0KUE 股票財務分析 - 房地產收入公司 (LSE) Stock

概覽

Realty Income Corporation 總部位於美國，是房地產行業的知名企業，主要專注於商業房地產投資。 Realty Income 以其每月股息支付模式而聞名，並贏得了「每月股息公司」的綽號，該公司投資於單一租戶獨立房產。其投資組合擁有多種出租給零售、分銷和健身等行業信譽良好的租戶的房產。他們策略的關鍵是收購和管理獨立的商業房地產，這些房地產根據長期淨租賃協議產生租金收入。這種模式為投資者提供了財務穩定性並支持持續的回報，這是其對長期、低風險投資的策略重點，以保持其在該行業的強大地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，房地產收入公司的收入為5,477.16百萬。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的營業收入為2,424.45百萬。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的淨利為915.83百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,477.16	2,424.45	915.83
2025-03-31	5,404.99	2,406.38	978.30
2024-12-31	5,278.94	2,328.72	860.77
2024-09-30	5,014.70	2,220.83	879.57
2024-06-30	4,717.81	2,058.22	843.55
2024-03-31	4,395.95	1,883.05	779.58
2023-12-31	4,081.54	1,724.86	872.31
2023-09-30	3,891.66	1,585.94	881.17
2023-06-30	3,689.16	1,479.69	867.26
2023-03-31	3,473.34	1,371.92	895.05
2022-12-31	3,337.23	1,302.06	869.41
2022-09-30	3,134.82	1,236.97	646.18
2022-06-30	2,788.11	1,143.78	561.61
2022-03-31	2,447.61	1,057.67	462.88
2021-12-31	2,081.57	953.15	359.46
2021-09-30	1,808.98	869.17	473.35
2021-06-30	1,723.66	825.15	361.25
2021-03-31	1,675.00	804.02	344.60
2020-12-31	1,647.09	795.69	395.49
2020-09-30	1,631.08	800.36	406.85
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.98	0.98
2024-09-30	1.05	1.04
2024-06-30	1.07	1.06
2024-03-31	1.06	1.06
2023-12-31	1.26	1.26
2023-09-30	1.32	1.32
2023-06-30	1.34	1.34
2023-03-31	1.42	1.42
2022-12-31	1.42	1.42
2022-09-30	1.11	1.11
2022-06-30	1.07	1.07
2022-03-31	0.98	0.99
2021-12-31	0.87	0.87
2021-09-30	1.27	1.27
2021-06-30	1.00	0.99
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	1.15	1.14
2020-09-30	1.20	1.20
2020-06-30	1.46	1.46
2020-03-31	1.46	1.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，房地產收入公司的經營活動產生的現金為3,661.62百萬。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的投資活動產生的現金為-4,779.34百萬。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的融資活動產生的現金為1,467.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,661.62	-4,779.34	1,467.85
2025-03-31	3,582.12	-4,267.70	336.37
2024-12-31	3,573.28	-3,342.88	-21.16
2024-09-30	3,361.97	-4,287.52	909.40
2024-06-30	3,252.50	-5,742.17	2,646.39
2024-03-31	3,006.21	-8,065.94	5,504.56
2023-12-31	2,958.77	-9,354.85	6,437.36
2023-09-30	2,828.60	-10,496.50	7,746.06
2023-06-30	2,773.41	-10,113.19	7,355.46
2023-03-31	2,781.61	-8,646.79	5,866.99
2022-12-31	2,563.86	-8,387.08	5,738.24
2022-09-30	2,285.49	-7,363.88	4,879.43
2022-06-30	1,997.62	-7,332.61	5,345.52
2022-03-31	1,569.21	-6,861.98	5,328.32
2021-12-31	1,322.19	-6,437.69	4,577.12
2021-09-30	1,275.80	-4,523.51	3,055.33
2021-06-30	1,182.03	-3,254.82	2,203.88
2021-03-31	1,116.78	-2,674.69	1,606.68
2020-12-31	1,115.54	-2,032.38	1,692.08
2020-09-30	1,101.04	-2,643.56	2,030.17
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，房地產收入公司的本益比為52.98。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的p/書為1.32。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的p/待定值為1.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	52.98	1.32	1.86
2025-03-31	58.54	1.29	1.81
2024-12-31	52.17	1.19	1.69
2024-09-30	65.07	1.41	2.01
2024-06-30	63.44	1.26	1.81
2024-03-31	49.00	1.29	1.75
2023-12-31	46.66	1.29	1.79
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	60.63	1.84	2.21
2021-03-31	61.16	1.82	2.17
2020-12-31	51.55	1.85	2.19
2020-09-30	48.63	1.88	2.23
2020-06-30	40.14	1.88	2.20
2020-03-31	41.02	1.86	2.18

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，房地產收入公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，房地產收入公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.05
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-09-30	0.02	0.03	0.01	0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.03	0.01	0.01	0.05
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.06
2022-12-31	0.03	0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-09-30	0.02	0.05	0.01	-0.01	0.05
2022-06-30	0.02	0.05	0.01	0.00	0.05
2022-03-31	0.02	0.04	0.01	0.00	0.04
2021-12-31	0.02	0.03	0.01	-0.01	0.06
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.06
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.06
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.06
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.06
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.06
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.06
2020-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，房地產收入公司的毛利率為0.93。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，房地產收入公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.93	0.18	0.45
2025-03-31	0.93	0.16	0.44
2024-12-31	0.93	0.18	0.44
2024-09-30	0.93	0.18	0.44
2024-06-30	0.92	0.18	0.43
2024-03-31	0.92	0.21	0.42
2023-12-31	0.92	0.23	0.41
2023-09-30	0.92	0.24	0.40
2023-06-30	0.93	0.24	0.40
2023-03-31	0.93	0.26	0.39
2022-12-31	0.94	0.21	0.39
2022-09-30	0.94	0.21	0.39
2022-06-30	0.94	0.20	0.41
2022-03-31	0.94	0.19	0.43
2021-12-31	0.94	0.17	0.46
2021-09-30	0.93	0.26	0.48
2021-06-30	0.93	0.21	0.48
2021-03-31	0.94	0.21	0.48
2020-12-31	0.94	0.24	0.48
2020-09-30	0.94	0.25	0.49
2020-06-30	0.94	0.30	0.50
2020-03-31	0.94	0.30	0.49