0L7F 股票財務分析 - JM 斯馬克公司 (LSE) Stock

概覽

JM Smucker Company 總部位於美國，主要經營加工和包裝商品行業，特別專注於食品。該公司以其多樣化的消費性食品和飲料而聞名，其中包括咖啡、果醬、花生醬和甜煉乳等。他們的投資組合中的一個關鍵項目涉及永續發展和道德採購，他們的咖啡部門就是一個例子，該部門致力於負責任地採購咖啡豆，以滿足消費者對道德產品的需求。此外，Smucker 的策略性收購，例如收購 Ainsworth Pet Nutrition，強調了他們向鄰近市場的擴張，進一步實現了他們的產品組合多元化，並鞏固了他們在包裝商品領域的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的收入為8,726.10百萬。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的營業收入為1,653.70百萬。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的淨利為-1,230.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	8,726.10	1,653.70	-1,230.80
2025-01-31	8,788.00	1,700.90	-256.70
2024-10-31	8,831.20	1,633.40	526.00
2024-07-31	8,498.60	1,501.10	745.40
2024-04-30	8,178.70	1,451.80	744.00
2024-01-31	8,207.80	1,392.30	-101.80
2023-10-31	8,194.90	1,313.20	-13.70
2023-07-31	8,461.40	1,293.40	-17.50
2023-04-30	8,529.20	1,180.40	-91.30
2023-01-31	8,328.20	1,098.90	711.50
2022-10-31	8,169.00	1,080.20	572.70
2022-07-31	8,013.90	1,092.90	587.60
2022-04-30	7,998.90	1,178.10	631.70
2022-01-31	7,885.30	1,133.80	576.60
2021-10-31	7,904.90	1,206.20	768.40
2021-07-31	7,888.90	1,277.40	793.20
2021-04-30	8,002.70	1,372.70	876.30
2021-01-31	8,174.50	1,462.90	955.60
2020-10-31	8,070.10	1,436.10	881.50
2020-07-31
2020-04-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	-2.42	-2.42
2024-10-31	4.96	4.96
2024-07-31	7.09	7.09
2024-04-30	7.15	7.13
2024-01-31	-0.97	-0.98
2023-10-31	-0.13	-0.13
2023-07-31	-0.16	-0.17
2023-04-30	-0.86	-0.86
2023-01-31	6.66	6.65
2022-10-31	5.34	5.34
2022-07-31	5.45	5.45
2022-04-30	5.84	5.84
2022-01-31	5.30	5.30
2021-10-31	7.01	7.00
2021-07-31	7.14	7.14
2021-04-30	7.79	7.79
2021-01-31	8.41	8.41
2020-10-31	7.73	7.73
2020-07-31	7.56	7.56
2020-04-30	6.84	6.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的經營活動產生的現金為1,210.40百萬。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的投資活動產生的現金為-100.30百萬。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的融資活動產生的現金為-1,102.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	1,210.40	-100.30	-1,102.70
2025-01-31	1,244.60	-121.90	-1,108.50
2024-10-31	1,411.70	-3,896.60	-1,089.80
2024-07-31	1,184.40	-3,985.10	2,599.90
2024-04-30	1,229.40	-3,964.60	2,141.60
2024-01-31	1,245.10	-3,298.20	1,984.30
2023-10-31	1,423.20	171.80	2,001.90
2023-07-31	1,451.30	175.80	-1,537.80
2023-04-30	1,194.40	256.20	-964.60
2023-01-31	1,144.30	-530.40	-793.50
2022-10-31	999.40	-421.80	-704.50
2022-07-31	959.50	-347.00	-629.30
2022-04-30	1,136.30	-355.50	-944.50
2022-01-31	1,033.60	-239.90	-1,013.70
2021-10-31	1,080.20	269.00	-1,606.90
2021-07-31	1,293.80	280.30	-1,809.90
2021-04-30	1,565.00	311.10	-1,943.90
2021-01-31	1,561.70	325.20	-1,463.20
2020-10-31	1,597.00	-268.20	-969.30
2020-07-31
2020-04-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的本益比為-47.12。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的p/書為1.75。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的p/待定值為-1.96。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30	-47.12	1.75	-1.96
2025-01-31	21.76	1.50	-1.75
2024-10-31	16.41	1.57	-1.73
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	-119.81	1.61	-1.64
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	20.82	1.50	-3.53
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	14.14	1.52	-3.14
2021-04-30	14.20	1.53	-3.16
2021-01-31	14.47	1.50	-3.10
2020-10-31	15.13	1.56	-3.01
2020-07-31	15.21	1.57	-3.02
2020-04-30	16.81	1.60	-2.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的息稅前利潤/EV為-0.00。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	-0.00	0.02
2025-01-31	0.04	0.03
2024-10-31	0.05	0.03
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31	0.00	0.03
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	0.05	0.06
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.07	0.06
2021-04-30	0.07	0.06
2021-01-31	0.07	0.05
2020-10-31	0.06	0.05
2020-07-31	0.07	0.05
2020-04-30	0.05	0.05

管理效益

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的長的為-0.01。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的魚子為-0.03。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的汽缸為0.00。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	0.08
2025-01-31	0.03	-0.03	0.03	-0.22	0.09
2024-10-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.07
2024-07-31	0.05	0.11	0.05	-0.04	0.08
2024-04-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.08
2024-01-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.08
2023-10-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.31	0.12
2023-07-31	0.04	-0.00	-0.00	0.01	0.13
2023-04-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.09
2023-01-31	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.09
2022-10-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.08
2022-07-31	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.07
2022-04-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.08
2022-01-31	0.05	0.07	0.04	-0.02	0.08
2021-10-31	0.05	0.10	0.06	-0.02	0.10
2021-07-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.12
2021-04-30	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.12
2021-01-31	0.05	0.11	0.06	0.03	0.12
2020-10-31	0.05	0.11	0.06	0.03	0.10
2020-07-31	0.05	0.11	0.07	0.03	0.11
2020-04-30	0.05	0.10	0.05	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的毛利率為0.40。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年4月30日，JM 斯馬克公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.40	-0.03	0.19
2025-01-31	0.39	0.06	0.19
2024-10-31	0.38	0.09	0.18
2024-07-31	0.38	0.09	0.18
2024-04-30	0.37	-0.01	0.17
2024-01-31	0.37	-0.01	0.17
2023-10-31	0.34	-0.00	0.16
2023-07-31	0.32	-0.00	0.15
2023-04-30	0.32	0.09	0.13
2023-01-31	0.32	0.09	0.13
2022-10-31	0.33	0.07	0.13
2022-07-31	0.33	0.07	0.14
2022-04-30	0.35	0.07	0.14
2022-01-31	0.37	0.07	0.14
2021-10-31	0.38	0.10	0.16
2021-07-31	0.39	0.11	0.18
2021-04-30	0.39	0.11	0.18
2021-01-31	0.39	0.11	0.18
2020-10-31	0.39	0.11	0.17
2020-07-31	0.39	0.11	0.17
2020-04-30	0.38	0.10	0.17