0KXO 股票財務分析 - 羅斯商店有限公司 (LSE) Stock

概覽

Ross Stores, Inc. 總部位於美國，主要在零售業經營折扣百貨商店。與傳統百貨公司相比，它以優惠價格提供品牌服裝、鞋類、配件和家居時裝而聞名。 Ross Stores 商業策略的關鍵組成部分是始終致力於優化商店佈局和商品組合，從策略上迎合注重成本的消費者。重大項目包括不斷擴大零售網點和提高供應鏈效率。這種方法使羅斯商店能夠在競爭激烈的零售市場中保持強大的地位，並不斷適應消費趨勢和經濟波動。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的收入為21,256.12百萬。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的營業收入為2,600.94百萬。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的淨利為2,081.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-03	21,256.12	2,600.94	2,081.99
2025-02-01	21,129.22	2,585.59	2,090.73
2024-11-02	21,239.44	2,598.62	2,113.63
2024-08-03	21,092.94	2,544.51	2,072.15
2024-05-04	20,740.32	2,442.92	1,991.32
2024-02-03	20,376.94	2,307.66	1,874.52
2023-10-28	19,568.67	2,122.30	1,711.88
2023-07-29	19,209.31	2,020.26	1,606.59
2023-04-29	18,857.42	1,979.03	1,544.79
2023-01-28	18,695.83	1,990.33	1,512.04
2022-10-29	18,502.25	2,162.79	1,431.82
2022-07-30	18,511.30	2,237.49	1,474.81
2022-04-30	18,733.26	2,397.39	1,584.56
2022-01-29	18,916.24	2,332.87	1,722.59
2021-10-30	18,145.27	2,483.72	1,593.75
2021-07-31	17,325.23	2,126.18	1,339.91
2021-05-01	15,204.97	1,534.96	867.70
2021-01-30	12,531.57	189.71	85.38
2020-10-31	12,695.34	375.04	303.54
2020-08-01
2020-05-02

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	6.40	6.36
2024-08-03	6.25	6.20
2024-05-04	5.97	5.93
2024-02-03	5.59	5.56
2023-10-28	5.08	5.04
2023-07-29	4.74	4.71
2023-04-29	4.53	4.50
2023-01-28	4.40	4.38
2022-10-29	4.14	4.13
2022-07-30	4.24	4.22
2022-04-30	4.53	4.50
2022-01-29	4.90	4.87
2021-10-30	4.52	4.47
2021-07-31	3.80	3.76
2021-05-01	2.46	2.44
2021-01-30	0.24	0.24
2020-10-31	0.86	0.87
2020-08-01	1.54	1.53
2020-05-02	2.63	2.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的經營活動產生的現金為2,397.78百萬。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的投資活動產生的現金為-708.59百萬。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的融資活動產生的現金為-2,558.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-03	2,397.78	-708.59	-2,558.28
2025-02-01	2,356.99	-637.46	-1,858.51
2024-11-02	2,423.19	-736.48	-1,834.06
2024-08-03	2,359.25	-733.09	-1,538.75
2024-05-04	2,470.26	-731.81	-1,497.88
2024-02-03	2,514.49	-762.81	-1,428.48
2023-10-28	2,782.44	-776.63	-1,410.54
2023-07-29	2,861.92	-774.18	-1,406.28
2023-04-29	2,518.79	-711.48	-1,405.41
2023-01-28	1,689.37	-654.07	-1,405.44
2022-10-29	707.86	-597.83	-1,462.85
2022-07-30	337.19	-546.75	-1,455.68
2022-04-30	569.76	-530.75	-1,390.23
2022-01-29	1,738.85	-557.84	-1,152.40
2021-10-30	1,966.46	-443.80	-754.96
2021-07-31	3,418.91	-409.82	-1,233.92
2021-05-01	4,057.20	-402.64	-958.10
2021-01-30	2,245.93	-405.43	1,701.86
2020-10-31	2,543.74	-493.78	1,298.35
2020-08-01
2020-05-02

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的本益比為21.63。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的p/書為8.21。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的p/待定值為8.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-03	21.63	8.21	8.21
2025-02-01	23.85	9.58	9.58
2024-11-02	22.43	9.06	9.06
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03	28.71	10.72	10.72
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	60.51	14.37	14.37
2021-05-01	613.84	15.93	15.93
2021-01-30	172.64	17.36	17.36
2020-10-31	96.34	18.25	18.25
2020-08-01	55.44	18.38	18.38
2020-05-02	30.36	15.01	15.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-03	0.06	0.06
2025-02-01	0.06	0.05
2024-11-02	0.06	0.05
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03	0.05	0.05
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31	0.02	0.03
2021-05-01	0.00	0.03
2021-01-30	0.01	0.03
2020-10-31	0.01	0.03
2020-08-01	0.02	0.03
2020-05-02	0.04	0.04

管理效益

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的長的為0.15。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的魚子為0.43。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的羅伊克為0.19。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-03	0.15	0.43	0.19	-0.01	0.21
2025-02-01	0.15	0.46	0.19	-0.01	0.22
2024-11-02	0.15	0.45	0.19	0.01	0.21
2024-08-03	0.14	0.45	0.18	0.02	0.23
2024-05-04	0.14	0.43	0.18	0.03	0.24
2024-02-03	0.13	0.40	0.17	0.06	0.27
2023-10-28	0.12	0.39	0.16	0.07	0.28
2023-07-29	0.12	0.38	0.15	0.04	0.25
2023-04-29	0.11	0.37	0.15	-0.04	0.17
2023-01-28	0.10	0.36	0.15	-0.14	0.07
2022-10-29	0.11	0.38	0.15	-0.17	0.03
2022-07-30	0.12	0.43	0.16	-0.14	0.06
2022-04-30	0.14	0.52	0.18	0.00	0.18
2022-01-29	0.13	0.53	0.16	0.08	0.20
2021-10-30	0.12	0.47	0.14	0.19	0.36
2021-07-31	0.08	0.31	0.09	0.29	0.44
2021-05-01	0.01	0.03	0.01	0.39	0.25
2021-01-30	0.03	0.09	0.03	0.35	0.27
2020-10-31	0.06	0.16	0.06	0.26	0.14
2020-08-01	0.10	0.29	0.10	0.14	0.07
2020-05-02	0.27	0.50	0.24	-0.01	0.32

Gross Margins

截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的毛利率為0.28。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年5月3日，羅斯商店有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-03	0.28	0.10	0.12
2025-02-01	0.33	0.10	0.12
2024-11-02	0.32	0.10	0.12
2024-08-03	0.32	0.10	0.12
2024-05-04	0.27	0.09	0.11
2024-02-03	0.31	0.09	0.11
2023-10-28	0.31	0.08	0.11
2023-07-29	0.30	0.08	0.10
2023-04-29	0.25	0.08	0.11
2023-01-28	0.30	0.08	0.10
2022-10-29	0.31	0.08	0.11
2022-07-30	0.32	0.08	0.12
2022-04-30	0.28	0.09	0.12
2022-01-29	0.32	0.09	0.14
2021-10-30	0.33	0.08	0.12
2021-07-31	0.32	0.06	0.10
2021-05-01	0.21	0.01	0.02
2021-01-30	0.28	0.02	0.03
2020-10-31	0.28	0.04	0.05
2020-08-01	0.30	0.07	0.08
2020-05-02	0.28	0.10	0.13