0KAK 股票財務分析 - 西方石油公司 (LSE) Stock

概覽

西方石油公司總部位於美國，是一家主要從事碳氫化合物勘探和石化製造的跨國組織。作為能源領域的重要參與者，西方石油公司專注於石油和天然氣，主要業務位於二疊紀盆地和中東。該公司透過增強石油回收技術和碳捕獲項目等策略性舉措脫穎而出，強調了其對環境負責的實踐和技術創新的承諾。 Occidental 的石化部門 OxyChem 是聚氯乙烯樹脂和氯的頂級生產商，為全球各個行業提供服務。這些業務反映了西方石油公司管理多元化能源組合的綜合方法，同時遵守不斷發展的行業標準和永續發展目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，西方石油公司的收入為27,553.00百萬。
截至2025年3月31日，西方石油公司的營業收入為5,746.00百萬。
截至2025年3月31日，西方石油公司的淨利為3,148.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	27,553.00	5,746.00	3,148.00
2024-12-31	26,725.00	5,259.00	3,100.00
2024-09-30	27,137.00	5,793.00	4,411.00
2024-06-30	27,122.00	5,419.00	4,639.00
2024-03-31	27,007.00	5,181.00	4,321.00
2023-12-31	28,257.00	5,974.00	4,696.00
2023-09-30	29,304.00	6,984.00	5,425.00
2023-06-30	31,536.00	9,110.00	6,796.00
2023-03-31	35,510.00	12,467.00	9,691.00
2022-12-31	36,634.00	13,665.00	13,304.00
2022-09-30	36,328.00	13,506.00	12,914.00
2022-06-30	33,730.00	11,481.00	10,996.00
2022-03-31	29,012.00	7,327.00	7,344.00
2021-12-31	25,956.00	4,383.00	2,322.00
2021-09-30	22,203.00	1,800.00	-327.00
2021-06-30	19,519.00	-119.00	-4,730.00
2021-03-31	16,489.00	-8,651.00	-12,964.00
2020-12-31	17,809.00	-8,335.00	-14,831.00
2020-09-30	20,277.00	-7,499.00	-14,858.00
2020-06-30	22,028.00	-6,639.00	-12,077.00
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4.14	3.84
2024-06-30	4.39	4.06
2024-03-31	3.94	3.66
2023-12-31	4.22	3.90
2023-09-30	4.97	4.58
2023-06-30	6.44	5.94
2023-03-31	9.54	8.79
2022-12-31	13.41	12.40
2022-09-30	12.88	12.07
2022-06-30	10.80	10.27
2022-03-31	6.95	6.70
2021-12-31	1.62	1.58
2021-09-30	-1.21	-1.21
2021-06-30	-5.93	-5.93
2021-03-31	-14.86	-14.87
2020-12-31	-17.06	-17.06
2020-09-30	-17.27	-17.28
2020-06-30	-14.45	-14.45
2020-03-31	-4.54	-4.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，西方石油公司的經營活動產生的現金為11,580.00百萬。
截至2025年3月31日，西方石油公司的投資活動產生的現金為-13,511.00百萬。
截至2025年3月31日，西方石油公司的融資活動產生的現金為3,240.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	11,580.00	-13,511.00	3,240.00
2024-12-31	11,439.00	-14,590.00	3,844.00
2024-09-30	11,322.00	-14,769.00	4,591.00
2024-06-30	10,769.00	-7,124.00	-2,283.00
2024-03-31	11,445.00	-7,192.00	-4,138.00
2023-12-31	12,308.00	-6,980.00	-4,890.00
2023-09-30	13,044.00	-6,909.00	-6,765.00
2023-06-30	14,182.00	-6,454.00	-8,596.00
2023-03-31	16,441.00	-5,808.00	-11,366.00
2022-12-31	16,810.00	-4,872.00	-13,715.00
2022-09-30	15,927.00	-3,025.00	-13,917.00
2022-06-30	14,778.00	-2,172.00	-15,971.00
2022-03-31	12,763.00	-1,633.00	-11,647.00
2021-12-31	10,434.00	-1,253.00	-8,572.00
2021-09-30	8,746.00	377.00	-8,903.00
2021-06-30	6,480.00	251.00	-3,178.00
2021-03-31	3,526.00	429.00	-3,851.00
2020-12-31	3,955.00	-819.00	-4,516.00
2020-09-30	4,560.00	-3,699.00	-4,152.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，西方石油公司的本益比為14.82。
截至2025年3月31日，西方石油公司的p/書為1.33。
截至2025年3月31日，西方石油公司的p/待定值為1.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	14.82	1.33	1.40
2024-12-31	10.32	1.30	1.30
2024-09-30	10.20	1.46	1.46
2024-06-30	8.48	1.18	1.63
2024-03-31	7.74	1.20	1.79
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-10.12	2.62	2.62
2021-03-31	-3.69	2.61	2.61
2020-12-31	-3.22	2.57	2.57
2020-09-30	-3.21	2.40	2.40
2020-06-30	-3.90	2.02	2.13
2020-03-31	-13.93	1.47	1.66

