0LR2 股票財務分析 - 沃納多房地產信託 (LSE) Stock

概覽

Vornado Realty Trust 是一家總部位於美國的房地產投資信託基金 (REIT)，主要涉及商業房地產的所有權和管理。該公司在紐約市佔有重要地位，其投資組合主要包括辦公大樓和街道零售空間。體現沃納多戰略重點的關鍵項目包括曼哈頓賓夕法尼亞車站地區（即賓夕法尼亞區）的大規模重建，旨在改造和振興這一重要的交通樞紐及其周邊物業。此外，Vornado 還對舊金山加州街 555 號等備受矚目的物業進行了大量投資，進一步實現其資產基礎地理多元化，並擴大其在主要城市中心的市場足跡。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的收入為1,889.78百萬。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的營業收入為361.98百萬。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的淨利為874.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,889.78	361.98	874.82
2025-03-31	1,929.89	399.36	166.26
2024-12-31	1,900.15	376.33	70.39
2024-09-30	1,871.18	356.94	8.17
2024-06-30	1,878.96	372.46	80.17
2024-03-31	1,873.98	375.82	91.29
2023-12-31	1,883.91	381.60	105.49
2023-09-30	1,892.93	387.99	-326.77
2023-06-30	1,905.44	395.13	-371.85
2023-03-31	1,891.42	377.53	-367.81
2022-12-31	1,904.67	392.53	-346.50
2022-09-30	1,904.62	407.99	158.67
2022-06-30	1,858.32	407.87	198.89
2022-03-31	1,789.48	400.60	197.46
2021-12-31	1,705.15	360.94	176.00
2021-09-30	1,652.94	346.05	-46.40
2021-06-30	1,607.54	304.70	-44.22
2021-03-31	1,554.65	260.94	-293.95
2020-12-31	1,198.84	-171.43	-297.00
2020-09-30	1,694.88	325.25	103.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	-0.28	-0.28
2024-06-30	0.09	0.09
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.23	0.23
2023-09-30	-2.03	-2.02
2023-06-30	-2.26	-2.26
2023-03-31	-2.24	-2.24
2022-12-31	-2.13	-2.13
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	0.64	0.65
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	-0.62	-0.63
2021-06-30	-0.54	-0.55
2021-03-31	-1.83	-1.84
2020-12-31	-1.83	-1.83
2020-09-30	0.28	0.28
2020-06-30	1.69	1.69
2020-03-31	15.30	15.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的經營活動產生的現金為1,390.51百萬。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的投資活動產生的現金為234.89百萬。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的融資活動產生的現金為-1,378.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,390.51	234.89	-1,378.95
2025-03-31	558.27	-193.24	-707.07
2024-12-31	537.72	-597.37	-252.32
2024-09-30	542.82	-681.67	-94.56
2024-06-30	499.57	-588.26	-106.59
2024-03-31	587.76	-383.07	-89.62
2023-12-31	648.15	-128.79	-278.94
2023-09-30	675.99	8.67	-399.23
2023-06-30	743.06	-38.63	-508.62
2023-03-31	719.80	13.43	-840.64
2022-12-31	798.94	-906.86	-801.27
2022-09-30	843.53	-989.45	-1,145.23
2022-06-30	719.72	-1,064.76	-855.99
2022-03-31	708.63	-1,270.44	-52.55
2021-12-31	761.81	-532.35	-29.48
2021-09-30	710.98	-603.85	670.73
2021-06-30	629.23	-147.20	-28.04
2021-03-31	596.98	-45.00	-463.68
2020-12-31	424.24	-87.80	-213.20
2020-09-30	455.93	358.14	-569.29
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的本益比為42.11。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的p/書為1.12。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的p/待定值為1.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	42.11	1.12	1.74
2025-03-31	99.29	1.13	1.15
2024-12-31	960.37	1.25	1.28
2024-09-30	93.62	1.17	1.19
2024-06-30	77.20	1.11	1.67
2024-03-31	66.78	1.11	1.68
2023-12-31	-21.55	1.08	1.57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-198.45	1.20	1.20
2021-03-31	-29.84	1.17	1.17
2020-12-31	-29.51	1.16	1.16
2020-09-30	84.47	1.16	1.16
2020-06-30	23.45	1.14	1.15
2020-03-31	2.95	1.11	1.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	-0.00
2025-03-31	0.00	-0.01
2024-12-31	-0.00	-0.01
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30	0.00	-0.00
2024-03-31	0.00	-0.00
2023-12-31	-0.02	-0.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.00	0.07
2021-03-31	-0.02	0.07
2020-12-31	-0.03	0.07
2020-09-30	-0.00	0.07
2020-06-30	0.02	0.07
2020-03-31	0.18	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的長的為0.01。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.14	0.01	-0.02	0.04
2025-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.03
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.04
2024-09-30	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.03
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.02	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2023-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2023-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.05
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.05
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.08	0.05
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.07	0.04
2022-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.04
2021-12-31	-0.00	0.02	0.01	0.01	0.04
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.05	0.04
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.04
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.01	0.04
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.05	0.04
2020-03-31	0.17	0.50	0.18	0.05	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的毛利率為0.52。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，沃納多房地產信託的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.52	0.09	0.21
2025-03-31	0.51	0.04	0.20
2024-12-31	0.51	0.00	0.18
2024-09-30	0.52	0.04	0.20
2024-06-30	0.52	0.05	0.20
2024-03-31	0.52	0.06	0.20
2023-12-31	0.32	-0.25	-0.13
2023-09-30	0.35	-0.27	-0.11
2023-06-30	0.33	-0.27	-0.11
2023-03-31	0.54	-0.28	-0.14
2022-12-31	0.54	0.08	0.21
2022-09-30	0.54	0.08	0.21
2022-06-30	0.54	0.11	0.21
2022-03-31	0.53	0.11	0.22
2021-12-31	0.53	0.10	0.21
2021-09-30	0.53	-0.03	0.21
2021-06-30	0.53	-0.03	0.19
2021-03-31	0.52	-0.19	0.17
2020-12-31	0.52	-0.18	0.17
2020-09-30	0.51	0.06	0.19
2020-06-30	0.52	0.21	0.22
2020-03-31	0.53	1.54	0.24