0KE0 股票財務分析 - PBF能源公司 (LSE) Stock

概覽

PBF Energy Inc. 總部位於美國，是能源領域的獨立石油精煉商和供應商。該公司在將原油和原料提煉成各種石油產品（包括汽油、暖氣油和噴射燃料）方面發揮重要作用。 PBF Energy 擁有並經營遍布美國各地的煉油廠，主要設施位於加州、德拉瓦州、路易斯安那州、新澤西州和俄亥俄州。這些基地大大增強了該公司強大的煉油和分銷能力，支持其在北美燃料市場的戰略地位。值得注意的是，PBF Energy也從事物流業務，管理有助於其石油產品運輸和儲存的資產，從而提高其營運和供應鏈效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，PBF能源公司的收入為30,275.30百萬。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的營業收入為-1,245.40百萬。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的淨利為-982.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	30,275.30	-1,245.40	-982.20
2025-03-31	31,536.10	-1,165.20	-1,042.20
2024-12-31	33,115.30	-518.90	-533.80
2024-09-30	34,902.70	-290.10	-292.90
2024-06-30	37,253.90	1,197.50	779.40
2024-03-31	37,675.40	1,662.90	1,865.00
2023-12-31	38,324.80	2,025.30	2,140.50
2023-09-30	40,032.40	2,925.80	2,826.70
2023-06-30	42,063.50	3,199.80	3,096.70
2023-03-31	46,983.60	4,582.40	3,280.00
2022-12-31	46,830.30	4,211.20	2,876.80
2022-09-30	44,228.00	3,632.00	2,404.30
2022-06-30	38,650.10	2,330.00	1,407.00
2022-03-31	31,470.30	424.80	251.20
2021-12-31	27,253.40	-35.20	231.00
2021-09-30	22,664.50	-890.30	-232.70
2021-06-30	19,145.30	-1,364.70	-709.00
2021-03-31	14,763.20	-1,679.50	-367.80
2020-12-31	15,115.90	-1,497.00	-1,392.40
2020-09-30	17,762.30	-771.00	-1,041.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4.59	-4.60
2024-09-30	-2.48	-2.50
2024-06-30	6.45	6.21
2024-03-31	15.20	14.67
2023-12-31	17.13	16.52
2023-09-30	22.42	21.62
2023-06-30	24.64	23.83
2023-03-31	26.30	25.34
2022-12-31	23.47	22.84
2022-09-30	19.86	19.33
2022-06-30	11.67	11.44
2022-03-31	2.09	2.06
2021-12-31	1.92	1.90
2021-09-30	-1.94	-1.95
2021-06-30	-5.91	-5.96
2021-03-31	-3.07	-3.18
2020-12-31	-11.64	-11.64
2020-09-30	-8.70	-8.78
2020-06-30	-4.64	-4.69
2020-03-31	-8.15	-8.14

