0LK6 股票財務分析 - 瓦萊羅能源公司 (LSE) Stock

概覽

瓦萊羅能源公司總部位於美國，是一家領先的獨立煉油商和乙醇生產商。其業務主要集中於運輸燃料和石化產品的製造和行銷。作為北美頂級煉油廠之一，Valere 在美國、加拿大和英國經營15 家石油精煉廠和11 家乙醇工廠。燃料設施，反映了該行業向更環保的能源解決方案的轉變。透過策略性收購和開發高效設施，瓦萊羅繼續增強其煉油業務並鞏固其在能源領域的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的收入為117,549.00百萬。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的營業收入為2,164.00百萬。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的淨利為764.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	117,549.00	2,164.00	764.00
2025-03-31	122,356.00	2,392.00	930.00
2024-12-31	123,974.00	3,845.00	2,770.00
2024-09-30	128,731.00	5,050.00	3,691.00
2024-06-30	134,330.00	8,052.00	5,949.00
2024-03-31	134,356.00	9,594.00	7,013.00
2023-12-31	139,001.00	11,958.00	8,835.00
2023-09-30	145,455.00	14,766.00	10,746.00
2023-06-30	151,760.00	15,033.00	10,941.00
2023-03-31	169,087.00	18,484.00	13,690.00
2022-12-31	171,189.00	15,759.00	11,528.00
2022-09-30	165,157.00	13,035.00	9,424.00
2022-06-30	149,826.00	9,993.00	7,070.00
2022-03-31	124,645.00	4,279.00	2,539.00
2021-12-31	108,332.00	2,227.00	930.00
2021-09-30	89,220.00	166.00	-438.00
2021-06-30	75,780.00	-1,171.00	-1,365.00
2021-03-31	60,187.00	104.00	-274.00
2020-12-31	60,115.00	-1,547.00	-1,421.00
2020-09-30	71,240.00	700.00	-2.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.58	8.58
2024-09-30	11.27	11.21
2024-06-30	17.71	17.69
2024-03-31	20.36	20.32
2023-12-31	24.95	24.92
2023-09-30	29.40	29.41
2023-06-30	29.19	29.13
2023-03-31	35.41	35.36
2022-12-31	29.08	29.04
2022-09-30	23.38	23.35
2022-06-30	17.34	17.33
2022-03-31	6.21	6.21
2021-12-31	2.27	2.27
2021-09-30	-1.09	-1.08
2021-06-30	-3.37	-3.35
2021-03-31	-0.69	-0.68
2020-12-31	-3.50	-3.50
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	2.60	2.61
2020-03-31	1.03	1.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,789.00	-1,979.00	-3,787.00
2024-12-31	6,683.00	-1,981.00	-5,049.00
2024-09-30	6,852.00	-1,920.00	-5,561.00
2024-06-30	8,865.00	-1,816.00	-6,612.00
2024-03-31	7,905.00	-1,953.00	-6,587.00
2023-12-31	9,229.00	-1,865.00	-6,941.00
2023-09-30	12,086.00	-2,117.00	-8,225.00
2023-06-30	10,823.00	-2,423.00	-8,727.00
2023-03-31	15,156.00	-2,513.00	-9,619.00
2022-12-31	12,574.00	-2,805.00	-8,849.00
2022-09-30	10,932.00	-2,817.00	-7,376.00
2022-06-30	10,336.00	-2,783.00	-5,622.00
2022-03-31	6,499.00	-2,420.00	-3,635.00
2021-12-31	5,859.00	-2,159.00	-2,846.00
2021-09-30	3,501.00	-1,985.00	-2,132.00
2021-06-30	2,217.00	-1,922.00	776.00
2021-03-31	945.00	-2,248.00	1,833.00
2020-12-31	948.00	-2,425.00	2,077.00
2020-09-30	2,560.00	-2,663.00	1,947.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的本益比為45.05。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的p/書為1.59。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的p/待定值為1.78。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	45.05	1.59	1.78
2025-03-31	15.22	1.51	1.53
2024-12-31	10.23	1.34	1.34
2024-09-30	7.42	1.56	1.56
2024-06-30	6.22	1.51	1.67
2024-03-31	5.09	1.60	1.73
2023-12-31	4.22	1.62	1.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-42.38	3.09	3.18
2021-03-31	-211.11	3.09	3.17
2020-12-31	-40.67	2.94	3.02
2020-09-30	-28,852.40	2.88	2.88
2020-06-30	53.88	2.93	3.01
2020-03-31	134.17	2.93	3.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.16
2025-03-31	0.08	0.21
2024-12-31	0.11	0.24
2024-09-30	0.16	0.23
2024-06-30	0.18	0.20
2024-03-31	0.23	0.19
2023-12-31	0.28	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.02	0.02
2021-03-31	-0.01	0.02
2020-12-31	-0.03	0.03
2020-09-30	0.00	0.03
2020-06-30	0.03	0.05
2020-03-31	0.01	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.02	-0.00	0.15
2025-03-31	0.04		0.07	-0.02	0.17
2024-12-31	0.06	0.10	0.09	-0.01	0.18
2024-09-30	0.09	0.13	0.15	0.01	0.23
2024-06-30	0.12	0.26	0.16	-0.01	0.18
2024-03-31	0.14	0.37	0.22	0.01	0.23
2023-12-31	0.18	0.47	0.27	0.05	0.31
2023-09-30	0.17	0.48	0.28	-0.01	0.28
2023-06-30	0.21	0.48	0.26	-0.01	0.26
2023-03-31	0.19	0.69	0.34	0.07	0.38
2022-12-31	0.17	0.50	0.27	0.01	0.32
2022-09-30	0.13	0.50	0.26	0.01	0.31
2022-06-30	0.05	0.38	0.18	0.05	0.26
2022-03-31	0.02	0.14	0.07	0.01	0.19
2021-12-31	-0.01	0.05	0.03	0.02	0.11
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.07
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.04	0.06
2021-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.03
2020-12-31	-0.03	-0.07	-0.04	0.02	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.05	0.07
2020-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.11
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的毛利率為0.05。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，瓦萊羅能源公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.05	0.01	0.02
2025-03-31	0.06	0.02	0.03
2024-12-31	0.06	0.03	0.04
2024-09-30	0.08	0.05	0.06
2024-06-30	0.10	0.05	0.07
2024-03-31	0.11	0.06	0.08
2023-12-31	0.13	0.08	0.10
2023-09-30	0.12	0.07	0.10
2023-06-30	0.13	0.07	0.10
2023-03-31	0.11	0.08	0.11
2022-12-31	0.10	0.06	0.08
2022-09-30	0.09	0.06	0.08
2022-06-30	0.06	0.05	0.07
2022-03-31	0.05	0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	-0.00	0.00
2021-06-30	0.02	-0.02	-0.02
2021-03-31	0.05	-0.00	0.00
2020-12-31	0.02	-0.02	-0.02
2020-09-30	0.05	-0.00	0.01
2020-06-30	0.05	0.01	0.03
2020-03-31	0.05	0.00	0.01