0L5A 股票財務分析 - 桑普拉 (LSE) Stock

概覽

Sempra 總部位於美國，是能源領域的知名實體，主要專注於公用事業。該公司主要從事提供能源解決方案、開發能源基礎設施以及投資天然氣和電力設施。 Semcharta 以其向永續能源的策略轉變而聞名，其重大項目包括再生能源的開發和電網基礎設施的現代化，以提高能源效率和可靠性。其關鍵項目通常包括大規模再生能源部署和基礎設施升級，旨在滿足不斷增長的需求，同時解決環境問題。該公司的方法不僅強調卓越運營，而且符合永續發展和減少碳排放的全球趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，桑普拉的收入為13,336.00百萬。
截至2025年6月30日，桑普拉的營業收入為2,930.00百萬。
截至2025年6月30日，桑普拉的淨利為2,714.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	13,336.00	2,930.00	2,714.00
2025-03-31	13,347.00	2,917.00	2,966.00
2024-12-31	13,185.00	2,861.00	2,861.00
2024-09-30	12,918.00	2,544.00	2,932.00
2024-06-30	13,476.00	2,705.00	3,016.00
2024-03-31	13,800.00	2,931.00	2,906.00
2023-12-31	16,720.00	3,610.00	3,074.00
2023-09-30	16,684.00	3,305.00	2,776.00
2023-06-30	16,967.00	3,234.00	2,539.00
2023-03-31	17,179.00	3,125.00	2,495.00
2022-12-31	14,439.00	2,498.00	2,138.00
2022-09-30	14,828.00	3,052.00	2,304.00
2022-06-30	14,224.00	2,976.00	1,171.00
2022-03-31	13,418.00	2,756.00	1,045.00
2021-12-31	12,857.00	2,780.00	1,317.00
2021-09-30	12,184.00	2,560.00	1,163.00
2021-06-30	11,815.00	2,510.00	2,199.00
2021-03-31	11,600.00	2,703.00	4,031.00
2020-12-31	11,370.00	2,730.00	3,932.00
2020-09-30	11,142.00	2,717.00	3,953.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.44	4.42
2024-09-30	4.56	4.54
2024-06-30	4.70	4.68
2024-03-31	4.54	4.52
2023-12-31	4.81	4.79
2023-09-30	4.34	4.32
2023-06-30	3.96	3.95
2023-03-31	3.89	3.87
2022-12-31	3.32	3.31
2022-09-30	3.57	3.57
2022-06-30	1.78	1.77
2022-03-31	1.57	1.56
2021-12-31	2.01	2.01
2021-09-30	1.75	1.74
2021-06-30	3.48	3.39
2021-03-31	6.62	6.57
2020-12-31	6.46	6.44
2020-09-30	6.55	6.51
2020-06-30	7.42	7.27
2020-03-31	4.20	4.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，桑普拉的經營活動產生的現金為4,653.00百萬。
截至2025年6月30日，桑普拉的投資活動產生的現金為-10,513.00百萬。
截至2025年6月30日，桑普拉的融資活動產生的現金為5,697.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,653.00	-10,513.00	5,697.00
2025-03-31	4,538.00	-9,796.00	6,200.00
2024-12-31	4,907.00	-9,118.00	5,424.00
2024-09-30	4,631.00	-8,708.00	3,287.00
2024-06-30	5,001.00	-8,463.00	2,580.00
2024-03-31	6,089.00	-8,928.00	2,968.00
2023-12-31	6,218.00	-8,716.00	2,419.00
2023-09-30	4,816.00	-8,160.00	4,041.00
2023-06-30	2,515.00	-6,925.00	3,551.00
2023-03-31	1,515.00	-5,644.00	2,292.00
2022-12-31	1,142.00	-5,039.00	3,779.00
2022-09-30	2,316.00	-5,235.00	2,799.00
2022-06-30	3,951.00	-5,455.00	3,227.00
2022-03-31	3,947.00	-5,497.00	3,305.00
2021-12-31	3,842.00	-5,508.00	1,260.00
2021-09-30	3,943.00	-5,318.00	-1,266.00
2021-06-30	3,819.00	-4,889.00	-3,497.00
2021-03-31	2,775.00	433.00	-4,894.00
2020-12-31	2,591.00	553.00	-2,373.00
2020-09-30	2,599.00	1,261.00	-810.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，桑普拉的本益比為16.59。
截至2025年6月30日，桑普拉的p/書為1.29。
截至2025年6月30日，桑普拉的p/待定值為1.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.59	1.29	1.65
2025-03-31	16.01	1.21	1.28
2024-12-31	18.99	1.55	1.64
2024-09-30	17.52	1.49	1.58
2024-06-30	16.60	1.39	1.77
2024-03-31	15.66	1.43	1.80
2023-12-31	17.30	1.44	1.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.10	1.04	1.12
2021-03-31	6.34	1.00	1.08
2020-12-31	6.20	0.98	1.05
2020-09-30	6.15	0.98	1.06
2020-06-30	11.22	1.95	2.10
2020-03-31	19.63	2.23	2.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，桑普拉的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，桑普拉的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.03	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，桑普拉的長的為0.03。
截至2025年6月30日，桑普拉的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，桑普拉的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，桑普拉的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，桑普拉的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.06
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.07
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.09
2024-03-31	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.09
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.04
2023-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.04
2022-09-30	0.02	0.09	0.04	-0.00	0.04
2022-06-30	0.02	0.05	0.02	0.03	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.07
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.08
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.05	0.07
2021-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.09	0.08
2021-03-31	0.06	0.18	0.08	-0.03	0.05
2020-12-31	0.06	0.18	0.08	0.02	0.05
2020-09-30	0.06	0.19	0.08	0.06	0.05
2020-06-30	0.07	0.23	0.09	0.10	0.05
2020-03-31	0.04	0.13	0.05	0.04	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，桑普拉的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，桑普拉的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，桑普拉的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.22	0.22
2025-03-31	0.41	0.22	0.22
2024-12-31	0.39	0.23	0.19
2024-09-30	0.38	0.22	0.20
2024-06-30	0.38	0.21	0.21
2024-03-31	0.36	0.18	0.22
2023-12-31	0.33	0.17	0.20
2023-09-30	0.32	0.15	0.19
2023-06-30	0.31	0.15	0.19
2023-03-31	0.32	0.15	0.18
2022-12-31	0.34	0.16	0.20
2022-09-30	0.35	0.16	0.20
2022-06-30	0.35	0.08	0.21
2022-03-31	0.37	0.08	0.21
2021-12-31	0.37	0.10	0.22
2021-09-30	0.37	0.10	0.21
2021-06-30	0.37	0.19	0.21
2021-03-31	0.39	0.35	0.23
2020-12-31	0.40	0.35	0.25
2020-09-30	0.41	0.35	0.24
2020-06-30	0.43	0.39	0.27
2020-03-31	0.42	0.23	0.26