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，PBF能源公司的經營活動產生的現金為-868.00百萬。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的投資活動產生的現金為-795.20百萬。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的融資活動產生的現金為886.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-868.00	-795.20	886.70
2025-03-31	-633.80	-974.60	635.50
2024-12-31	43.40	-1,041.50	-249.30
2024-09-30	679.00	-1,037.80	-557.00
2024-06-30	1,273.90	-641.50	-782.10
2024-03-31	916.70	-244.30	-847.00
2023-12-31	1,338.50	-338.60	-1,420.00
2023-09-30	2,155.70	-433.00	-1,738.80
2023-06-30	3,008.70	-888.70	-2,777.40
2023-03-31	4,897.30	-1,164.10	-3,551.70
2022-12-31	4,772.00	-1,010.90	-2,899.00
2022-09-30	3,800.50	-845.00	-2,519.40
2022-06-30	2,681.60	-685.80	-1,301.20
2022-03-31	803.30	-553.50	-356.40
2021-12-31	477.30	-388.50	-356.80
2021-09-30	486.70	-263.40	-33.40
2021-06-30	61.90	-232.50	425.10
2021-03-31	-409.50	228.20	1,000.40
2020-12-31	-631.60	-1,026.50	2,452.70
2020-09-30	-291.30	-1,109.40	2,147.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，PBF能源公司的本益比為-2.35。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的p/書為0.47。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的p/待定值為0.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-2.35	0.47	0.48
2025-03-31	-4.12	0.39	0.39
2024-12-31	-10.07	0.49	0.49
2024-09-30	4.65	0.57	0.57
2024-06-30	1.22	0.35	0.35
2024-03-31	1.08	0.35	0.36
2023-12-31	0.83	0.34	0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-5.10	1.61	1.62
2021-03-31	-9.83	1.66	1.67
2020-12-31	-2.59	1.64	1.65
2020-09-30	-3.47	1.45	1.45
2020-06-30	-6.51	1.25	1.26
2020-03-31	-3.70	1.46	1.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，PBF能源公司的息稅前利潤/EV為-0.33。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.28。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.33	0.28
2025-03-31	-0.24	0.60
2024-12-31	-0.12	0.60
2024-09-30	0.28	0.71
2024-06-30	1.12	1.04
2024-03-31	1.51	1.18
2023-12-31	2.09	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.06	-0.05
2021-03-31	0.01	-0.03
2020-12-31	-0.19	-0.03
2020-09-30	-0.13	0.00
2020-06-30	-0.10	0.04
2020-03-31	-0.18	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，PBF能源公司的長的為-0.07。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的魚子為-0.15。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的羅伊克為-0.12。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的汽缸為-0.12。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的奧克羅伊克為-0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.07	-0.15	-0.12	-0.12	-0.08
2025-03-31	-0.04	-0.16	-0.07	-0.16	0.01
2024-12-31	-0.02	-0.08	-0.04	-0.11	0.08
2024-09-30	0.05	-0.04	0.09	-0.02	0.15
2024-06-30	0.14	0.35	0.21	-0.02	0.11
2024-03-31	0.16	0.42	0.25	-0.05	0.15
2023-12-31	0.21	0.58	0.32	-0.00	0.24
2023-09-30	0.22	0.82	0.37	-0.08	0.36
2023-06-30	0.23	0.82	0.35	-0.07	0.34
2023-03-31	0.22	1.30	0.41	0.02	0.62
2022-12-31	0.20	1.04	0.32	0.06	0.50
2022-09-30	0.12	1.04	0.27	0.05	0.43
2022-06-30	0.02	0.63	0.16	0.08	0.31
2022-03-31	0.02	0.12	0.03	-0.01	0.11
2021-12-31	-0.02	0.10	0.03	-0.04	0.07
2021-09-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.02	0.01
2021-06-30	-0.07	-0.25	-0.09	0.03	0.01
2021-03-31	-0.04	-0.15	-0.05	0.11	-0.05
2020-12-31	-0.15	-0.39	-0.17	0.10	-0.08
2020-09-30	-0.12	-0.29	-0.13	0.10	-0.04
2020-06-30	-0.06	-0.16	-0.07	0.14	0.04
2020-03-31	-0.11	-0.28	-0.15	0.05	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，PBF能源公司的毛利率為-0.01。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，PBF能源公司的營業利益率為-0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.04
2025-03-31	0.01	-0.02	-0.02
2024-12-31	0.02	-0.01	-0.01
2024-09-30	0.06	0.02	0.03
2024-06-30	0.07	0.05	0.04
2024-03-31	0.08	0.06	0.05
2023-12-31	0.10	0.07	0.07
2023-09-30	0.10	0.07	0.08
2023-06-30	0.12	0.07	0.08
2023-03-31	0.11	0.07	0.10
2022-12-31	0.10	0.05	0.08
2022-09-30	0.08	0.05	0.08
2022-06-30	0.04	0.04	0.06
2022-03-31	0.02	0.01	0.01
2021-12-31	-0.01	0.01	-0.00
2021-09-30	-0.03	-0.01	-0.04
2021-06-30	-0.03	-0.04	-0.07
2021-03-31	-0.06	-0.02	-0.11
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.10
2020-09-30	-0.00	-0.06	-0.04
2020-06-30	0.03	-0.03	-0.01
2020-03-31	0.05	-0.04	0.02