0KJZ 股票財務分析 - 郵政控股公司 (LSE) Stock

概覽

Post Holdings, Inc. 總部位於美國，主要從事消費品產業，並專注於包裝食品。該公司經營範圍廣泛，以其早餐麥片、零食和各種冷藏食品的品種而聞名。 Post Holdings 透過策略性收購積極實現產品供應多元化，擴大其產品組合，納入富含蛋白質的食品和植物性替代品，符合當前消費者選擇更健康和永續食品的趨勢。關鍵項目包括優化現有品牌，例如改善分銷管道和加強行銷策略，同時也開拓國際市場以增強全球影響力。 Post Holdings 繼續調整其業務模式，以滿足不斷變化的市場需求，同時保持對包裝食品行業的核心關注。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，郵政控股公司的收入為7,921.20百萬。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的營業收入為843.80百萬。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的淨利為366.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,921.20	843.80	366.30
2025-03-31	7,884.60	810.70	357.30
2024-12-31	7,931.50	812.40	391.90
2024-09-30	7,922.70	807.30	366.70
2024-06-30	7,858.00	810.10	350.80
2024-03-31	7,769.70	768.70	340.60
2023-12-31	7,390.60	716.50	297.50
2023-09-30	6,991.00	656.20	301.30
2023-06-30	6,624.70	587.90	319.50
2023-03-31	6,290.20	533.50	400.10
2022-12-31	6,080.00	521.80	869.30
2022-09-30	5,851.20	446.70	756.60
2022-06-30	5,628.00	405.00	702.60
2022-03-31	5,350.60	441.30	478.10
2021-12-31	5,142.40	445.10	64.70
2021-09-30	4,980.70	484.90	166.70
2021-06-30	5,036.10	565.90	193.80
2021-03-31	5,125.00	595.80	284.10
2020-12-31	5,417.70	619.90	-17.20
2020-09-30	4,711.00	534.30	0.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.60	6.07
2024-09-30	6.12	5.64
2024-06-30	5.79	5.36
2024-03-31	5.62	5.21
2023-12-31	5.01	4.66
2023-09-30	5.21	4.82
2023-06-30	5.53	5.14
2023-03-31	6.83	6.41
2022-12-31	14.51	13.77
2022-09-30	12.42	12.09
2022-06-30	11.29	11.13
2022-03-31	7.51	7.41
2021-12-31	0.92	0.91
2021-09-30	2.42	2.38
2021-06-30	2.87	2.79
2021-03-31	4.28	4.18
2020-12-31	-0.25	-0.26
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	-1.67	-1.67
2020-03-31	-1.92	-1.92

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，郵政控股公司的經營活動產生的現金為932.40百萬。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的投資活動產生的現金為-612.60百萬。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的融資活動產生的現金為396.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	932.40	-612.60	396.20
2025-03-31	978.80	-587.10	-114.20
2024-12-31	1,067.70	-472.00	115.10
2024-09-30	931.70	-677.50	415.60
2024-06-30	966.10	-639.70	-209.30
2024-03-31	976.00	-967.90	-156.90
2023-12-31	826.40	-950.10	-321.10
2023-09-30	750.30	-669.30	-555.70
2023-06-30	645.00	-655.80	-30.50
2023-03-31	438.90	-311.20	-122.00
2022-12-31	252.60	-277.20	-642.40
2022-09-30	535.20	-221.00	-386.70
2022-06-30	307.10	-189.30	-728.20
2022-03-31	464.00	-580.90	-231.20
2021-12-31	598.10	-748.90	214.40
2021-09-30	588.20	-793.60	-167.50
2021-06-30	612.50	-861.10	-33.30
2021-03-31	698.90	-412.60	-750.60
2020-12-31	631.70	-184.20	-151.60
2020-09-30	582.40	-218.50	-272.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，郵政控股公司的本益比為17.15。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的p/書為1.59。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的p/待定值為-1.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	17.15	1.59	-1.55
2025-03-31	16.66	1.67	-1.71
2024-12-31	18.41	1.65	-1.80
2024-09-30	19.06	1.69	-1.73
2024-06-30
2024-03-31	21.79	1.64	-1.63
2023-12-31	21.66	1.69	-1.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	36.18	2.23	-1.51
2021-03-31	24.88	2.45	-1.44
2020-12-31	-416.93	2.47	-1.50
2020-09-30	9,146.60	2.59	-1.52
2020-06-30	-63.76	2.60	-1.58
2020-03-31	-55.81	2.67	-1.59

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，郵政控股公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.01
2020-06-30	-0.01	0.01
2020-03-31	-0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，郵政控股公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.09
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.06	0.10
2024-12-31	0.03	0.10	0.03	0.06	0.08
2024-09-30	0.03	0.10	0.03	0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.04	0.08
2023-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.05	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.08
2023-03-31	0.07	0.11	0.04	0.00	0.06
2022-12-31	0.06	0.25	0.08	-0.01	0.06
2022-09-30	0.06	0.25	0.08	-0.01	0.05
2022-06-30	0.04	0.22	0.07	-0.03	0.06
2022-03-31	0.01	0.17	0.04	-0.01	0.06
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2021-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.04	0.06
2021-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.06
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.04	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.06
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.06
2020-06-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.07	0.06
2020-03-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.10	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，郵政控股公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，郵政控股公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.05	0.10
2025-03-31	0.29	0.05	0.10
2024-12-31	0.29	0.05	0.11
2024-09-30	0.29	0.04	0.11
2024-06-30	0.28	0.04	0.10
2024-03-31	0.28	0.04	0.10
2023-12-31	0.27	0.04	0.10
2023-09-30	0.26	0.05	0.09
2023-06-30	0.25	0.05	0.09
2023-03-31	0.26	0.06	0.08
2022-12-31	0.25	0.13	0.07
2022-09-30	0.26	0.13	0.07
2022-06-30	0.27	0.10	0.08
2022-03-31	0.28	0.07	0.10
2021-12-31	0.29	0.01	0.10
2021-09-30	0.31	0.03	0.11
2021-06-30	0.31	0.03	0.12
2021-03-31	0.31	0.05	0.12
2020-12-31	0.31	-0.00	0.12
2020-09-30	0.31	0.00	0.12
2020-06-30	0.31	-0.02	0.12
2020-03-31	0.31	-0.02	0.13