0KCP 股票財務分析 - 特森德洛集團 (LSE) Stock

概覽

Tessenderlo 集團是一家總部位於比利時的跨國公司，從事特種化學品行業。該公司擁有多元化的產品組合，主要專注於農業、生物殘留物和工業解決方案。 Tessenderlo集團的重點項目包括生產作物賦活產品、水處理解決方案和塑膠管道系統。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，特森德洛集團的收入為2,647.70百萬。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的營業收入為44.90百萬。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的淨利為42.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	2,647.70	44.90	42.80
2024-09-30	2,669.30	56.80	66.15
2024-06-30	2,690.90	68.70	89.50
2024-03-31	2,809.60	93.65	99.50
2023-12-31	2,928.30	118.60	109.50
2023-09-30	2,901.35	178.75	126.60
2023-06-30	2,874.40	238.90	143.70
2023-03-31	2,730.95	281.85	185.30
2022-12-31	2,587.50	324.80	226.90
2022-09-30	2,493.80	310.70	240.50
2022-06-30	2,400.10	296.60	254.10
2022-03-31	2,240.80	261.20	220.95
2021-12-31	2,081.50	225.80	187.80
2021-09-30	1,952.40	207.15	149.05
2021-06-30	1,823.30	188.50	110.30
2021-03-31	1,780.30	186.05	104.70
2020-12-31	1,737.30	183.60	99.10
2020-09-30	1,745.10	177.45	117.60
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.44	1.43
2024-03-31	1.59	1.59
2023-12-31	1.74	1.74
2023-09-30	2.18	2.18
2023-06-30	2.70	2.70
2023-03-31	3.85	3.84
2022-12-31	5.27	5.26
2022-09-30	5.58	5.58
2022-06-30	5.90	5.90
2022-03-31	5.13	5.13
2021-12-31	4.37	4.36
2021-09-30	3.46	3.46
2021-06-30	2.56	2.56
2021-03-31	2.43	2.43
2020-12-31	2.30	2.30
2020-09-30	2.73	2.73
2020-06-30	3.15	3.16
2020-03-31	2.69	2.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，特森德洛集團的經營活動產生的現金為333.20百萬。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的投資活動產生的現金為-232.90百萬。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的融資活動產生的現金為-94.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	333.20	-232.90	-94.70
2024-09-30	308.50	-200.25	-126.55
2024-06-30	283.80	-167.60	-158.40
2024-03-31	251.50	-122.15	-139.35
2023-12-31	219.20	-76.70	-120.30
2023-09-30	214.80	-99.40	-161.25
2023-06-30	210.40	-122.10	-202.20
2023-03-31	205.10	-158.05	-187.00
2022-12-31	199.80	-194.00	-171.80
2022-09-30	195.65	-122.45	-120.30
2022-06-30	191.50	-50.90	-68.80
2022-03-31	219.80	-64.95	-74.45
2021-12-31	248.10	-79.00	-80.10
2021-09-30	260.20	-117.10	-83.40
2021-06-30	272.30	-155.20	-86.70
2021-03-31	277.30	-138.70	-85.15
2020-12-31	282.30	-122.20	-83.60
2020-09-30	267.20	-111.75	-79.95
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，特森德洛集團的本益比為12.85。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的p/書為0.59。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的p/待定值為0.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	12.85	0.59	0.69
2024-09-30
2024-06-30	16.36	0.83	0.99
2024-03-31	15.11	0.85	1.03
2023-12-31	13.07	0.85	1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9.45	1.01	1.19
2021-03-31	9.95	1.01	1.19
2020-12-31	10.52	1.15	1.42
2020-09-30	8.86	1.15	1.42
2020-06-30	7.66	1.16	1.46
2020-03-31	8.98	1.16	1.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，特森德洛集團的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.07	0.14
2024-09-30
2024-06-30	0.06	0.13
2024-03-31	0.07	0.12
2023-12-31	0.09	0.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	0.12
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.11	0.09
2020-06-30	0.13	0.10
2020-03-31	0.11	0.08

管理效益

截至2024年12月31日，特森德洛集團的長的為0.03。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的魚子為0.02。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的汽缸為-0.02。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.02	0.04	-0.02	0.13
2024-09-30	0.03	0.03	0.04	-0.02	0.13
2024-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.01	0.12
2024-03-31	0.05	0.08	0.05	0.01	0.10
2023-12-31	0.06	0.09	0.06	-0.02	0.10
2023-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.05	0.10
2023-06-30	0.09	0.11	0.06	-0.05	0.09
2023-03-31	0.09	0.14	0.08	-0.06	0.09
2022-12-31	0.12	0.21	0.13	-0.02	0.11
2022-09-30	0.12	0.21	0.13	-0.02	0.11
2022-06-30	0.09	0.25	0.14	0.04	0.11
2022-03-31	0.09	0.22	0.12	0.05	0.12
2021-12-31	0.06	0.21	0.12	0.06	0.19
2021-09-30	0.08	0.16	0.10	0.04	0.19
2021-06-30	0.06	0.12	0.08	0.02	0.19
2021-03-31	0.05	0.12	0.07	0.04	0.19
2020-12-31	0.05	0.12	0.07	0.05	0.20
2020-09-30	0.06	0.14	0.08	0.05	0.19
2020-06-30	0.07	0.18	0.10	0.05	0.19
2020-03-31	0.06	0.15	0.08	0.02	0.17

Gross Margins

截至2024年12月31日，特森德洛集團的毛利率為0.19。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的淨利潤率為0.03。
截至2024年12月31日，特森德洛集團的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.19	0.03	0.03
2024-09-30	0.19	0.03	0.03
2024-06-30	0.19	0.04	0.03
2024-03-31	0.19	0.04	0.04
2023-12-31	0.21	0.04	0.06
2023-09-30	0.22	0.05	0.08
2023-06-30	0.26	0.05	0.08
2023-03-31	0.26	0.07	0.10
2022-12-31	0.26	0.10	0.12
2022-09-30	0.26	0.10	0.12
2022-06-30	0.26	0.11	0.12
2022-03-31	0.26	0.10	0.12
2021-12-31	0.27	0.09	0.11
2021-09-30	0.27	0.08	0.11
2021-06-30	0.27	0.06	0.10
2021-03-31	0.27	0.06	0.10
2020-12-31	0.28	0.06	0.10
2020-09-30	0.27	0.07	0.10
2020-06-30	0.27	0.08	0.10
2020-03-31	0.26	0.07	0.09