0.21	0.07	-0.14	0.15
2020-09-30	0.06	0.22	0.08	-0.12	0.20
2020-06-30	0.06	0.25	0.10	0.03	0.22
2020-03-31	0.07	0.26	0.08	0.14	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的毛利率為0.39。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，廢棄物管理公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.39	0.12	0.19
2025-03-31	0.39	0.12	0.19
2024-12-31	0.39	0.12	0.20
2024-09-30	0.39	0.12	0.20
2024-06-30	0.39	0.12	0.19
2024-03-31	0.38	0.11	0.19
2023-12-31	0.38	0.11	0.18
2023-09-30	0.37	0.11	0.18
2023-06-30	0.37	0.11	0.18
2023-03-31	0.38	0.11	0.17
2022-12-31	0.37	0.12	0.17
2022-09-30	0.37	0.12	0.17
2022-06-30	0.38	0.11	0.17
2022-03-31	0.38	0.10	0.17
2021-12-31	0.38	0.10	0.17
2021-09-30	0.39	0.10	0.17
2021-06-30	0.39	0.10	0.18
2021-03-31	0.39	0.10	0.17
2020-12-31	0.39	0.10	0.17
2020-09-30	0.39	0.10	0.17
2020-06-30	0.39	0.11	0.17
2020-03-31	0.39	0.11	0.18