0KS6 股票財務分析 - 普爾特集團公司 (LSE) Stock

概覽

PulteGroup 總部位於美國，是住宅建築業的知名企業。該公司旗下擁有多個品牌，包括 Centex、Pulte Homes、Del Webb、DiVosta Homes 和 John Wieland Homes and Neighborhoods。它主要專注於新住宅大樓的建設和銷售，從單戶獨立住宅到聯排別墅和公寓。 PulteGroup 迎合不同人群的需求，包括首次購買者、升級者和活躍的成年買家。關鍵項目通常結合永續性和創新建築實踐，將現代生活與環境意識結合。該公司的策略活動包括土地收購和開發、施工前規劃、行銷和銷售，從而鞏固了其在住宅建築市場的強勢地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的收入為17,694.54百萬。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的營業收入為3,535.08百萬。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的淨利為2,742.43百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	17,694.54	3,535.08	2,742.43
2025-03-31	17,890.44	3,760.14	2,943.09
2024-12-31	17,946.95	3,899.93	3,083.26
2024-09-30	17,318.81	3,681.05	2,881.02
2024-06-30	16,846.00	3,615.05	2,821.88
2024-03-31	16,435.10	3,521.77	2,733.09
2023-12-31	16,061.58	3,405.51	2,602.37
2023-09-30	16,846.57	3,547.51	2,773.61
2023-06-30	16,738.10	3,554.51	2,762.76
2023-03-31	16,429.10	3,483.10	2,694.85
2022-12-31	16,002.98	3,453.28	2,617.32
2022-09-30	15,282.89	3,154.54	2,398.35
2022-06-30	14,866.88	2,942.59	2,245.97
2022-03-31	14,346.61	2,711.28	2,096.94
2021-12-31	13,737.00	2,552.66	1,946.32
2021-09-30	12,760.69	2,244.22	1,721.17
2021-06-30	12,236.59	2,106.19	1,662.01
2021-03-31	11,470.89	1,940.47	1,507.23
2020-12-31	11,036.08	1,764.72	1,406.84
2020-09-30	10,860.63	1,687.82	1,304.53
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14.82	14.69
2024-09-30	13.67	13.56
2024-06-30	13.20	13.10
2024-03-31	12.58	12.50
2023-12-31	11.79	11.72
2023-09-30	12.37	12.31
2023-06-30	12.15	12.09
2023-03-31	11.66	11.60
2022-12-31	11.07	11.01
2022-09-30	9.88	9.83
2022-06-30	8.99	8.96
2022-03-31	8.18	8.15
2021-12-31	7.44	7.43
2021-09-30	6.48	6.47
2021-06-30	6.20	6.18
2021-03-31	5.59	5.57
2020-12-31	5.19	5.18
2020-09-30	4.80	4.78
2020-06-30	4.25	4.24
2020-03-31	3.83	3.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的經營活動產生的現金為1,445.26百萬。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的投資活動產生的現金為-67.46百萬。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的融資活動產生的現金為-1,556.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,445.26	-67.46	-1,556.45
2025-03-31	1,575.23	-107.32	-1,958.12
2024-12-31	1,680.79	-94.48	-1,781.82
2024-09-30	1,401.60	-142.41	-1,703.61
2024-06-30	1,403.44	-141.30	-1,593.96
2024-03-31	1,725.18	-131.77	-1,154.18
2023-12-31	2,196.76	-129.09	-1,313.04
2023-09-30	2,880.74	-112.08	-1,160.49
2023-06-30	2,016.71	-102.60	-868.43
2023-03-31	1,172.17	-147.99	-909.19
2022-12-31	668.47	-171.74	-1,235.73
2022-09-30	151.87	-192.35	-1,292.77
2022-06-30	674.30	-199.89	-1,463.43
2022-03-31	1,034.94	-144.47	-1,322.65
2021-12-31	1,004.02	-124.13	-1,678.56
2021-09-30	1,065.94	-87.24	-1,468.26
2021-06-30	1,408.54	-49.88	-1,335.33
2021-03-31	1,756.47	-39.77	-1,923.90
2020-12-31	1,784.34	-107.95	-295.62
2020-09-30	1,759.85	-121.47	-292.81
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的本益比為7.21。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的p/書為1.72。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的p/待定值為1.74。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.21	1.72	1.74
2025-03-31	6.73	1.71	1.73
2024-12-31	7.82	1.95	1.97
2024-09-30	10.51	2.64	2.67
2024-06-30	9.92	2.52	2.55
2024-03-31	10.61	2.66	2.69
2023-12-31	10.03	2.78	2.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	22.05	5.27	5.44
2021-03-31	24.64	5.56	5.75
2020-12-31	26.69	5.71	5.92
2020-09-30	28.96	6.06	6.22
2020-06-30	32.54	6.46	6.70
2020-03-31	35.86	6.83	7.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的息稅前利潤/EV為0.18。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.17。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.18	0.17
2025-03-31	0.19	0.18
2024-12-31	0.17	0.16
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.13	0.12
2024-03-31	0.12	0.11
2023-12-31	0.13	0.11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的長的為0.18。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的羅伊克為0.21。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.18	0.24	0.21	-0.03	0.11
2025-03-31	0.19	0.27	0.22	-0.01	0.12
2024-12-31	0.18	0.30	0.22	-0.03	0.11
2024-09-30	0.18	0.29	0.22	-0.03	0.11
2024-06-30	0.18	0.30	0.21	0.03	0.13
2024-03-31	0.18	0.29	0.21	0.06	0.17
2023-12-31	0.20	0.34	0.23	0.13	0.24
2023-09-30	0.20	0.36	0.23	0.09	0.17
2023-06-30	0.20	0.36	0.23	0.09	0.17
2023-03-31	0.20	0.36	0.23	0.01	0.10
2022-12-31	0.19	0.34	0.23	-0.13	0.01
2022-09-30	0.18	0.34	0.23	-0.13	0.01
2022-06-30	0.17	0.32	0.23	-0.10	0.07
2022-03-31	0.17	0.31	0.22	-0.04	0.11
2021-12-31	0.14	0.26	0.20	-0.08	0.11
2021-09-30	0.15	0.28	0.19	-0.05	0.15
2021-06-30	0.15	0.28	0.18	0.00	0.15
2021-03-31	0.13	0.27	0.17	-0.02	0.20
2020-12-31	0.13	0.26	0.15	0.15	0.19
2020-09-30	0.13	0.25	0.13	0.14	0.18
2020-06-30	0.12	0.23	0.13	0.12	0.18
2020-03-31	0.10	0.21	0.12	0.08	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，普爾特集團公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，普爾特集團公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.16	0.21
2025-03-31	0.29	0.17	0.22
2024-12-31	0.30	0.17	0.21
2024-09-30	0.30	0.17	0.22
2024-06-30	0.30	0.17	0.21
2024-03-31	0.29	0.16	0.21
2023-12-31	0.29	0.16	0.21
2023-09-30	0.29	0.16	0.21
2023-06-30	0.30	0.16	0.21
2023-03-31	0.30	0.16	0.21
2022-12-31	0.29	0.16	0.20
2022-09-30	0.29	0.16	0.20
2022-06-30	0.28	0.15	0.20
2022-03-31	0.27	0.15	0.19
2021-12-31	0.27	0.14	0.18
2021-09-30	0.26	0.13	0.18
2021-06-30	0.26	0.14	0.17
2021-03-31	0.26	0.13	0.17
2020-12-31	0.25	0.13	0.16
2020-09-30	0.25	0.12	0.16
2020-06-30	0.24	0.11	0.15
2020-03-31	0.24	0.10	0.14