0LBM 股票財務分析 - 特爾納公司 (LSE) Stock

概覽

Terna SpA 是一家義大利跨國公司，總部位於義大利羅馬，主要從事能源領域的業務。它主要專注於電力傳輸，並作為義大利電力系統的國家電網營運商。作為歐洲電力網路的關鍵實體，Terna 在管理和擴展輸電網路、確保整個地區電力供應的可靠性和效率方面發揮著至關重要的作用。主要項目包括第勒尼安連接線，旨在連接撒丁島、西西里島和義大利半島，增強電網穩定性和再生能源的整合。 Terna 也專注於永續能源項目，強調了其減少二氧化碳排放和向再生能源轉型的承諾，與更廣泛的歐洲能源政策保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，特爾納公司的收入為3,783.40百萬。
截至2025年6月30日，特爾納公司的營業收入為1,766.00百萬。
截至2025年6月30日，特爾納公司的淨利為1,104.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,783.40	1,766.00	1,104.80
2025-03-31	3,698.60	1,705.70	1,069.00
2024-12-31	3,654.90	1,691.60	1,061.90
2024-09-30	3,544.10	1,638.90	1,056.30
2024-06-30	3,412.90	1,558.90	1,018.80
2024-03-31	3,299.60	1,472.00	953.40
2023-12-31	3,154.00	1,366.70	885.40
2023-09-30	3,179.10	1,405.90	911.80
2023-06-30	3,078.90	1,354.10	870.30
2023-03-31	2,992.50	1,342.20	865.40
2022-12-31	2,924.40	1,322.50	857.00
2022-09-30	2,667.70	1,195.80	795.90
2022-06-30	2,639.70	1,196.50	802.90
2022-03-31	2,593.90	1,181.60	790.80
2021-12-31	2,565.20	1,173.50	789.40
2021-09-30	2,506.20	1,115.10	796.80
2021-06-30	2,470.10	1,116.90	792.60
2021-03-31	2,445.10	1,109.80	789.30
2020-12-31	2,396.90	1,106.20	785.50
2020-09-30	2,430.10	1,164.40	773.90
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.51	0.51
2024-03-31
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31
2022-12-31	0.43	0.43
2022-09-30
2022-06-30	0.40	0.40
2022-03-31
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30
2020-06-30	0.38	0.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，特爾納公司的經營活動產生的現金為1,983.30百萬。
截至2025年6月30日，特爾納公司的投資活動產生的現金為-2,403.80百萬。
截至2025年6月30日，特爾納公司的融資活動產生的現金為1,072.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,983.30	-2,403.80	1,072.60
2025-03-31	1,680.30	-2,483.50	1,861.30
2024-12-31	1,468.70	-2,404.10	1,867.00
2024-09-30	1,905.20	-2,572.50	1,268.60
2024-06-30	1,222.80	-2,841.50	995.30
2024-03-31	1,424.20	-2,502.20	471.00
2023-12-31	1,084.90	-2,334.40	464.30
2023-09-30	1,669.90	-2,183.90	-1,186.20
2023-06-30	1,757.50	-1,604.40	470.10
2023-03-31	1,861.30	-1,877.00	-1,013.80
2022-12-31	2,323.70	-1,855.40	92.50
2022-09-30	1,622.70	-1,062.50	108.70
2022-06-30	1,500.10	-1,382.30	156.20
2022-03-31	1,286.40	-915.10	13.70
2021-12-31	832.30	-863.30	-1,051.80
2021-09-30	1,190.00	-1,565.40	2,172.40
2021-06-30	996.30	-1,432.30	681.30
2021-03-31	894.30	-1,413.60	2,152.40
2020-12-31	941.40	-1,389.60	2,079.80
2020-09-30	1,104.20	-1,363.20	-228.40
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，特爾納公司的本益比為16.20。
截至2025年6月30日，特爾納公司的p/書為2.22。
截至2025年6月30日，特爾納公司的p/待定值為2.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.20	2.22	2.55
2025-03-31	15.65	2.20	2.53
2024-12-31	14.31	2.01	2.38
2024-09-30	15.91	2.22	2.64
2024-06-30	17.93	2.59	2.99
2024-03-31	19.30	2.69	3.13
2023-12-31	18.75	2.69	3.09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19.61	3.47	4.24
2021-03-31	19.71	3.36	4.07
2020-12-31	19.81	3.52	4.31
2020-09-30	19.13	3.55	4.32
2020-06-30	20.27	3.70	4.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，特爾納公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，特爾納公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，特爾納公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，特爾納公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，特爾納公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，特爾納公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，特爾納公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.15	0.05	0.05	0.08
2025-03-31	0.05	0.16	0.05	-0.03	0.09
2024-12-31	0.05	0.17	0.05	0.03	0.09
2024-09-30	0.05	0.17	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.05	0.15	0.05	-0.03	0.07
2024-03-31	0.05	0.14	0.05	-0.11	0.06
2023-12-31	0.05	0.15	0.05	-0.10	0.10
2023-09-30	0.05	0.15	0.05	0.03	0.10
2023-06-30	0.05	0.15	0.05	0.04	0.10
2023-03-31	0.05	0.14	0.06	-0.07	0.12
2022-12-31	0.05	0.17	0.05	0.04	0.09
2022-09-30	0.05	0.17	0.05	0.04	0.10
2022-06-30	0.05	0.18	0.05	0.03	0.09
2022-03-31	0.04	0.17	0.05	0.02	0.08
2021-12-31	0.05	0.18	0.05	-0.05	0.07
2021-09-30	0.04	0.18	0.05	0.11	0.07
2021-06-30	0.04	0.19	0.06	0.12	0.07
2021-03-31	0.05	0.18	0.05	0.10	0.06
2020-12-31	0.05	0.19	0.05	-0.06	0.07
2020-09-30	0.06	0.20	0.05	-0.03	0.07
2020-06-30	0.05	0.19	0.06	0.00	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，特爾納公司的毛利率為0.83。
截至2025年6月30日，特爾納公司的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，特爾納公司的營業利益率為0.46。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.83	0.29	0.46
2025-03-31	0.82	0.29	0.46
2024-12-31	0.82	0.30	0.46
2024-09-30	0.82	0.30	0.46
2024-06-30	0.82	0.29	0.45
2024-03-31	0.81	0.28	0.43
2023-12-31	0.82	0.29	0.44
2023-09-30	0.82	0.28	0.44
2023-06-30	0.82	0.28	0.44
2023-03-31	0.79	0.29	0.45
2022-12-31	0.83	0.30	0.45
2022-09-30	0.84	0.30	0.45
2022-06-30	0.84	0.30	0.45
2022-03-31	0.83	0.30	0.46
2021-12-31	0.82	0.30	0.46
2021-09-30	0.83	0.31	0.44
2021-06-30	0.83	0.31	0.44
2021-03-31	0.83	0.32	0.45
2020-12-31	0.83	0.32	0.47
2020-09-30	0.84	0.34	0.47
2020-06-30	0.85	0.32	0.48