0KO8 股票財務分析 - 埃尼亞斯公司 (LSE) Stock

概覽

ENEA SA 是一家總部位於波蘭的著名能源公司，主要在公用事業領域運作。該公司廣泛涉足發電、配電和銷售領域，使其成為波蘭能源市場的主要參與者之一。 ENEA也從事電力交易以及與發電相關的環境服務。主要項目包括發電資產的現代化和擴建計劃，特別是在煤炭和再生能源領域。該公司專注於提高電網可靠性和容量，同時越來越多地整合永續能源以遵守環境標準。這些舉措反映了 ENEA 在不斷變化的市場需求和監管框架中對創新和永續發展的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的收入為30,775.33百萬。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的營業收入為5,370.41百萬。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的淨利為1,429.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	30,775.33	5,370.41	1,429.18
2024-12-31	31,235.01	5,274.07	1,395.79
2024-09-30	34,017.79	6,643.48	1,988.77
2024-06-30	37,357.20	5,865.01	1,720.67
2024-03-31	40,588.75	5,525.42	111.51
2023-12-31	44,020.95	4,656.85	-704.31
2023-09-30	40,234.68	2,036.42	-185.04
2023-06-30	37,271.20	1,304.45	-838.00
2023-03-31	34,140.54	766.65	-247.47
2022-12-31	30,076.26	699.88	45.30
2022-09-30	28,663.74	1,259.60	1,202.56
2022-06-30	26,124.70	2,025.99	1,725.12
2022-03-31	23,456.03	2,035.11	1,797.57
2021-12-31	21,274.59	2,013.26	1,690.87
2021-09-30	20,056.18	1,860.89	-928.89
2021-06-30	19,088.46	1,527.00	-1,464.39
2021-03-31	18,649.49	1,577.98	-2,324.72
2020-12-31	18,176.51	1,658.63	-2,268.41
2020-09-30	17,590.67	1,804.07	-530.75
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.75	3.76
2024-06-30	3.25	3.25
2024-03-31	0.21	0.21
2023-12-31	-1.33	-1.33
2023-09-30	-0.35	-0.35
2023-06-30	-1.58	-1.58
2023-03-31	-0.47	-0.47
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	2.51	2.51
2022-06-30	3.77	3.77
2022-03-31	4.07	4.07
2021-12-31	3.83	3.83
2021-09-30	-2.10	-2.11
2021-06-30	-3.32	-3.32
2021-03-31	-5.27	-5.27
2020-12-31	-5.14	-5.14
2020-09-30	-1.20	-1.20
2020-06-30	-0.41	-0.41
2020-03-31	1.41	1.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的經營活動產生的現金為7,838.67百萬。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的投資活動產生的現金為-3,454.33百萬。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的融資活動產生的現金為-1,684.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	7,838.67	-3,454.33	-1,684.27
2024-12-31	5,350.56	-2,946.27	-1,018.28
2024-09-30	5,017.31	-2,995.03	149.89
2024-06-30	5,046.31	-2,867.98	-497.03
2024-03-31	4,134.76	-2,987.90	-534.06
2023-12-31	2,246.40	-2,855.97	2,071.99
2023-09-30	2,035.59	-2,623.87	749.84
2023-06-30	-1,772.74	-2,181.68	1,343.70
2023-03-31	-1,159.83	-2,140.35	1,381.07
2022-12-31	1,226.17	-2,485.64	-1,330.37
2022-09-30	3,027.25	-2,351.65	-1,658.75
2022-06-30	5,515.14	-2,496.63	-1,775.00
2022-03-31	4,484.93	-2,314.98	-1,412.20
2021-12-31	5,510.00	-1,873.35	-1,424.65
2021-09-30	5,847.81	-2,194.87	-2,198.36
2021-06-30	4,856.73	-2,270.30	-2,036.45
2021-03-31	4,871.15	-2,427.78	-1,547.28
2020-12-31	3,157.76	-2,576.30	-2,401.86
2020-09-30	3,170.80	-2,209.83	-763.75
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的本益比為3.05。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的p/書為0.33。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的p/待定值為0.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	3.05	0.33	0.34
2024-12-31	3.05	0.33	0.34
2024-09-30	3.53	0.35	0.36
2024-06-30	54.63	0.37	0.42
2024-03-31	-8.65	0.39	0.45
2023-12-31	-32.92	0.37	0.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-3.45	0.36	0.37
2021-03-31	-2.18	0.37	0.38
2020-12-31	-2.24	0.39	0.40
2020-09-30	-9.56	0.33	0.34
2020-06-30	-27.80	0.33	0.34
2020-03-31	8.13	0.32	0.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的息稅前利潤/EV為0.39。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.39	0.15
2024-12-31	0.39	0.12
2024-09-30	0.23	0.13
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31	-0.05	0.06
2023-12-31	-0.01	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.19	-0.02
2021-03-31	-0.27	-0.02
2020-12-31	-0.22	-0.02
2020-09-30	-0.03	0.07
2020-06-30	0.01	0.08
2020-03-31	0.08	0.09

管理效益

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的魚子為0.09。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的汽缸為0.09。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.09	0.08	0.09	0.20
2024-12-31	0.05	0.09	0.08	0.09	0.20
2024-09-30	0.04	0.12	0.07	0.07	0.21
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.02	0.15
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	0.06	0.10
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.09
2023-09-30	-0.02	-0.05	-0.04	-0.11	-0.08
2023-06-30	0.00	-0.05	-0.04	-0.12	-0.08
2023-03-31	0.00	-0.02	-0.01	-0.09	-0.05
2022-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.04	0.13
2022-09-30	0.05	0.08	0.05	-0.04	0.13
2022-06-30	0.06	0.12	0.07	0.05	0.23
2022-03-31	0.05	0.13	0.08	0.03	0.20
2021-12-31	-0.05	0.13	0.07	0.10	0.23
2021-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.07	0.23
2021-06-30	-0.05	-0.10	-0.07	0.03	0.23
2021-03-31	-0.07	-0.15	-0.11	0.04	0.24
2020-12-31	-0.07	-0.15	-0.11	-0.08	0.15
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.13
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.11
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的毛利率為0.35。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，埃尼亞斯公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.35	0.06	0.20
2024-12-31	0.35	0.06	0.20
2024-09-30	0.30	0.05	0.16
2024-06-30	0.27	0.00	0.14
2024-03-31	0.23	-0.02	0.11
2023-12-31	0.16	-0.00	0.05
2023-09-30	0.17	-0.02	0.03
2023-06-30	0.22	-0.02	0.03
2023-03-31	0.22	-0.01	0.02
2022-12-31	0.30	0.04	0.05
2022-09-30	0.32	0.04	0.05
2022-06-30	0.41	0.07	0.09
2022-03-31	0.35	0.08	0.10
2021-12-31	0.34	0.08	0.10
2021-09-30	0.34	-0.05	0.09
2021-06-30	0.34	-0.08	0.08
2021-03-31	0.35	-0.12	0.08
2020-12-31	0.36	-0.12	0.09
2020-09-30	0.37	-0.03	0.10
2020-06-30	0.38	-0.01	0.12
2020-03-31	0.38	0.04	0.12