0L9G 股票財務分析 - 道富銀行 (LSE) Stock

概覽

道富銀行總部位於美國，主要從事金融服務業，專注於投資管理、投資服務和風險管理。作為這些領域的主要參與者，道富銀行提供一系列服務，包括共同基金、退休基金管理和股東服務。該公司因其在託管銀行領域的作用而聞名，為全球機構投資者監管資產。此外，道富銀行在透過其全球交易部門提供專有和第三方金融數據方面發揮了重要作用。關鍵項目包括金融市場區塊鏈技術的進步以及數據和分析服務的擴展，以提高投資策略和營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，道富銀行的收入為13,323.00百萬。
截至2025年6月30日，道富銀行的營業收入為3,814.00百萬。
截至2025年6月30日，道富銀行的淨利為2,850.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	13,323.00	3,814.00	2,850.00
2025-03-31	13,086.00	3,841.00	2,868.00
2024-12-31	12,925.00	3,623.00	2,687.00
2024-09-30	12,548.00	3,059.00	2,114.00
2024-06-30	12,006.00	2,649.00	1,806.00
2024-03-31	11,953.00	2,653.00	1,858.00
2023-12-31	11,899.00	2,743.00	1,944.00
2023-09-30	12,021.00	3,352.00	2,467.00
2023-06-30	12,289.00	3,701.00	2,735.00
2023-03-31	12,104.00	3,632.00	2,719.00
2022-12-31	12,128.00	3,708.00	2,774.00
2022-09-30	12,043.00	3,466.00	2,738.00
2022-06-30	12,076.00	3,502.00	2,762.00
2022-03-31	12,182.00	3,607.00	2,778.00
2021-12-31	12,060.00	3,478.00	2,693.00
2021-09-30	11,917.00	3,508.00	2,533.00
2021-06-30	11,709.00	3,307.00	2,374.00
2021-03-31	11,545.00	3,168.00	2,305.00
2020-12-31	11,615.00	3,316.00	2,420.00
2020-09-30	11,743.00	3,306.00	2,447.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.34	8.21
2024-09-30	6.39	6.30
2024-06-30	5.38	5.32
2024-03-31	5.48	5.42
2023-12-31	5.65	5.58
2023-09-30	6.99	6.90
2023-06-30	7.49	7.39
2023-03-31	7.25	7.16
2022-12-31	7.28	7.19
2022-09-30	7.16	7.07
2022-06-30	7.32	7.22
2022-03-31	7.48	7.38
2021-12-31	7.30	7.19
2021-09-30	6.89	6.79
2021-06-30	6.37	6.28
2021-03-31	6.15	6.07
2020-12-31	6.40	6.32
2020-09-30	6.34	6.27
2020-06-30	6.31	6.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，道富銀行的經營活動產生的現金為-10,767.00百萬。
截至2025年6月30日，道富銀行的投資活動產生的現金為-32,300.00百萬。
截至2025年6月30日，道富銀行的融資活動產生的現金為44,189.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-10,767.00	-32,300.00	44,189.00
2025-03-31	-9,970.00	-12,738.00	23,953.00
2024-12-31	-13,210.00	-39,483.00	51,791.00
2024-09-30	-1,598.00	-42,269.00	43,925.00
2024-06-30	-4,084.00	-25,834.00	28,886.00
2024-03-31	2,708.00	-42,926.00	39,933.00
2023-12-31	690.00	12,738.00	-13,351.00
2023-09-30	3,544.00	25,471.00	-27,754.00
2023-06-30	7,789.00	9,968.00	-17,342.00
2023-03-31	4,506.00	25,464.00	-29,248.00
2022-12-31	11,954.00	6,816.00	-18,431.00
2022-09-30	9,145.00	6,217.00	-17,220.00
2022-06-30	5,066.00	14,162.00	-20,332.00
2022-03-31	1,608.00	-13,312.00	10,128.00
2021-12-31	-6,710.00	-2,172.00	9,046.00
2021-09-30	-7,561.00	-39,890.00	47,209.00
2021-06-30	-13,168.00	-30,327.00	44,429.00
2021-03-31	-4,239.00	54,043.00	-50,184.00
2020-12-31	3,532.00	-65,534.00	62,167.00
2020-09-30	1,209.00	-31,645.00	31,686.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，道富銀行的本益比為11.11。
截至2025年6月30日，道富銀行的p/書為1.19。
截至2025年6月30日，道富銀行的p/待定值為2.22。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.11	1.19	2.22
2025-03-31	9.58	1.02	1.56
2024-12-31	13.69	1.12	1.72
2024-09-30	14.29	1.09	1.70
2024-06-30	14.71	1.12	1.75
2024-03-31	14.08	1.15	1.84
2023-12-31	11.34	1.18	1.89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13.85	1.31	2.11
2021-03-31	14.46	1.33	2.17
2020-12-31	13.97	1.29	2.03
2020-09-30	13.80	1.32	2.10
2020-06-30	13.63	1.36	2.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，道富銀行的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，道富銀行的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，道富銀行的長的為0.01。
截至2025年6月30日，道富銀行的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，道富銀行的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，道富銀行的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，道富銀行的奧克羅伊克為-0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.12	0.04	0.02	-0.14
2025-03-31	0.01	0.12	0.04	-0.01	-0.21
2024-12-31	0.01	0.11	0.04	0.00	-0.03
2024-09-30	0.01	0.09	0.03	-0.00	0.05
2024-06-30	0.01	0.08	0.03	-0.00	0.04
2024-03-31	0.01	0.08	0.04	0.00	0.01
2023-12-31	0.01	0.10	0.05	0.03	0.08
2023-09-30	0.01	0.11	0.06	0.01	0.17
2023-06-30	0.01	0.11	0.06	0.01	0.17
2023-03-31	0.01	0.10	0.06	0.02	0.10
2022-12-31	0.01	0.10	0.06	-0.04	0.21
2022-09-30	0.01	0.10	0.07	-0.05	0.23
2022-06-30	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.11
2022-03-31	0.01	0.11	0.07	-0.04	0.04
2021-12-31	0.01	0.10	0.06	0.00	-0.18
2021-09-30	0.01	0.10	0.06	-0.01	-0.33
2021-06-30	0.01	0.10	0.06	0.02	-0.34
2021-03-31	0.01	0.10	0.05	-0.01	-0.10
2020-12-31	0.01	0.10	0.05	0.00	0.07
2020-09-30	0.01	0.10	0.05	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.10	0.06	0.01	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，道富銀行的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，道富銀行的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，道富銀行的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.22	0.29
2025-03-31	1.00	0.21	0.28
2024-12-31	1.00	0.17	0.24
2024-09-30	1.00	0.16	0.22
2024-06-30	1.00	0.16	0.22
2024-03-31	1.00	0.16	0.21
2023-12-31	1.00	0.21	0.28
2023-09-30	1.00	0.22	0.30
2023-06-30	1.00	0.22	0.30
2023-03-31	1.00	0.22	0.30
2022-12-31	1.00	0.23	0.29
2022-09-30	1.00	0.23	0.29
2022-06-30	1.00	0.23	0.29
2022-03-31	1.00	0.23	0.30
2021-12-31	1.00	0.22	0.29
2021-09-30	1.00	0.21	0.29
2021-06-30	1.00	0.20	0.28
2021-03-31	1.00	0.20	0.27
2020-12-31	1.00	0.21	0.29
2020-09-30	1.00	0.21	0.28
2020-06-30	1.00	0.21	0.28