0KFX 股票財務分析 - 達能公司 (LSE) Stock

概覽

達能公司是一家總部位於法國巴黎的跨國食品公司。該公司從事食品和飲料行業，主要關注乳製品、植物性產品、水和專業營養品。達能以其對健康意識和永續食品解決方案的承諾而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，達能公司的收入為27,356.00百萬。
截至2025年6月30日，達能公司的營業收入為3,575.00百萬。
截至2025年6月30日，達能公司的淨利為1,842.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	27,356.00	3,575.00	1,842.00
2025-03-31	27,366.00	3,542.50	1,931.50
2024-12-31	27,376.00	3,510.00	2,021.00
2024-09-30	27,292.50	3,506.50	1,514.00
2024-06-30	27,209.00	3,503.00	1,007.00
2024-03-31	27,414.00	3,497.00	944.00
2023-12-31	27,619.00	3,491.00	881.00
2023-09-30	28,061.00	3,497.50	1,098.00
2023-06-30	28,503.00	3,504.00	1,315.00
2023-03-31	28,082.00	3,443.50	1,137.00
2022-12-31	27,661.00	3,383.00	959.00
2022-09-30	26,716.00	3,390.00	1,276.00
2022-06-30	25,771.00	3,397.00	1,593.00
2022-03-31	25,026.00	3,366.00	1,758.50
2021-12-31	24,281.00	3,335.00	1,924.00
2021-09-30	23,773.50	3,256.00	1,966.50
2021-06-30	23,266.00	3,177.00	2,009.00
2021-03-31	23,443.00	3,253.00	1,982.50
2020-12-31	23,620.00	3,329.00	1,956.00
2020-09-30	24,224.00	3,521.50	1,932.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.56	1.55
2024-03-31	1.46	1.46
2023-12-31	1.36	1.36
2023-09-30	1.70	1.70
2023-06-30	2.04	2.04
2023-03-31	1.76	1.76
2022-12-31	1.48	1.48
2022-09-30	1.96	1.96
2022-06-30	2.45	2.45
2022-03-31	2.69	2.70
2021-12-31	2.94	2.94
2021-09-30	3.00	3.01
2021-06-30	3.07	3.07
2021-03-31	3.03	3.03
2020-12-31	2.99	2.99
2020-09-30	2.95	2.96
2020-06-30	2.92	2.92
2020-03-31	2.94	2.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，達能公司的經營活動產生的現金為3,846.00百萬。
截至2025年6月30日，達能公司的投資活動產生的現金為-921.00百萬。
截至2025年6月30日，達能公司的融資活動產生的現金為-2,683.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,846.00	-921.00	-2,683.00
2025-03-31	3,838.50	-692.00	-3,250.00
2024-12-31	3,831.00	-463.00	-3,817.00
2024-09-30	3,676.50	-455.00	-3,495.00
2024-06-30	3,522.00	-447.00	-3,173.00
2024-03-31	3,482.00	-640.50	-2,615.00
2023-12-31	3,442.00	-834.00	-2,057.00
2023-09-30	3,430.00	-730.00	-2,209.50
2023-06-30	3,418.00	-626.00	-2,362.00
2023-03-31	3,191.00	-687.50	-2,148.00
2022-12-31	2,964.00	-749.00	-1,934.00
2022-09-30	3,013.50	-781.50	-2,003.00
2022-06-30	3,063.00	-814.00	-2,072.00
2022-03-31	3,268.50	-126.50	-3,049.50
2021-12-31	3,474.00	561.00	-4,027.00
2021-09-30	3,258.50	715.50	-4,063.50
2021-06-30	3,043.00	870.00	-4,100.00
2021-03-31	3,005.00	130.00	-3,230.00
2020-12-31	2,967.00	-610.00	-2,360.00
2020-09-30	3,140.50	-861.00	-2,226.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，達能公司的本益比為22.14。
截至2025年6月30日，達能公司的p/書為2.51。
截至2025年6月30日，達能公司的p/待定值為-7.20。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.14	2.51	-7.20
2025-03-31	22.57	2.55	-7.41
2024-12-31	41.32	2.48	-6.14
2024-09-30	41.92	2.51	-6.23
2024-06-30	51.24	2.88	-7.08
2024-03-31	54.75	2.97	-6.97
2023-12-31	43.93	2.92	-6.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21.23	2.55	-6.30
2021-03-31	21.48	2.55	-6.29
2020-12-31	21.77	2.61	-6.32
2020-09-30	22.02	2.61	-6.32
2020-06-30	22.27	2.59	-5.43
2020-03-31	22.16	2.59	-5.43

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，達能公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，達能公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.05	0.06
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，達能公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，達能公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，達能公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，達能公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，達能公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.11	0.06	-0.01	0.11
2025-03-31	0.04	0.11	0.06	-0.01	0.11
2024-12-31	0.02	0.12	0.03	-0.01	0.11
2024-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.01	0.11
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.00	0.11
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.11
2023-12-31	0.02	0.06	0.03	0.00	0.10
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.10
2023-06-30	0.02	0.07	0.04	-0.00	0.11
2023-03-31	0.02	0.06	0.04	0.01	0.10
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.09
2022-09-30	0.04	0.08	0.04	0.01	0.09
2022-06-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.09
2022-03-31	0.04	0.11	0.05	0.01	0.09
2021-12-31	0.05	0.12	0.05	0.00	0.09
2021-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.00	0.09
2021-06-30	0.04	0.12	0.07	-0.01	0.10
2021-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.00	0.09
2020-12-31	0.04	0.11	0.06	-0.00	0.09
2020-09-30	0.04	0.12	0.06	-0.00	0.10
2020-06-30	0.04	0.12	0.06	0.00	0.11
2020-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，達能公司的毛利率為0.50。
截至2025年6月30日，達能公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，達能公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.50	0.07	0.13
2025-03-31	0.50	0.07	0.13
2024-12-31	0.48	0.04	0.13
2024-09-30	0.48	0.04	0.13
2024-06-30	0.48	0.03	0.13
2024-03-31	0.47	0.03	0.13
2023-12-31	0.73	0.04	0.12
2023-09-30	0.47	0.05	0.12
2023-06-30	0.46	0.05	0.12
2023-03-31	0.46	0.04	0.12
2022-12-31	0.47	0.05	0.13
2022-09-30	0.47	0.05	0.13
2022-06-30	0.47	0.06	0.13
2022-03-31	0.47	0.07	0.13
2021-12-31	0.48	0.08	0.14
2021-09-30	0.48	0.08	0.14
2021-06-30	0.48	0.09	0.14
2021-03-31	0.48	0.08	0.14
2020-12-31	0.48	0.08	0.14
2020-09-30	0.74	0.08	0.15
2020-06-30	0.49	0.08	0.15
2020-03-31	0.49	0.08	0.16