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，西方石油公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年3月31日，西方石油公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.05	0.10
2024-12-31	0.07	0.11
2024-09-30	0.08	0.12
2024-06-30	0.09	0.13
2024-03-31	0.10	0.13
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.06	-0.04
2021-03-31	-0.14	-0.04
2020-12-31	-0.17	-0.04
2020-09-30	-0.16	-0.03
2020-06-30	-0.13	-0.01
2020-03-31	-0.03	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，西方石油公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，西方石油公司的魚子為0.10。
截至2025年3月31日，西方石油公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，西方石油公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，西方石油公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.10	0.05	0.01	0.19
2024-12-31	0.06	0.10	0.07	0.02	0.18
2024-09-30	0.06	0.15	0.09	0.03	0.20
2024-06-30	0.06	0.14	0.08	0.00	0.22
2024-03-31	0.06	0.16	0.09	0.01	0.24
2023-12-31	0.08	0.19	0.11	-0.01	0.26
2023-09-30	0.09	0.24	0.14	-0.02	0.28
2023-06-30	0.13	0.24	0.13	-0.02	0.28
2023-03-31	0.18	0.53	0.19	-0.01	0.32
2022-12-31	0.17	0.68	0.26	-0.02	0.32
2022-09-30	0.15	0.58	0.25	-0.02	0.30
2022-06-30	0.09	0.60	0.20	-0.06	0.27
2022-03-31	0.03	0.40	0.13	-0.01	0.23
2021-12-31	-0.00	0.13	0.04	0.01	0.17
2021-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.11
2021-06-30	-0.05	-0.20	-0.09	0.06	0.12
2021-03-31	-0.13	-0.41	-0.23	0.00	0.06
2020-12-31	-0.14	-0.43	-0.26	-0.02	0.07
2020-09-30	-0.12	-0.36	-0.24	-0.05	0.07
2020-06-30	-0.27	-0.57	-0.19	-0.01	0.10
2020-03-31	-0.07	-0.16	-0.05	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，西方石油公司的毛利率為0.63。
截至2025年3月31日，西方石油公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年3月31日，西方石油公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.63	0.12	0.20
2024-12-31	0.62	0.16	0.21
2024-09-30	0.61	0.17	0.20
2024-06-30	0.60	0.16	0.19
2024-03-31	0.60	0.17	0.21
2023-12-31	0.62	0.19	0.24
2023-09-30	0.64	0.22	0.29
2023-06-30	0.66	0.22	0.29
2023-03-31	0.67	0.27	0.35
2022-12-31	0.68	0.36	0.37
2022-09-30	0.67	0.36	0.37
2022-06-30	0.65	0.33	0.34
2022-03-31	0.63	0.25	0.25
2021-12-31	0.60	0.09	0.17
2021-09-30	0.57	-0.01	0.08
2021-06-30	0.57	-0.24	-0.01
2021-03-31	0.51	-0.79	-0.52
2020-12-31	0.52	-0.83	-0.47
2020-09-30	0.56	-0.73	-0.37
2020-06-30	0.56	-0.56	-0.32
2020-03-31	0.59	-0.15	0.09